| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
| FIC FIA | |||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 21,4266 | 0,71 | 1,43 | 31,63 | 31,63 | 2,16 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 26.280 |
| REF DI | |||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | 06/12/2019 | CDI % | 143,3735 | 0,00 | -0,01 | 4,99 | 4,99 | 0,11 | 0,02 | 0,09 | 5,67 | 5,67 | 1.285.884 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | 06/12/2019 | CDI % | 131,6372 | 0,00 | -0,02 | 4,27 | 4,27 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 5,67 | 5,67 | 11.451 |
| Itu FIC FIDC | 05/12/2019 | CDI % | 1,8502 | 0,02 | 0,08 | 5,82 | 5,82 | 0,39 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 877.767 |
| RENDA FIXA | |||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | 05/12/2019 | CDI % | 1,4099 | 0,00 | -0,01 | 4,62 | 4,62 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 1.123.069 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | 05/12/2019 | CDI % | 11,4145 | 0,00 | -0,04 | 4,66 | 4,66 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 101.218 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | 05/12/2019 | CDI % | 14,2758 | 0,01 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 1.685.453 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | 05/12/2019 | CDI % | 10,8042 | 0,00 | -0,08 | 5,42 | 5,42 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 321.724 |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | 05/12/2019 | CDI % | 22,8270 | 0,00 | -0,02 | 5,08 | 5,08 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 5,65 | 5,65 | 3.135.061 |
| RF ISENTO | |||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) | 05/12/2019 | IMAB5 + | 17,3481 | 0,03 | 0,82 | 12,84 | 12,84 | -2,84 | 0,09 | 0,42 | 12,24 | 12,24 | 1.450.275 |
| MULTIMERCADO | |||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | 04/12/2019 | CDI % | 11,6850 | 0,02 | 0,05 | 6,37 | 6,37 | 0,43 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 77.345 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | 04/12/2019 | CDI % | 72,9708 | 0,17 | 0,38 | 10,23 | 10,23 | 0,23 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 99.306 |
| FMP FGTS | |||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | 05/12/2019 | VALE3_AJ + | 168,5002 | 0,05 | 1,91 | -1,27 | -1,27 | 5,74 | 0,06 | 1,94 | -0,10 | -0,10 | 24.483 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | |||||||||||||
| Adam Macro II FIC
FIM |
04/12/2019 | CDI % | 1,4804 | -0,05 | 0,16 | 5,14 | 5,14 | -0,20 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 1.602 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | 04/12/2019 | CDI % | 1,2271 | -0,11 | 0,13 | 4,11 | 4,11 | -0,09 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 5.850 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | 04/12/2019 | CDI % | 1,0258 | -0,11 | 0,13 | 4,11 | 4,11 | -0,09 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 596 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 13,6960 | 0,52 | 0,61 | 20,32 | 20,32 | -0,62 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 584 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 4,0681 | 0,13 | 0,19 | 4,95 | 4,95 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 329 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,1739 | 0,11 | 0,41 | 8,29 | 8,29 | -0,15 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 1.086 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,4241 | 0,21 | 0,79 | 11,89 | 11,89 | -0,62 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 2.432 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 4,0243 | 0,55 | 0,91 | 24,49 | 24,49 | 1,98 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 1.748 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 2,6717 | 0,24 | 0,34 | 5,38 | 5,38 | -0,20 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 2.246 |
| Bahia AM FI Cambial | 04/12/2019 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Bahia AM Marau FIC | 04/12/2019 | CDI % | 2,5565 | 0,12 | 0,49 | 9,06 | 9,06 | -1,09 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 2.018 |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | 04/12/2019 | CDI % | 2,0715 | 0,32 | 0,71 | 11,95 | 11,95 | -1,04 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 403 |
| Constellation Institucional Fc FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 2,8091 | 1,02 | 1,44 | 42,91 | 42,91 | 2,55 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 343 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | 04/12/2019 | CDI % | 15.571,8702 | 0,00 | 0,01 | 12,34 | 12,34 | -1,69 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 1.742 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | 04/12/2019 | CDI % | 20,4374 | 0,00 | 0,01 | 12,36 | 12,36 | -1,72 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 55 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 236,4277 | 0,60 | 0,78 | 13,53 | 13,53 | -1,58 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 7.482 |
| Ibiuna Long Biased | 04/12/2019 | IMAB + | 274,8139 | -0,47 | 0,29 | 26,68 | 26,68 | 3,38 | 0,37 | 0,47 | 21,10 | 21,10 | 773 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 207,0692 | -0,95 | -0,91 | 12,19 | 12,19 | 2,34 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 3.114 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | 04/12/2019 | CDI % | 102,9445 | 0,33 | 0,62 | 2,94 | 2,94 | -0,96 | 0,02 | 0,06 | 3,52 | 3,52 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,1796 | 0,48 | 0,82 | 12,16 | 12,16 | -2,28 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | -- |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | 04/12/2019 | IMAB + | 1,0910 | 0,86 | 1,18 | 9,10 | 9,10 | 0,88 | 0,37 | 0,47 | 7,66 | 7,66 | 3.299 |
| Miles Virtus I Fc FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 1,0514 | 1,08 | 1,43 | 5,14 | 5,14 | 1,65 | 1,23 | 1,91 | 9,06 | 9,06 | 1.010 |
| Moat Capital FIC de FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 3,6270 | 0,99 | 1,67 | 34,40 | 34,40 | 4,39 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 654 |
| Moat Capital Equity | 04/12/2019 | CDI % | 1,5232 | 0,37 | 0,88 | 10,30 | 10,30 | 1,08 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 367 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,3133 | 0,08 | 0,04 | 8,38 | 8,38 | 0,82 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 1.515 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | 04/12/2019 | IPCA + | 3,7796 | 0,49 | 0,76 | 22,73 | 22,73 | 0,84 | 0,02 | 0,06 | 2,96 | 2,96 | 1.230 |
| Pacifico Macro FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,7937 | 0,13 | 0,26 | 9,72 | 9,72 | -0,05 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 2.693 |
| Pactual Hedge FIM | 04/12/2019 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | -0,67 | -- | -- | -- | -- | 6.608 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | 04/12/2019 | CDI % | 1,5149 | 0,09 | 0,21 | 9,40 | 9,40 | 0,44 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 31.703 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 04/12/2019 | CDI % | 1,3315 | 0,04 | -0,01 | 3,74 | 3,74 | 0,42 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 12.172 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 3,2756 | 1,12 | 1,51 | 25,97 | 25,97 | 0,46 | 1,23 | 1,91 | 25,50 | 25,50 | 3.027 |
| Tavola Absoluto FIA | 04/12/2019 | IBOVESPA + | 1,0864 | 0,46 | 1,29 | 8,64 | 8,64 | 3,61 | 1,23 | 1,91 | 10,52 | 10,52 | 90 |
| Tavola Long & Short FI Mult | 04/12/2019 | CDI % | 4,5282 | 0,17 | 0,51 | 7,38 | 7,38 | 0,74 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 55 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | 04/12/2019 | IMAB + | 1,5147 | 0,11 | 0,09 | 11,95 | 11,95 | -0,13 | 0,37 | 0,47 | 21,10 | 21,10 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | 04/12/2019 | CDI % | 1,2158 | 0,11 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | -2,31 | 0,02 | 0,06 | 5,63 | 5,63 | 4.869 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
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| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | |||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | |||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | |||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019 |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | |||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | |||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | |||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | |||||||||||||
| III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE | |||||||||||||
| O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas. | |||||||||||||
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