Fundos   Data Bench. Cota Dia
%
Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 1/12 IBOVESPA 23,29101400 0,98 0,98 2,34 2,34 11,52 2,30 2,30 -3,67 -3,67 77.944
Emerging Markets  (11) Ð 3/12 IBOVESPA 10,91648510 - - - - - - - - - -
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 4/12 CDI 143,15059600 0,04 0,18 -0,43 -0,43 0,31 0,01 0,03 2,63 2,63 549.906
DI Premiere Ð 4/12 CDI 130,47276900 0,03 0,16 -1,10 -1,10 0,25 0,01 0,03 2,63 2,63 6.131
SIMPLES
Souverain (8) Ð 4/12 CDI 10,17744420 0,01 0,03 1,77 1,77 0,11 0,01 0,03 1,58 1,58 101.346
RENDA FIXA
Agilité Ð 3/12 CDI 13,99823940 0,06 0,27 -2,26 -2,26 0,39 0,01 0,02 2,62 2,62 579.144
Grand Vitesse Ð 3/12 CDI 10,64779280 0,05 0,10 -1,77 -1,77 0,40 0,01 0,02 2,62 2,62 241.319
Souverain IRFM (9) Ð 3/12 IRFM 10,22813900 0,58 1,51 2,28 2,28 0,49 0,41 1,01 3,02 3,02 14.458
Vitesse Ð 3/12 CDI 22,52638900 0,05 0,27 -1,61 -1,61 0,55 0,01 0,02 2,62 2,62 1.441.513
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 3/12 IMAB5 18,54910600 0,34 0,62 5,47 5,47 1,63 0,29 0,69 6,83 6,83 1.432.844
Debêntures

Incentivadas 60 (7)
Ï 3/12 IMAB5 10,55222590 0,32 0,59 5,52 5,52 1,55 0,29 0,69 6,88 6,88 4.365
Exclusivité Debêntures Ð 3/12 IMAB5 10,64885420 0,36 0,66 5,45 5,45 1,61 0,29 0,69 6,83 6,83 18.651
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 3/12 CDI 12,08894440 0,02 0,07 3,08 3,08 0,26 0,01 0,02 2,62 2,62 65.778
Béton (2) Ð 1/12 CDI 77,44064100 0,28 0,28 3,98 3,98 4,16 0,01 0,01 2,61 2,61 183.466
Horizon FIM CP  (12) Ð 3/12 CDI 10,13344570 - - - - - - - - - -
Visée FIM CP  (13) Ð 3/12 CDI 10,05873500 - - - - - - - - - -
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 3/12 CDI 1,38988700 0,11 0,28 -1,68 -1,68 0,33 0,01 0,02 2,62 2,62 610.762
Zurich CA Ð 3/12 CDI 11,26727190 0,12 0,53 -1,54 -1,54 0,31 0,01 0,02 2,62 2,62 63.809
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 3/12 VALE3_AJ 274,51259690 -1,10 1,21 51,87 51,87 28,58 -1,10 1,23 48,14 48,14 27.124
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 2/12 CDI 1,55178770 0,12 0,84 5,39 5,39 2,25 0,01 0,01 2,61 2,61 -
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 2/12 CDI 1,07705542 0,07 0,92 5,91 5,91 2,87 0,01 0,01 2,61 2,61 21
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 2/12 CDI 1,29100323 0,06 0,88 6,13 6,13 2,87 0,01 0,01 2,61 2,61 2.056
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 2/12 IBOVESPA 2,85404333 1,03 2,70 -9,10 -9,10 9,14 0,43 2,74 -3,26 -3,26 918
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 2/12 IBOVESPA 13,31563480 0,44 1,88 -9,04 -9,04 9,14 0,43 2,74 -3,26 -3,26 688
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 2/12 CDI 4,01847169 0,09 0,09 -2,93 -2,93 -0,47 0,01 0,01 2,61 2,61 187
AZ QUEST MULTI 15 FI Ð 2/12 CDI 1,20880765 0,11 0,32 1,66 1,66 0,31 0,01 0,01 2,61 2,61 1.900
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 2/12 CDI 1,48511747 0,21 0,62 1,89 1,89 0,61 0,01 0,01 2,61 2,61 7.444
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 2/12 IBOVESPA 4,01791727 0,67 1,14 -8,84 -8,84 6,67 0,43 2,74 -3,26 -3,26 5.011
AZ QUEST TOTAL RETUR Ï 2/12 CDI 2,54945966 0,15 0,19 -7,87 -7,87 -0,80 0,01 0,01 2,61 2,61 1.604
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 2/12 USD_PTAXV 9,85797160 0,36 -2,08 30,34 30,34 -6,85 -0,99 -1,97 29,68 29,68 327
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 2/12 CDI 2,55497270 0,25 0,57 -1,23 -1,23 2,40 0,01 0,01 2,61 2,61 1.329
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 2/12 CDI 23,68742700 0,14 0,01 -0,96 -0,96 0,88 0,01 0,01 2,61 2,61 -
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM Ð 2/12 CDI 2,16213317 0,36 1,00 2,50 2,50 4,41 0,01 0,01 2,61 2,61 1.359
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 2/12 IBOVESPA 155,91234863 -0,14 3,09 -5,46 -5,46 14,89 0,43 2,74 -3,26 -3,26 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 2/12 IBOVESPA 3,45311553 0,56 -0,27 11,97 11,97 6,51 0,43 2,74 -3,26 -3,26 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 2/12 IBOVESPA 3,27549068 0,62 0,03 10,43 10,43 8,02 0,43 2,74 -3,26 -3,26 12.816
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ð 18/3 IBOVESPA 4,07504211 -17,77 -19,76 -18,00 37,31 4,01 -10,35 -35,78 -42,16 -29,89 -
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 2/12 CDI 22,64028856 0,22 1,14 8,71 8,71 -0,14 0,01 0,01 2,61 2,61 2.364
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 2/12 CDI 17.277,79436902 0,23 1,15 8,91 8,91 -0,14 0,01 0,01 2,61 2,61 1.200
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 2/12 CDI 275,62152140 -0,05 0,34 13,90 13,90 0,35 0,01 0,01 2,61 2,61 17.387
IBIUNA LONG BIASED F Ð 2/12 IMAB 267,02526900 0,30 0,26 -9,53 -9,53 8,20 0,30 1,06 2,55 2,55 5.938
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 2/12 CDI 216,33518040 0,02 -0,29 1,12 1,12 -0,04 0,01 0,01 2,61 2,61 4.279
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 2/12 CDI 106,68969001 0,16 0,92 1,00 1,00 4,55 0,01 0,01 2,61 2,61 -
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 2/12 CDI 1,33575182 0,02 0,07 10,44 10,44 4,57 0,01 0,01 2,61 2,61 9.163
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE  (10) Ð 2/12 CDI 1,02220673 0,05 0,08 2,22 2,22 4,48 0,01 0,01 2,23 2,23 544
MILES ACER LONG BIAS Ï 2/12 IMAB 1,16293754 -0,33 0,94 1,14 1,14 6,97 0,30 1,06 2,55 2,55 3.306
MILES VIRTUS B FIC F Ï 2/12 IBOVESPA 1,01964039 0,00 1,48 -8,50 -8,50 9,25 0,43 2,74 -3,26 -3,26 3.423
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 2/12 CDI 1,68628800 0,09 -0,06 8,42 8,42 0,85 0,01 0,01 2,61 2,61 1.711
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 2/12 IBOVESPA 4,00868530 0,59 2,23 3,27 3,27 16,14 0,43 2,74 -3,26 -3,26 2.694
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 28/1 CDI 2,41570490 0,24 -1,26 -1,26 5,84 3,87 0,02 0,33 0,33 5,74 -
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 2/12 CDI 1,30327330 0,11 0,09 -1,58 -1,58 0,62 0,01 0,01 2,61 2,61 4.757
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 2/12 CDI 1,12538710 0,05 0,15 2,31 2,31 3,26 0,01 0,01 2,61 2,61 867
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ï 2/12 IPCA 3,95887943 0,38 1,35 -1,15 -1,15 8,97 0,04 0,07 3,30 3,30 1.100
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 2/12 CDI 1,84175083 -0,18 0,29 1,05 1,05 2,18 0,01 0,01 2,61 2,61 20.352
PACTUAL HEDGE Ð 1/12 CDI 37,76229800 -0,02 -0,02 2,04 2,04 0,69 0,01 0,01 2,61 2,61 6.729
PIMCO INCOME IE FIC Ð 2/12 CDI 1,61012938 0,13 0,33 5,02 5,02 2,92 0,01 0,01 2,61 2,61 26.305
RPS EQUITY HEDGE D30 Ï 2/12 CDI 1,38418850 0,10 0,58 0,23 0,23 0,59 0,01 0,01 2,61 2,61 2.254
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 2/12 IBOVESPA 3,43086555 0,53 2,45 -0,32 -0,32 15,60 0,43 2,74 -3,26 -3,26 2.521
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 2/12 IBOVESPA 1,15861490 0,78 1,25 2,32 2,32 15,16 0,43 2,74 -3,26 -3,26 1.033
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II Ð 2/12 CDI 4,46509730 0,26 0,22 -1,73 -1,73 1,07 0,01 0,01 2,61 2,61 345
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 2/12 IMAB 2,17973380 -0,10 0,52 36,93 36,93 9,18 0,30 1,06 2,55 2,55 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 2/12 CDI 1,26766720 -0,01 -0,24 2,79 2,79 0,72 0,01 0,01 2,61 2,61 3.341
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 2/12 CDI 179,67173919 0,29 1,18 0,67 0,67 1,99 0,01 0,01 2,61 2,61 1.759
Para  01/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  03/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  04/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  02/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  18/03/2020  considerar  inicio:  12  meses  29/03/2019  e  24  meses   29/03/2018.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.