Fundos Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 12/11/2019 IBOVESPA + 20,5508 -1,34 -0,62 26,25 28,00 1,02 -1,49 -0,44 21,46 19,27  23.496
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 14/11/2019 CDI % 143,2106 0,01 -0,01 4,87 5,42 0,24 0,02 0,19 5,37 5,89  1.276.486
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 14/11/2019 CDI % 131,5478 0,01 -0,04 4,20 4,69 0,17 0,02 0,19 5,37 5,89  11.671
Itu FIC FIDC 13/11/2019 CDI % 1,8448 0,02 0,18 5,51 6,05 0,49 0,02 0,17 5,35 5,87  938.799
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 13/11/2019 CDI % 1,4083 0,00 -0,06 4,50 5,10 0,05 0,02 0,17 5,35 5,87  1.132.000
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  13/11/2019 CDI % 11,4014 0,00 -0,05 4,54 5,09 0,16 0,02 0,17 5,35 5,87  100.479
CA Indosuez Agilité FIRF CP  13/11/2019 CDI % 14,2589 0,01 -0,12 4,74 5,34 0,12 0,02 0,17 5,35 5,87  1.708.796
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 13/11/2019 CDI % 10,8042 0,01 0,03 5,42 6,04 0,24 0,02 0,17 5,35 5,87  293.260
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 13/11/2019 CDI % 22,8150 0,00 -0,08 5,02 5,69 0,14 0,02 0,17 5,35 5,87  3.136.190
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 13/11/2019 IMAB5 + 17,4458 -0,18 -1,49 13,47 15,23 1,76 -0,04 -0,09 11,99 13,51  1.304.440
CA Indosuez Exclusivité Deb Incent CP FIC FIM (6) 13/11/2019 IMAB5 + 10,0018 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 12/11/2019 CDI % 11,6500 0,02 0,18 6,05 6,67 0,52 0,02 0,15 5,33 5,85  76.429
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 12/11/2019 CDI % 72,2843 -0,42 -0,33 9,19 9,68 0,92 0,02 0,15 5,33 5,85  94.742
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  13/11/2019 VALE3_AJ + 156,0352 -1,62 -0,21 -8,57 -11,76 -1,25 -1,63 -0,17 -7,61 -10,76  24.758
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
12/11/2019 CDI % 1,4809 0,09 0,00 5,17 6,04 0,02 0,02 0,15 5,33 5,85  1.653
Adam Macro Strategy II FIC Mult 12/11/2019 CDI % 1,2275 0,12 0,08 4,15 4,64 -0,25 0,02 0,15 5,33 5,85  6.131
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  12/11/2019 CDI % 1,0262 0,12 0,08 4,15 4,63 -0,24 0,02 0,15 5,33 5,85  618
AZ Quest Ações FIC FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 13,5542 -1,63 -1,05 19,08 19,04 2,27 -1,49 -0,44 21,46 19,27  572
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 12/11/2019 CDI % 4,0477 -0,25 -0,28 4,43 5,35 0,88 0,02 0,15 5,33 5,85  309
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,1660 -0,18 -0,41 7,57 7,81 1,71 0,02 0,15 5,33 5,85  984
AZ Quest Multi Max FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,4081 -0,39 -0,96 10,63 10,48 3,04 0,02 0,15 5,33 5,85  1.988
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 3,8562 -1,76 -1,39 19,29 22,52 2,09 -1,49 -0,44 21,46 19,27  1.534
AZ Quest Total Return FIC FIM 12/11/2019 CDI % 2,6495 -0,55 -0,69 4,50 5,89 1,40 0,02 0,15 5,33 5,85  2.050
Bahia AM FI Cambial 12/11/2019 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -  
Bahia AM Marau FIC 12/11/2019 CDI % 2,5512 -0,33 -0,82 8,83 9,90 1,56 0,02 0,15 5,33 5,85  2.005
Canvas Enduro II FIC Multimercado 12/11/2019 CDI % 2,0526 -0,67 -1,25 10,93 11,46 1,99 0,02 0,15 5,33 5,85  369
Constellation Institucional Fc FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 2,6929 -1,57 -0,28 37,00 36,58 2,02 -1,49 -0,44 21,46 19,27  118
GAP Multiportfolio FI Multimercado 12/11/2019 CDI % 15.736,2396 -0,73 -0,64 13,53 12,70 1,19 0,02 0,15 5,33 5,85  1.799
Gap Absoluto Fc FI Mult 12/11/2019 CDI % 20,6617 -0,73 -0,64 13,60 12,93 1,17 0,02 0,15 5,33 5,85  18
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 12/11/2019 CDI % 236,2437 -0,87 -0,88 13,44 14,91 1,96 0,02 0,15 5,33 5,85  7.291
Ibiuna Long Biased 12/11/2019 IMAB + 264,8893 -0,54 -0,06 22,11 21,25 3,98 -0,45 -1,38 21,86 23,87  756
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 12/11/2019 CDI % 204,8596 0,07 0,32 10,99 10,57 2,29 0,02 0,15 5,33 5,85  2.760
Kairos Macro Fc FI Mult 12/11/2019 CDI % 102,0362 -0,54 -1,23 2,04 2,04 2,02 0,02 0,15 3,23 3,23  -  
Legacy Capital FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,1841 -0,38 -1,10 12,59 13,48 1,45 0,02 0,15 5,33 5,85  -- 
Miles Acer Long Biased B FIC FIM 12/11/2019 IMAB + 1,0496 -1,09 -1,81 4,96 4,96 0,39 -0,45 -1,38 8,34 8,34  3.223
Miles Virtus I Fc FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 1,0057 -1,40 -1,37 0,57 0,57 2,00 -1,49 -0,44 5,55 5,55  813
Moat Capital FIC de FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 3,4291 -1,33 0,35 27,07 24,49 -0,33 -1,49 -0,44 21,46 19,27  526
Moat Capital Equity  12/11/2019 CDI % 1,5053 0,01 0,77 9,01 8,88 0,66 0,02 0,15 5,33 5,85  308
NW3 Event Driven FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,3068 0,05 0,35 7,84 8,12 0,96 0,02 0,15 5,33 5,85  1.397
Oceana Long Biased FIC FIA 12/11/2019 IPCA + 3,7127 -0,68 -0,19 20,56 21,24 1,45 0,00 0,05 2,69 2,56  1.121
Pacifico Macro FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,7816 -0,35 -0,46 8,99 9,95 1,34 0,02 0,15 5,33 5,85  1.537
Pactual Hedge FIM 12/11/2019 CDI % 36,5734 -0,19 -0,40 5,40 5,07 0,12 0,02 0,15 5,33 5,85  6.583
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 12/11/2019 CDI % 1,5093 0,09 0,28 8,99 9,97 0,69 0,02 0,15 5,33 5,85  31.632
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 12/11/2019 CDI % 1,3225 -0,08 -0,27 3,04 3,60 1,60 0,02 0,15 5,33 5,85  13.255
SHARP Ibovespa Ativo FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 3,1959 -1,45 -0,51 22,90 22,76 1,91 -1,49 -0,44 21,46 19,27  2.921
Tavola Absoluto FIA 12/11/2019 IBOVESPA + 1,0305 -0,82 -0,45 3,05 3,05 -0,36 -1,49 -0,44 6,96 6,96  34
Tavola Long & Short FI Mult 12/11/2019 CDI % 4,4787 0,00 0,14 6,21 7,01 0,10 0,02 0,15 5,33 5,85  36
Truxt I Long Biased FIC FIM 12/11/2019 IMAB + 1,4917 -0,63 -1,57 10,25 8,87 1,15 -0,45 -1,38 21,86 23,87  -  
Truxt I Macro Fic Fim 12/11/2019 CDI % 1,2251 -0,61 -1,34 6,50 6,91 0,66 0,02 0,15 5,33 5,85  4.837
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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