Fundos   Data Bench. Cota Dia
%		 Mês
%		 Ano
%		 Em 12
meses
%		 Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%		 PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 29/7 IBOVESPA 18,94024700 0,12 6,80 -7,32 -24,53 -9,45 0,55 4,69 -1,58 -15,30 37.209
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 3/8 CDI 164,38991800 0,05 0,16 7,65 11,35 1,09 0,05 0,15 6,65 9,09 333.376
DI Premiere Ð 3/8 CDI 147,29638800 0,05 0,15 7,26 10,52 1,03 0,05 0,15 6,65 9,09 41.953
SIMPLES
Souverain Ð 3/8 CDI 11,33133470 0,05 0,14 6,56 9,09 1,03 0,05 0,15 6,65 9,09 30.726
RENDA FIXA
Agilité Ð 2/8 CDI 16,51574670 0,05 0,11 7,97 12,00 1,15 0,05 0,10 6,60 9,04 723.472
Grand Vitesse Ð 2/8 CDI 12,60070810 0,06 0,12 8,71 12,84 1,12 0,05 0,10 6,60 9,04 99.971
Souverain IRFM Ð 2/8 IRFM 10,24342960 0,02 0,14 4,04 2,99 1,04 -0,13 0,08 3,45 4,12 6.655
Vitesse Ð 2/8 CDI 26,56967000 0,06 0,11 8,38 12,36 1,23 0,05 0,10 6,60 9,04 618.068
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 2/8 IMAB5 21,68035200 -0,12 -0,08 6,58 10,21 -0,07 -0,12 -0,04 6,58 9,83 931.726
Exclusivité Debêntures (6) Ð 2/8 IMAB5 12,38061460 -0,11 -0,09 6,59 10,02 -0,09 -0,12 -0,04 6,58 9,83 7.947
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 2/8 CDI 13,63482110 0,04 0,09 6,72 9,12 0,98 0,05 0,10 6,60 9,04 8.929
Béton (2) Ð 29/7 CDI 79,92800500 0,21 1,76 2,96 -0,29 -1,93 0,05 1,03 6,49 9,39 103.995
Horizon FIM CP Ð 2/8 CDI 11,84648290 0,05 0,11 8,10 11,33 1,14 0,05 0,10 6,60 9,04 5.215
Private PI Santander (12) Ð 1/8 CDI 12,52610914 0,08 0,08 6,01 1,67 1,86 0,05 0,05 6,54 8,98 5.139
Visée FIM CP Ð 2/8 CDI 11,36829040 0,05 0,10 7,37 10,09 1,10 0,05 0,10 6,60 9,04 6.620
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11) Ð 1/8 CDI 10,63942090 -0,10 -0,10 4,52 1,71 1,07 0,05 0,05 6,54 8,98 6.925
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 2/8 CDI 1,59369290 0,06 0,10 7,26 10,36 1,07 0,05 0,10 6,60 9,04 260.572
Zurich CA Ð 2/8 CDI 12,80978050 0,05 0,10 7,38 9,91 1,11 0,05 0,10 6,60 9,04 30.626
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 2/8 VALE3_AJ 293,96527450 3,17 0,71 -6,81 -18,86 -8,99 3,19 0,72 -9,89 -28,81 38.647
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 1/8 CDI 1,51920549 -0,06 -0,06 -2,92 -2,17 2,11 0,05 0,05 6,54 8,98 30
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 1/8 CDI 1,09147570 -0,12 -0,12 -2,10 -0,80 2,22 0,05 0,05 6,54 8,98 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 1/8 CDI 1,30722877 -0,12 -0,12 -2,07 -0,80 2,22 0,05 0,05 6,54 8,98 576
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ð 1/8 IBOVESPA 2,42763607 -0,31 -0,31 5,59 -8,18 2,21 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 813
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 1/8 IBOVESPA 11,28597600 -0,81 -0,81 -3,96 -17,26 4,55 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 596
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 1/8 CDI 4,34786051 -0,09 -0,09 4,40 6,88 0,60 0,05 0,05 6,54 8,98 -
AZ QUEST MULTI FIC FIM Ð 1/8 CDI 14,34300267 0,01 0,01 9,86 9,57 0,45 0,05 0,05 6,54 8,98 558
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 1/8 CDI 1,65688409 -0,02 -0,02 13,96 11,04 -0,07 0,05 0,05 6,54 8,98 1.555
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 1/8 IBOVESPA 3,78982869 -0,34 -0,34 -9,79 -8,21 -0,91 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 1.060
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 1/8 CDI 2,74903285 -0,14 -0,14 2,13 6,25 -1,24 0,05 0,05 6,54 8,98 460
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 1/8 USD_PTAXV 9,71686040 0,21 0,21 -7,04 0,16 -0,80 -0,54 -0,54 -7,53 0,34 157
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 1/8 CDI 2,93926240 0,05 0,05 11,42 12,95 -1,04 0,05 0,05 6,54 8,98 804
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 1/8 CDI 25,76476840 0,06 0,06 9,05 8,02 0,87 0,05 0,05 6,54 8,98 -
BTG PACTUAL HEDGE Ð 29/7 CDI 43,62113170 0,05 0,98 10,11 11,95 0,64 0,05 1,03 6,49 9,39 7.384
CANVAS ENDURO FIC FIM Ð 1/8 CDI 3,24393478 0,11 0,11 7,72 2,58 0,28 0,05 0,05 6,54 8,98 268
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 1/8 IBOVESPA 111,45361760 -0,88 -0,88 -17,85 -35,48 5,93 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 -
CLAVE ALPHA MACRO FIC DE FIM Ð 1/8 CDI 130,25140310 0,47 0,47 9,55 10,81 0,19 0,05 0,05 6,54 8,98 1.653
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM Ï 1/8 CDI 196,69098430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 6,54 8,98 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 1/8 IBOVESPA 2,31880785 -0,32 -0,32 -12,50 -35,76 7,79 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 1/8 IBOVESPA 2,23013078 -0,32 -0,32 -12,29 -35,47 7,76 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 6.203
ENTERCAPITAL TURING FIC DE FIM Ð 1/8 CDI 1,22167610 -0,27 -0,27 3,50 6,17 -0,43 0,05 0,05 6,54 8,98 48
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA Ð 1/8 IBOVESPA 1,37485600 0,83 0,83 -11,24 -21,29 1,31 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 861
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 1/8 IBOVESPA 4,76733636 -0,90 -0,90 9,23 -16,74 0,65 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 54
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 1/8 CDI 29,13818380 0,20 0,20 16,33 29,83 2,03 0,05 0,05 6,54 8,98 5.871
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 1/8 CDI 22.225,60062153 0,20 0,20 16,30 29,86 2,00 0,05 0,05 6,54 8,98 229
IBIUNA HEDGE STH FIC Ð 1/8 CDI 343,55327110 0,13 0,13 11,49 19,33 -2,06 0,05 0,05 6,54 8,98 12.870
IBIUNA LONG BIASED F Ð 1/8 IMAB 320,81148970 -0,17 -0,17 9,67 1,73 5,31 0,05 0,05 3,48 4,44 1.665
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 1/8 CDI 263,33351000 0,11 0,11 14,08 13,69 3,37 0,05 0,05 6,54 8,98 354
KADIMA EQUITIES FIC DE FIA Ð 20/10 IBOVESPA 2,30672305 -0,27 -0,39 14,03 35,50 -6,91 0,10 -0,17 -6,92 17,92 -
KADIMA HIGH VOL FIM Ï 11/10 CDI 3,54445726 0,38 -0,96 5,41 2,62 0,13 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KADIMA II FIC DE FIM Ð 1/8 CDI 4,08687815 0,03 0,03 4,26 6,53 0,81 0,05 0,05 6,54 8,98 61
KADIMA LONG BIAS FIM Ð 11/10 IBOVESPA 1,15886500 0,06 -0,44 4,27 2,40 1,07 -0,58 1,08 -5,74 19,40 -
KADIMA LONG SHORT PLUS FIA Ð 11/10 CDI 1,26957360 0,39 -0,33 10,03 9,27 0,05 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KADIMA LT FIM Ð 11/10 CDI 1,15886500 0,06 -0,44 4,27 2,40 1,07 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 1/8 CDI 124,74058650 0,29 0,29 14,72 13,29 -1,26 0,05 0,05 6,54 8,98 102
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ð 1/8 CDI 1,64516632 -0,09 -0,09 18,04 22,27 -0,26 0,05 0,05 6,54 8,98 4.306
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE Ð 1/8 CDI 1,12174280 1,20 1,20 -5,78 -4,46 5,45 0,05 0,05 6,54 8,98 1.583
MILES ACER LONG BIAS Ï 1/8 IMAB 1,02763881 -0,64 -0,64 0,66 -18,64 1,13 0,05 0,05 3,48 4,44 1.972
MILES VIRTUS B FIC F Ï 1/8 IBOVESPA 0,95758920 -0,55 -0,55 0,30 -18,06 3,48 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 752
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 1/8 CDI 2,04241420 0,16 0,16 10,08 19,42 0,85 0,05 0,05 6,54 8,98 1.856
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 1/8 IBOVESPA 3,19134300 0,07 0,07 -5,33 -13,92 9,17 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 2.507
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM Ð 1/8 CDI 1,27811753 -0,29 -0,29 2,34 1,53 1,50 0,05 0,05 6,54 8,98 493
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 1/8 CDI 2,84064440 -0,33 -0,33 15,69 14,11 1,25 0,05 0,05 6,54 8,98 167
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC DE FIM Ð 1/8 CDI 1,62615560 0,22 0,22 9,52 14,36 2,67 0,05 0,05 6,54 8,98 1.059
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE Ð 1/8 CDI 1,16756629 0,16 0,16 -3,46 -1,49 2,35 0,05 0,05 6,54 8,98 1.809
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 1/8 IPCA 3,96457369 -0,39 -0,39 1,62 -6,16 5,18 -0,03 -0,03 5,55 10,06 997
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 1/8 CDI 1,88109555 0,03 0,03 2,55 1,90 0,87 0,05 0,05 6,54 8,98 4.898
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 1/8 CDI 1,42845073 -0,96 -0,96 -14,43 -7,42 2,63 0,05 0,05 6,54 8,98 168
PIMCO INCOME IE FIC Ð 1/8 CDI 1,67555629 0,23 0,23 -2,28 -0,57 4,01 0,05 0,05 6,54 8,98 10.449
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 1/8 CDI 1,54584140 0,05 0,05 6,03 2,88 1,82 0,05 0,05 6,54 8,98 1.350
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 1/8 IBOVESPA 3,14697604 -0,78 -0,78 2,28 -11,72 5,46 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 1.802
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 1/8 IBOVESPA 0,82138440 0,34 0,34 -16,14 -24,90 8,31 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 1.074
TAVOLA EQUITY HEDGE Ð 1/8 CDI 1,11678860 0,35 0,35 -0,15 1,69 4,18 0,05 0,05 6,54 8,98 -
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 1/8 IMAB 1,92232640 -0,01 -0,01 6,28 -19,22 1,52 0,05 0,05 3,48 4,44 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 1/8 CDI 1,48622320 -0,09 -0,09 10,76 11,04 0,52 0,05 0,05 6,54 8,98 1.093
VERSA INSTITUCIONAL FIA Ð 1/8 IBOVESPA 1,32381789 0,95 0,95 -10,37 -22,12 8,33 -0,91 -0,91 -2,48 -13,94 120
VINLAND MACRO FIC FIM Ð 1/8 CDI 1,49203770 0,09 0,09 13,88 20,31 1,49 0,05 0,05 6,54 8,98 2.177
Para  29/07/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/07/2021  e  24  meses   31/07/2020. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  03/08/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2021  e  24  meses   31/08/2020.
Para  02/08/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2021  e  24  meses   31/08/2020.
Para  01/08/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2021  e  24  meses   31/08/2020.
Para  20/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  11/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.
S PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. (IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.