| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
| FIC FIA | |||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 23,2231 | -1,28 | 1,26 | 2,04 | 31,56 | 0,77 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 34.475 |
| REF DI | |||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | 26/02/2020 | CDI % | 144,3568 | 0,01 | 0,07 | 0,41 | 4,58 | 0,34 | 0,02 | 0,26 | 0,64 | 5,55 | 1.237.912 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | 26/02/2020 | CDI % | 132,3410 | 0,01 | 0,04 | 0,31 | 3,83 | 0,27 | 0,02 | 0,26 | 0,64 | 5,55 | 10.969 |
| Itu FIC FIDC | 21/02/2020 | CDI % | 1,8677 | 0,02 | 0,25 | 0,64 | 5,68 | 0,39 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 762.853 |
| RENDA FIXA | |||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | 21/02/2020 | CDI % | 1,4183 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 4,15 | 0,32 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 1.082.448 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | 21/02/2020 | CDI % | 11,4731 | 0,01 | -0,05 | 0,26 | 4,11 | 0,31 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 100.610 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | 21/02/2020 | CDI % | 14,3736 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 4,45 | 0,36 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 1.568.307 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | 21/02/2020 | CDI % | 10,8899 | 0,01 | 0,10 | 0,46 | 4,99 | 0,36 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 371.823 |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | 21/02/2020 | CDI % | 23,0119 | 0,02 | 0,09 | 0,51 | 4,71 | 0,42 | 0,02 | 0,25 | 0,62 | 5,53 | 3.050.553 |
| RF ISENTO | |||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | 21/02/2020 | IMAB5 + | 17,9267 | -0,28 | 0,81 | 1,93 | 13,59 | 1,11 | -0,04 | 0,67 | 1,23 | 12,20 | 1.675.573 |
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | 21/02/2020 | IMAB5 + | 10,1880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | 21/02/2020 | IMAB5 + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MULTIMERCADO | |||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | 20/02/2020 | CDI % | 11,8076 | 0,02 | 0,24 | 0,69 | 6,21 | 0,44 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 78.378 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | 20/02/2020 | CDI % | 75,8758 | -0,25 | 0,90 | 1,88 | 11,86 | 0,98 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 113.008 |
| FMP FGTS | |||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | 21/02/2020 | VALE3_AJ + | 170,1182 | -3,83 | -0,34 | -5,89 | 8,07 | -5,56 | -3,97 | -0,28 | -5,95 | 6,43 | 24.736 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | |||||||||||||
| Adam Macro II FIC FIM |
20/02/2020 | CDI % | 1,5023 | 0,10 | 0,75 | 2,03 | 5,68 | 1,28 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 1.235 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | 20/02/2020 | CDI % | 1,2455 | 0,15 | 0,63 | 2,39 | 4,80 | 1,75 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 5.100 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | 20/02/2020 | CDI % | 1,0411 | 0,15 | 0,62 | 2,37 | 4,77 | 1,74 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 525 |
| APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 3,3508 | -1,28 | 1,42 | 6,72 | 30,02 | 5,22 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 225 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 15,2895 | -1,46 | 0,61 | 4,45 | 28,09 | 3,82 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 658 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 4,1990 | -0,05 | 0,49 | 1,43 | 7,90 | 0,93 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 299 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,2088 | -0,14 | 0,91 | 1,66 | 10,24 | 0,74 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 1.285 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,4994 | -0,29 | 1,66 | 2,87 | 16,14 | 1,20 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 3.442 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 4,7797 | -1,16 | 3,11 | 8,45 | 42,55 | 5,18 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 2.306 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 2,8344 | -0,07 | 0,88 | 2,43 | 11,87 | 1,54 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 2.241 |
| Bahia AM FI Cambial | 20/02/2020 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Bahia AM Marau FIC | 20/02/2020 | CDI % | 2,5879 | -0,25 | 0,23 | 0,05 | 7,24 | -0,18 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 2.040 |
| BTG Pactual Discovery FIM | 20/02/2020 | CDI % | 24,2836 | -0,37 | 0,88 | 1,53 | 10,87 | -- | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | 20/02/2020 | CDI % | 2,0928 | -0,52 | 0,82 | -0,79 | 7,61 | -1,60 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 526 |
| Cardinal partners FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 162,8384 | -1,60 | 1,50 | -1,26 | 21,93 | -2,71 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | -- |
| Constellation 60 FIC FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 3,3119 | -0,87 | 2,91 | 7,39 | 43,62 | 4,35 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 3,1754 | -1,19 | 3,00 | 7,06 | 46,30 | 3,94 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 2.046 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | 20/02/2020 | CDI % | 15.547,0579 | -0,82 | -1,22 | -2,00 | 9,92 | -0,78 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 1.619 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | 20/02/2020 | CDI % | 20,4103 | -0,82 | -1,22 | -2,00 | 9,91 | -0,79 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 307 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 246,1563 | -0,08 | 1,54 | 1,73 | 14,99 | 0,18 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 8.423 |
| Ibiuna Long Biased | 20/02/2020 | IMAB + | 307,1436 | -0,63 | 0,90 | 4,06 | 32,44 | 3,13 | -0,24 | 1,65 | 1,92 | 19,41 | 1.021 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 221,7181 | -0,07 | 0,83 | 3,64 | 15,79 | 2,79 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 3.642 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | 20/02/2020 | CDI % | 104,8861 | -0,68 | 0,87 | -0,71 | 4,89 | -1,56 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 4,48 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,2156 | -0,32 | 0,90 | 0,51 | 10,56 | -0,39 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 8.193 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) | 20/02/2020 | CDI % | 1,0441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | 20/02/2020 | IMAB + | 1,1625 | -1,44 | -0,49 | 1,10 | 16,25 | 1,59 | -0,24 | 1,65 | 1,92 | 11,40 | 3.462 |
| Miles Virtus I Fc FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 1,1282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moat Capital FIC de FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 3,8783 | -1,58 | 0,58 | -0,09 | 31,94 | -0,67 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 912 |
| Moat Capital Equity | 20/02/2020 | CDI % | 1,5656 | -0,05 | 1,26 | 0,66 | 11,25 | -0,59 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 522 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,3358 | 0,05 | 0,58 | 0,88 | 8,78 | 0,30 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 2.109 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | 20/02/2020 | IPCA + | 4,0748 | -0,94 | 1,24 | 1,74 | 23,79 | 0,49 | 0,01 | 0,07 | 0,86 | 4,04 | 1.464 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | 20/02/2020 | CDI % | 1,1178 | 0,00 | 0,73 | 1,62 | 8,26 | 0,89 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 1.464 |
| Pacifico Macro FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,8351 | -0,11 | 0,61 | 0,68 | 9,14 | 0,07 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 6.138 |
| Pactual Hedge FIM | 20/02/2020 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | 0,39 | -- | -- | -- | -- | 6.665 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | 20/02/2020 | CDI % | 1,5500 | -0,04 | 0,67 | 1,10 | 8,67 | 0,43 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 31.963 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 20/02/2020 | CDI % | 1,3922 | -0,34 | -0,48 | 0,81 | 7,22 | 1,30 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 9.984 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 3,4662 | -1,23 | 1,16 | 0,71 | 22,29 | -0,44 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 19,88 | 3.227 |
| Tavola Absoluto FIA | 20/02/2020 | IBOVESPA + | 1,1149 | -0,45 | -0,29 | -1,55 | 11,49 | -1,26 | -1,66 | 0,73 | -0,92 | 14,81 | 166 |
| Tavola Long & Short FI Mult | 20/02/2020 | CDI % | 4,5341 | 0,05 | -0,01 | -0,21 | 5,37 | -0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 92 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | 20/02/2020 | IMAB + | 1,6605 | -0,62 | 1,26 | 4,31 | 19,52 | 3,01 | -0,24 | 1,65 | 1,92 | 19,41 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | 20/02/2020 | CDI % | 1,2226 | -0,22 | 0,48 | -0,86 | 4,54 | -1,33 | 0,02 | 0,23 | 0,61 | 5,51 | 4.930 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
|||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | |||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | |||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | |||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019 |
|||||||||||||
| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | |||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica | |||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica | |||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | |||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | |||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | |||||||||||||
| III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE | |||||||||||||
| O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas. | |||||||||||||
| Para mais informações sobre as tentativas de golpes envolvendo
empréstimos de instituições financeiras, acesse o site do Banco Central do
Brasil: http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp |
|||||||||||||