| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
| AÇÕES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 16/9 | IBOVESPA | 21,90594100 | -0,43 | -0,26 | -3,75 | 7,02 | -1,95 | -0,62 | 0,31 | -13,81 | -4,84 | 69.512 |
| CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA (11) | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 9,49285020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 21/9 | CDI | 142,28944600 | -0,07 | 0,01 | -1,02 | -0,42 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 2,23 | 3,50 | 758.200 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 21/9 | CDI | 129,88956000 | -0,07 | -0,04 | -1,55 | -1,14 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 2,23 | 3,50 | 7.660 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 21/9 | CDI | 10,09621270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 18/9 | CDI | 13,86753030 | -0,13 | -0,03 | -3,17 | -2,74 | 0,11 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 816.630 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 18/9 | CDI | 10,55621200 | -0,10 | 0,06 | -2,62 | -2,02 | 0,37 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 313.761 |
| CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) | Ð | 18/9 | IRFM | 10,14684650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 18/9 | CDI | 22,28489900 | -0,12 | 0,04 | -2,67 | -2,26 | 0,36 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.975.932 |
| MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ï | 18/9 | IMAB5 | 10,26781100 | -0,86 | -0,77 | 2,68 | 2,68 | -0,86 | -0,49 | 0,07 | 4,75 | 4,75 | 4.161 |
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ð | 18/9 | IMAB5 | 18,02301200 | -0,91 | -0,86 | 2,48 | 3,56 | -1,01 | -0,49 | 0,07 | 4,70 | 7,44 | 1.621.206 |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ð | 18/9 | IMAB5 | 10,34357690 | -0,91 | -0,86 | 2,43 | 3,44 | -0,96 | -0,49 | 0,07 | 4,70 | 5,70 | 16.417 |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP ( | Ð | 18/9 | CDI | 12,02137240 | -0,01 | 0,13 | 2,51 | 3,92 | 0,29 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 71.759 |
| CA Indosuez Béton FIC FIM (2) | Ð | 16/9 | CDI | 75,90071400 | -0,22 | -0,24 | 1,91 | 5,61 | 0,24 | 0,01 | 0,08 | 2,21 | 3,48 | 171.201 |
| CA Indosuez Horizon FIM CP (12) | Ð | 18/9 | CDI | 10,06567970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Visée FIM CP (13) | Ð | 18/9 | CDI | 10,02424890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 18/9 | CDI | 1,38018030 | -0,12 | 0,00 | -2,37 | -2,01 | 0,14 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 742.937 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 18/9 | CDI | 11,16629840 | -0,10 | -0,02 | -2,42 | -1,95 | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 75.399 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 21/9 | - | - | ||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 18/9 | VALE3_AJ | 206,67087760 | -0,68 | 3,23 | 14,34 | 30,51 | -1,80 | -0,68 | 3,32 | 15,68 | 29,13 | 25.103 |
| FIDC | ||||||||||||||
| Itú FIC FIDC | Ð | 21/9 | CDI | 1,89867420 | 0,01 | 0,11 | 2,31 | 3,61 | 0,17 | 0,01 | 0,10 | 2,23 | 3,50 | 565.721 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Absoluto Partners FIC FIA II | Ð | 21/9 | - | - | ||||||||||
| Adam Macro II FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 1,52151351 | 0,00 | -0,18 | 3,34 | 2,76 | -0,90 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 94 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 18/9 | CDI | 1,05239770 | 0,00 | -0,11 | 3,49 | 2,39 | -1,01 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 134 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ð | 18/9 | CDI | 1,26181829 | 0,00 | -0,11 | 3,73 | 2,62 | -1,01 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 2.676 |
| APEX Infinity 8 LB FIC FIA | Ï | 18/9 | IBOVESPA | 2,69835945 | 0,00 | -1,83 | -14,06 | -3,97 | 0,80 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 755 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 12,59163670 | 0,00 | -1,97 | -13,98 | -5,99 | -1,98 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 752 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 4,08377762 | 0,00 | -0,04 | -1,36 | 1,49 | -0,55 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 197 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 1,21279300 | 0,00 | -0,29 | 2,00 | 5,35 | 0,41 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.672 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 1,49183622 | 0,00 | -0,49 | 2,35 | 8,12 | 0,73 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 7.039 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 3,78178298 | 0,00 | -3,47 | -14,19 | -1,27 | -1,55 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 4.131 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 2,64040270 | 0,00 | -0,41 | -4,58 | 0,36 | -0,55 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.846 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 18/9 | USD_PTAXV | 9,86857490 | 0,00 | -4,24 | 30,48 | 26,78 | 4,84 | 0,56 | -3,33 | 31,22 | 27,01 | 146 |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 18/9 | CDI | 2,49724100 | 0,00 | 0,26 | -3,46 | -1,39 | 0,44 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.602 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 18/9 | CDI | 23,54844760 | 0,00 | 0,48 | -1,54 | 0,79 | 0,50 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 18/9 | CDI | 2,13031398 | 0,00 | 0,22 | 0,99 | 4,54 | -1,55 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.201 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 144,76419981 | 0,00 | 2,12 | -12,22 | -3,57 | 0,15 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | - |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 18/9 | IBOVESPA | 3,29360219 | 0,00 | -2,25 | 6,80 | 18,08 | 1,58 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 18/9 | IBOVESPA | 3,09647106 | 0,00 | -1,90 | 4,40 | 16,98 | 0,82 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 9.830 |
| GAP Absoluto Fc FI Mult | Ð | 18/9 | CDI | 22,83215090 | 0,00 | 0,87 | 9,63 | 11,08 | -1,07 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.468 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 18/9 | CDI | 17.408,53854607 | 0,00 | 0,83 | 9,74 | 11,22 | -1,01 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.312 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 276,10042990 | 0,00 | -0,11 | 14,10 | 18,10 | 0,72 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 14.324 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 18/9 | IMAB | 265,81178820 | 0,00 | 2,10 | -9,95 | 4,28 | -1,62 | -1,29 | -1,54 | -0,75 | 2,08 | 4.990 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 221,28915600 | 0,00 | 0,44 | 3,44 | 10,85 | 0,68 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 4.116 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 18/9 | CDI | 105,60099926 | 0,00 | -0,60 | -0,04 | 4,29 | 0,94 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 1,28092572 | 0,00 | -0,51 | 5,91 | 8,54 | -0,45 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 9.026 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) | Ð | 18/9 | CDI | 1,01029529 | 0,00 | 0,20 | 1,03 | 1,03 | 1,39 | 0,01 | 0,10 | 1,84 | 1,84 | 568 |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 18/9 | IMAB | 1,11579941 | 0,00 | -3,02 | -2,96 | 4,79 | -3,19 | -1,29 | -1,54 | -0,75 | 2,08 | 3.318 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 18/9 | IBOVESPA | 0,94809526 | 0,00 | -1,65 | -14,92 | -5,16 | -6,66 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 3.088 |
| Moat Capital Equity | Ð | 18/9 | CDI | 1,73645000 | 0,00 | -0,08 | 11,65 | 17,02 | 1,76 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 943 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 3,73025200 | 0,00 | 0,05 | -3,91 | 8,80 | -3,68 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 1.782 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 1,27420480 | 0,00 | 0,15 | -3,77 | -1,21 | -0,09 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 4.346 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 18/9 | CDI | 1,09387861 | 0,00 | 0,03 | -0,56 | 1,70 | 1,49 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 706 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 18/9 | IPCA | 3,81404298 | 0,00 | 1,96 | -4,77 | 4,02 | -2,77 | 0,01 | 0,17 | 1,36 | 2,46 | 1.171 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 1,83633343 | 0,00 | 0,14 | 0,75 | 3,96 | -0,97 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 18.033 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 16/9 | CDI | 37,28838020 | 0,01 | 0,57 | 0,76 | 1,67 | 0,96 | 0,01 | 0,08 | 2,21 | 3,48 | 6.691 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 18/9 | CDI | 1,56266355 | 0,00 | 0,28 | 1,93 | 4,55 | 1,22 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 27.873 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 18/9 | CDI | 1,36758740 | 0,00 | -2,13 | -0,97 | 4,79 | 1,09 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 2.615 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 18/9 | IBOVESPA | 3,05743753 | 0,00 | 0,53 | -11,17 | -3,01 | -3,76 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 2.989 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 18/9 | IBOVESPA | 1,09090390 | 0,00 | 4,35 | -3,66 | 5,00 | -2,74 | -1,81 | -1,09 | -15,01 | -6,16 | 729 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 18/9 | CDI | 4,53814800 | 0,00 | 0,45 | -0,12 | 1,57 | -0,82 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 238 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 18/9 | IMAB | 2,01559580 | 0,00 | -4,19 | 26,62 | 34,54 | 3,40 | -1,29 | -1,54 | -0,75 | 2,08 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 18/9 | CDI | 1,25243730 | 0,00 | -1,49 | 1,55 | 1,53 | 1,37 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 4.006 |
| Vintage Macro Plataformas FIC FIM | Ð | 18/9 | CDI | 173,63501971 | 0,00 | 0,99 | -2,72 | -0,12 | 2,07 | 0,01 | 0,10 | 2,22 | 3,50 | 1.577 |
| Para 16/09/2020 considerar inicio: 12 meses 30/09/2019 e 24 meses 28/09/2018. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
| Para 18/09/2020 considerar inicio: 12 meses 30/09/2019 e 24 meses 28/09/2018. | ||||||||||||||
| Para 21/09/2020 considerar inicio: 12 meses 30/09/2019 e 24 meses 28/09/2018. | ||||||||||||||
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
||||||||||||||
| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| (10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. | ||||||||||||||
| (11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
| (12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| (13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
| (I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
| (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. | ||||||||||||||