Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	1/12	IBOVESPA	23,29101400	0,98	0,98	2,34	2,34	11,52	2,30	2,30	-3,67	-3,67	77.944
Emerging Markets  (11)	Ð	3/12	IBOVESPA	10,91648510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	4/12	CDI	143,15059600	0,04	0,18	-0,43	-0,43	0,31	0,01	0,03	2,63	2,63	549.906
DI Premiere	Ð	4/12	CDI	130,47276900	0,03	0,16	-1,10	-1,10	0,25	0,01	0,03	2,63	2,63	6.131
SIMPLES
Souverain (8)	Ð	4/12	CDI	10,17744420	0,01	0,03	1,77	1,77	0,11	0,01	0,03	1,58	1,58	101.346
RENDA FIXA
Agilité	Ð	3/12	CDI	13,99823940	0,06	0,27	-2,26	-2,26	0,39	0,01	0,02	2,62	2,62	579.144
Grand Vitesse	Ð	3/12	CDI	10,64779280	0,05	0,10	-1,77	-1,77	0,40	0,01	0,02	2,62	2,62	241.319
Souverain IRFM (9)	Ð	3/12	IRFM	10,22813900	0,58	1,51	2,28	2,28	0,49	0,41	1,01	3,02	3,02	14.458
Vitesse	Ð	3/12	CDI	22,52638900	0,05	0,27	-1,61	-1,61	0,55	0,01	0,02	2,62	2,62	1.441.513
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	3/12	IMAB5	18,54910600	0,34	0,62	5,47	5,47	1,63	0,29	0,69	6,83	6,83	1.432.844
Debêntures Incentivadas 60 (7)	Ï	3/12	IMAB5	10,55222590	0,32	0,59	5,52	5,52	1,55	0,29	0,69	6,88	6,88	4.365
Exclusivité Debêntures	Ð	3/12	IMAB5	10,64885420	0,36	0,66	5,45	5,45	1,61	0,29	0,69	6,83	6,83	18.651
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	3/12	CDI	12,08894440	0,02	0,07	3,08	3,08	0,26	0,01	0,02	2,62	2,62	65.778
Béton (2)	Ð	1/12	CDI	77,44064100	0,28	0,28	3,98	3,98	4,16	0,01	0,01	2,61	2,61	183.466
Horizon FIM CP  (12)	Ð	3/12	CDI	10,13344570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visée FIM CP  (13)	Ð	3/12	CDI	10,05873500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	3/12	CDI	1,38988700	0,11	0,28	-1,68	-1,68	0,33	0,01	0,02	2,62	2,62	610.762
Zurich CA	Ð	3/12	CDI	11,26727190	0,12	0,53	-1,54	-1,54	0,31	0,01	0,02	2,62	2,62	63.809
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	3/12	VALE3_AJ	274,51259690	-1,10	1,21	51,87	51,87	28,58	-1,10	1,23	48,14	48,14	27.124
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	2/12	CDI	1,55178770	0,12	0,84	5,39	5,39	2,25	0,01	0,01	2,61	2,61	-
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	2/12	CDI	1,07705542	0,07	0,92	5,91	5,91	2,87	0,01	0,01	2,61	2,61	21
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	2/12	CDI	1,29100323	0,06	0,88	6,13	6,13	2,87	0,01	0,01	2,61	2,61	2.056
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ï	2/12	IBOVESPA	2,85404333	1,03	2,70	-9,10	-9,10	9,14	0,43	2,74	-3,26	-3,26	918
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	2/12	IBOVESPA	13,31563480	0,44	1,88	-9,04	-9,04	9,14	0,43	2,74	-3,26	-3,26	688
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	2/12	CDI	4,01847169	0,09	0,09	-2,93	-2,93	-0,47	0,01	0,01	2,61	2,61	187
AZ QUEST MULTI 15 FI	Ð	2/12	CDI	1,20880765	0,11	0,32	1,66	1,66	0,31	0,01	0,01	2,61	2,61	1.900
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	2/12	CDI	1,48511747	0,21	0,62	1,89	1,89	0,61	0,01	0,01	2,61	2,61	7.444
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	2/12	IBOVESPA	4,01791727	0,67	1,14	-8,84	-8,84	6,67	0,43	2,74	-3,26	-3,26	5.011
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ï	2/12	CDI	2,54945966	0,15	0,19	-7,87	-7,87	-0,80	0,01	0,01	2,61	2,61	1.604
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	2/12	USD_PTAXV	9,85797160	0,36	-2,08	30,34	30,34	-6,85	-0,99	-1,97	29,68	29,68	327
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	2/12	CDI	2,55497270	0,25	0,57	-1,23	-1,23	2,40	0,01	0,01	2,61	2,61	1.329
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	2/12	CDI	23,68742700	0,14	0,01	-0,96	-0,96	0,88	0,01	0,01	2,61	2,61	-
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM	Ð	2/12	CDI	2,16213317	0,36	1,00	2,50	2,50	4,41	0,01	0,01	2,61	2,61	1.359
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	2/12	IBOVESPA	155,91234863	-0,14	3,09	-5,46	-5,46	14,89	0,43	2,74	-3,26	-3,26	-
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	2/12	IBOVESPA	3,45311553	0,56	-0,27	11,97	11,97	6,51	0,43	2,74	-3,26	-3,26	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	2/12	IBOVESPA	3,27549068	0,62	0,03	10,43	10,43	8,02	0,43	2,74	-3,26	-3,26	12.816
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ð	18/3	IBOVESPA	4,07504211	-17,77	-19,76	-18,00	37,31	4,01	-10,35	-35,78	-42,16	-29,89	-
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	2/12	CDI	22,64028856	0,22	1,14	8,71	8,71	-0,14	0,01	0,01	2,61	2,61	2.364
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	2/12	CDI	17.277,79436902	0,23	1,15	8,91	8,91	-0,14	0,01	0,01	2,61	2,61	1.200
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	2/12	CDI	275,62152140	-0,05	0,34	13,90	13,90	0,35	0,01	0,01	2,61	2,61	17.387
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	2/12	IMAB	267,02526900	0,30	0,26	-9,53	-9,53	8,20	0,30	1,06	2,55	2,55	5.938
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	2/12	CDI	216,33518040	0,02	-0,29	1,12	1,12	-0,04	0,01	0,01	2,61	2,61	4.279
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	2/12	CDI	106,68969001	0,16	0,92	1,00	1,00	4,55	0,01	0,01	2,61	2,61	-
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	2/12	CDI	1,33575182	0,02	0,07	10,44	10,44	4,57	0,01	0,01	2,61	2,61	9.163
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE  (10)	Ð	2/12	CDI	1,02220673	0,05	0,08	2,22	2,22	4,48	0,01	0,01	2,23	2,23	544
MILES ACER LONG BIAS	Ï	2/12	IMAB	1,16293754	-0,33	0,94	1,14	1,14	6,97	0,30	1,06	2,55	2,55	3.306
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	2/12	IBOVESPA	1,01964039	0,00	1,48	-8,50	-8,50	9,25	0,43	2,74	-3,26	-3,26	3.423
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	2/12	CDI	1,68628800	0,09	-0,06	8,42	8,42	0,85	0,01	0,01	2,61	2,61	1.711
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	2/12	IBOVESPA	4,00868530	0,59	2,23	3,27	3,27	16,14	0,43	2,74	-3,26	-3,26	2.694
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	28/1	CDI	2,41570490	0,24	-1,26	-1,26	5,84	3,87	0,02	0,33	0,33	5,74	-
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	2/12	CDI	1,30327330	0,11	0,09	-1,58	-1,58	0,62	0,01	0,01	2,61	2,61	4.757
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE	Ð	2/12	CDI	1,12538710	0,05	0,15	2,31	2,31	3,26	0,01	0,01	2,61	2,61	867
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ï	2/12	IPCA	3,95887943	0,38	1,35	-1,15	-1,15	8,97	0,04	0,07	3,30	3,30	1.100
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	2/12	CDI	1,84175083	-0,18	0,29	1,05	1,05	2,18	0,01	0,01	2,61	2,61	20.352
PACTUAL HEDGE	Ð	1/12	CDI	37,76229800	-0,02	-0,02	2,04	2,04	0,69	0,01	0,01	2,61	2,61	6.729
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	2/12	CDI	1,61012938	0,13	0,33	5,02	5,02	2,92	0,01	0,01	2,61	2,61	26.305
RPS EQUITY HEDGE D30	Ï	2/12	CDI	1,38418850	0,10	0,58	0,23	0,23	0,59	0,01	0,01	2,61	2,61	2.254
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	2/12	IBOVESPA	3,43086555	0,53	2,45	-0,32	-0,32	15,60	0,43	2,74	-3,26	-3,26	2.521
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	2/12	IBOVESPA	1,15861490	0,78	1,25	2,32	2,32	15,16	0,43	2,74	-3,26	-3,26	1.033
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II	Ð	2/12	CDI	4,46509730	0,26	0,22	-1,73	-1,73	1,07	0,01	0,01	2,61	2,61	345
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	2/12	IMAB	2,17973380	-0,10	0,52	36,93	36,93	9,18	0,30	1,06	2,55	2,55	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	2/12	CDI	1,26766720	-0,01	-0,24	2,79	2,79	0,72	0,01	0,01	2,61	2,61	3.341
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI	Ð	2/12	CDI	179,67173919	0,29	1,18	0,67	0,67	1,99	0,01	0,01	2,61	2,61	1.759
Para  01/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  03/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  04/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  02/12/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2019  e  24  meses   31/12/2018.
Para  18/03/2020  considerar  inicio:  12  meses  29/03/2019  e  24  meses   29/03/2018.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.