| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
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| AÇÕES | ||||||||||||||
| Allocation Action (3) | Ð | 11/5 | IBOVESPA | 25,20926600 | 0,43 | 1,26 | 3,23 | 32,89 | 3,30 | 0,87 | 3,42 | 3,32 | 40,69 | 76.884 |
| Emerging Markets (8) | Ð | 13/5 | CDI | 11,27854600 | 0,51 | 3,29 | 0,05 | 12,79 | 4,92 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 1,96 | 3.968 |
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| DI Master (1) | Ð | 14/5 | CDI | 144,71270100 | 0,02 | 0,22 | 0,89 | 2,58 | 0,28 | 0,01 | 0,12 | 0,81 | 2,03 | 378.301 |
| DI Premiere | Ð | 14/5 | CDI | 131,27136100 | 0,01 | 0,15 | 0,47 | 1,67 | 0,18 | 0,01 | 0,12 | 0,81 | 2,03 | 3.686 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| Souverain | Ð | 14/5 | CDI | 10,25457230 | 0,02 | 0,11 | 0,55 | 2,07 | 0,10 | 0,01 | 0,12 | 0,81 | 2,03 | 79.864 |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| Agilité | Ð | 13/5 | CDI | 14,32898190 | 0,01 | 0,31 | 2,08 | 4,99 | 0,92 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 360.545 |
| Grand Vitesse | Ð | 13/5 | CDI | 10,84184740 | 0,03 | 0,17 | 1,45 | 4,87 | 0,40 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 146.138 |
| Souverain IRFM (7) | Ð | 13/5 | IRFM | 9,98853380 | 0,12 | -0,68 | -3,47 | -1,50 | 0,90 | 0,08 | -0,48 | -2,45 | 0,04 | 13.130 |
| Vitesse | Ð | 13/5 | CDI | 23,05908700 | 0,02 | 0,17 | 2,10 | 6,43 | 0,70 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 972.477 |
| MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
| Debêntures Incentivadas (4) | Ð | 13/5 | IMAB5 | 19,37149300 | -0,01 | 0,43 | 3,06 | 12,28 | 0,77 | 0,01 | 0,15 | 0,88 | 6,82 | 1.234.588 |
| Exclusivité Debêntures (6) | Ð | 13/5 | IMAB5 | 11,10039550 | -0,01 | 0,36 | 2,81 | 12,07 | 0,78 | 0,01 | 0,15 | 0,88 | 6,82 | 14.285 |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| Avant-Garde (5) | Ð | 13/5 | CDI | 12,23401750 | 0,02 | 0,06 | 1,01 | 3,13 | 0,30 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 49.175 |
| Béton (2) | Ð | 11/5 | CDI | 79,62014400 | 0,02 | 0,31 | 0,96 | 11,49 | 1,47 | 0,01 | 0,08 | 0,77 | 1,99 | 169.704 |
| Horizon FIM CP (9) | Ð | 13/5 | CDI | 10,37483180 | 0,04 | 0,17 | 2,19 | 3,75 | 0,50 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 1,54 | 6.576 |
| Visée FIM CP (10) | Ð | 13/5 | CDI | 10,17390250 | 0,02 | 0,15 | 0,93 | 1,74 | 0,19 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 1,54 | 11.140 |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Previdência | Ð | 13/5 | CDI | 1,40982210 | 0,03 | 0,16 | 1,11 | 3,51 | 0,49 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 466.270 |
| Zurich CA | Ð | 13/5 | CDI | 11,41661430 | 0,03 | 0,10 | 0,91 | 4,88 | 0,49 | 0,01 | 0,11 | 0,80 | 2,01 | 48.940 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Vale do Rio Doce | Ï | 13/5 | VALE3_AJ | 406,11440560 | -1,61 | 3,15 | 33,73 | 126,90 | 11,15 | -1,61 | 3,18 | 28,63 | 112,25 | 36.914 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| ADAM MACRO II FIC | Ð | 12/5 | CDI | 1,54367317 | -0,86 | -0,60 | -1,03 | 0,53 | 1,50 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 5 |
| ADAM MACRO STRATEGY II D60 | Ð | 12/5 | CDI | 1,07871912 | -0,89 | -0,52 | -0,13 | 0,75 | 1,66 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | - |
| ADAM MACRO STRATEGY II FIC | Ð | 12/5 | CDI | 1,29278448 | -0,90 | -0,53 | -0,14 | 0,79 | 1,67 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.628 |
| APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 2,76025902 | -2,66 | -1,22 | -7,17 | 14,77 | 2,44 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 939 |
| AZ QUEST ACOES FIC DE FIA | Ð | 12/5 | IBOVESPA | 14,32551930 | -2,91 | 0,27 | 1,80 | 30,75 | 4,82 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 516 |
| AZ QUEST EQUITY HEDG | Ï | 12/5 | CDI | 4,04511343 | -0,16 | -0,17 | 0,16 | -1,80 | 0,24 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 88 |
| AZ QUEST MULTI 15 FI | Ð | 12/5 | CDI | 1,21434435 | -0,30 | 0,21 | -0,24 | 1,88 | 0,25 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.780 |
| AZ QUEST MULTI MAX F | Ð | 12/5 | CDI | 1,49129949 | -0,60 | 0,36 | -0,69 | 3,21 | 0,47 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 4.419 |
| AZ QUEST TOP LONG BI | Ð | 12/5 | IBOVESPA | 4,24152658 | -3,31 | -0,25 | -0,45 | 28,71 | 5,27 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 4.455 |
| AZ QUEST TOTAL RETUR | Ð | 12/5 | CDI | 2,57686909 | -0,39 | -0,36 | 0,28 | -4,26 | 0,61 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.007 |
| BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM | Ð | 12/5 | USD_PTAXV | 9,92506530 | 0,98 | -2,59 | 1,93 | -2,13 | -3,86 | -0,10 | -3,11 | 0,74 | -3,52 | 506 |
| BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM | Ï | 12/5 | CDI | 2,62560290 | -0,24 | -0,20 | 0,94 | 8,87 | 0,89 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.021 |
| BTG PACTUAL DISCOVERY FIM | Ð | 12/5 | CDI | 23,51390910 | -0,68 | -1,07 | -1,31 | 2,60 | 1,06 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | - |
| CANVAS ENDURO II FIC DE FIM | Ð | 12/5 | CDI | 2,13501779 | 0,00 | 0,00 | -3,15 | 3,74 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 916 |
| CARDINAL PARTNERS FIA | Ð | 12/5 | IBOVESPA | 168,48456999 | -1,68 | -0,09 | 2,79 | 33,03 | 6,28 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | - |
| CONSTELLATION 60 FIC FIA | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 3,43971429 | -3,81 | -3,49 | -5,55 | 30,28 | 2,44 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | - |
| CONSTELLATION INST FIC FIA | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 3,29081786 | -3,81 | -3,49 | -5,54 | 29,18 | 2,44 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 12.913 |
| FORPUS AÇÕES FIC FIA | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 6,22428849 | -3,05 | 1,04 | 8,22 | 31,93 | 13,06 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 69 |
| GAP ABSOLUTO FIC DE FIM | Ð | 12/5 | CDI | 23,45087278 | -0,64 | 1,22 | 2,36 | 5,30 | -0,35 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 3.299 |
| GAP MULTIPORTFOLIO F | Ï | 12/5 | CDI | 17.885,11310172 | -0,64 | 1,20 | 2,34 | 5,35 | -0,35 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 701 |
| IBIUNA HEDGE STH FIC | Ï | 12/5 | CDI | 289,83487510 | 0,16 | 0,40 | 3,67 | 9,58 | -0,38 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 15.588 |
| IBIUNA LONG BIASED F | Ð | 12/5 | IMAB | 293,46647460 | -3,08 | -2,06 | 5,92 | 26,36 | 6,87 | -0,33 | 0,08 | -2,09 | 8,11 | 4.078 |
| IBIUNA LONG SHORT ST | Ï | 12/5 | CDI | 223,34784150 | -0,75 | -1,08 | 3,67 | 4,17 | 3,12 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 2.911 |
| KAIRÓS MACRO FIC FIM | Ð | 12/5 | CDI | 112,91310373 | -0,52 | 0,82 | 3,41 | 11,48 | 1,41 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | - |
| LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD | Ï | 12/5 | CDI | 1,32520145 | -0,50 | -1,24 | -3,67 | 7,71 | 1,01 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 8.172 |
| MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE | Ð | 12/5 | CDI | 1,02679090 | -1,13 | -0,61 | -1,04 | 7,00 | 0,79 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 554 |
| MILES ACER LONG BIAS | Ï | 12/5 | IMAB | 1,22542650 | -2,63 | -2,12 | -0,05 | 17,76 | 4,04 | -0,33 | 0,08 | -2,09 | 8,11 | 3.257 |
| MILES VIRTUS B FIC F | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 1,11233760 | -2,68 | -1,66 | 2,65 | 22,14 | 4,25 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 2.523 |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC | Ð | 12/5 | CDI | 1,72972690 | 0,48 | 1,63 | 2,50 | 7,44 | -1,05 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 2.660 |
| MOAT CAPITAL FIC DE FIA | Ð | 12/5 | IBOVESPA | 3,85366760 | -2,39 | -0,78 | -8,18 | 26,33 | -1,17 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 3.895 |
| NEST ABSOLUTE RETURN FIM | Ð | 12/5 | CDI | 1,29382228 | -1,05 | 0,34 | 2,46 | 13,35 | 2,64 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 68 |
| NOVUS MACRO FIC FIM | Ð | 12/5 | CDI | 2,57714720 | -1,22 | 0,32 | -1,86 | 8,29 | 0,56 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 45 |
| NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI | Ð | 28/1 | IBOVESPA | 1,06892530 | 0,99 | -3,07 | -3,07 | 6,89 | 9,15 | 1,74 | 0,72 | 0,72 | 15,36 | - |
| NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM | Ð | 12/5 | CDI | 1,34205820 | -0,17 | 0,33 | 3,16 | 5,63 | 2,47 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 3.441 |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE | Ð | 12/5 | CDI | 1,15828325 | 0,00 | -0,22 | 1,69 | 13,23 | 0,64 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 803 |
| OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES | Ð | 12/5 | IPCA | 4,15841328 | -1,86 | -0,82 | 1,50 | 20,20 | 1,73 | 0,01 | 0,13 | 3,05 | 6,95 | 1.075 |
| PACIFICO MACRO FIC FIM | Ð | 12/5 | CDI | 1,85957554 | -0,35 | 0,51 | -0,59 | 1,63 | 1,21 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 15.846 |
| PACTUAL HEDGE | Ð | 11/5 | CDI | 38,38139840 | -0,04 | -0,06 | 1,17 | 6,58 | 0,72 | 0,01 | 0,08 | 0,77 | 1,99 | 6.850 |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE | Ð | 12/5 | CDI | 1,55672108 | -0,28 | -3,45 | 1,83 | 7,09 | -2,87 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | - |
| PIMCO INCOME IE FIC | Ð | 12/5 | CDI | 1,64725713 | -0,27 | 0,07 | 0,99 | 11,01 | 1,10 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 20.295 |
| RPS EQUITY HEDGE D30 | Ð | 12/5 | CDI | 1,46816780 | -0,42 | 0,32 | 2,95 | 11,31 | 1,13 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.909 |
| SHARP IBOVESPA ATIVO FIA | Ï | 12/5 | IBOVESPA | 3,57987743 | -3,23 | -0,63 | -1,78 | 36,13 | 2,69 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 2.133 |
| TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II | Ð | 12/5 | IBOVESPA | 1,17520020 | -0,57 | 0,70 | -1,28 | 27,76 | 2,16 | -2,65 | 0,69 | 0,58 | 36,96 | 1.242 |
| TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II | Ð | 12/5 | CDI | 4,47630400 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,23 | 0,40 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 327 |
| TRUXT I LONG BIAS FI | Ï | 12/5 | IMAB | 2,30111520 | -2,65 | -5,86 | -0,05 | 32,87 | 4,22 | -0,33 | 0,08 | -2,09 | 8,11 | - |
| TRUXT I MACRO FIC | Ð | 12/5 | CDI | 1,32163900 | 0,00 | -0,19 | 3,04 | 6,39 | -0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.805 |
| VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI | Ð | 12/5 | CDI | 193,39868370 | -0,43 | 0,72 | 6,94 | 17,65 | 0,30 | 0,01 | 0,09 | 0,79 | 2,00 | 1.871 |
| Para 11/05/2021 considerar inicio: 12 meses 29/05/2020 e 24 meses 31/05/2019. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
| Para 13/05/2021 considerar inicio: 12 meses 29/05/2020 e 24 meses 31/05/2019. | ||||||||||||||
| Para 14/05/2021 considerar inicio: 12 meses 29/05/2020 e 24 meses 31/05/2019. | ||||||||||||||
| Para 12/05/2021 considerar inicio: 12 meses 29/05/2020 e 24 meses 31/05/2019. | ||||||||||||||
| Para 28/01/2020 considerar inicio: 12 meses 31/01/2019 e 24 meses 31/01/2018. | ||||||||||||||
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021. |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| (10) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
| (I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
| (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. | ||||||||||||||