Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	28/6	IBOVESPA	17,96006400	-1,15	-8,30	-12,12	-32,28	-1,19	-0,17	-9,66	-4,04	-20,67	40.528
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	1/7	CDI	162,43956200	0,05	0,05	6,37	11,12	1,11	0,05	0,05	5,45	8,32	309.740
DI Premiere	Ð	1/7	CDI	145,63709400	0,05	0,05	6,05	10,23	1,06	0,05	0,05	5,45	8,32	32.057
SIMPLES
Souverain	Ð	1/7	CDI	11,20511900	0,05	0,05	5,37	8,34	1,02	0,05	0,05	5,45	8,32	31.084
RENDA FIXA
Agilité	Ð	30/6	CDI	16,31090610	0,05	1,11	6,63	12,98	1,15	0,05	1,01	5,40	8,66	598.838
Grand Vitesse	Ð	30/6	CDI	12,44666740	0,05	1,15	7,38	13,93	1,17	0,05	1,01	5,40	8,66	89.201
Souverain IRFM	Ð	30/6	IRFM	10,12320100	0,22	0,55	2,82	0,65	0,64	0,25	0,37	2,19	1,76	6.823
Vitesse	Ð	30/6	CDI	26,21579300	0,05	1,18	6,94	12,86	1,19	0,05	1,01	5,40	8,66	614.929
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	30/6	IMAB5	21,71300300	0,18	0,29	6,75	10,97	0,96	0,17	0,33	6,61	10,06	951.883
Exclusivité Debêntures (6)	Ð	30/6	IMAB5	12,40314620	0,18	0,28	6,79	10,75	0,95	0,17	0,33	6,61	10,06	8.097
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	30/6	CDI	13,48916940	0,05	1,00	5,58	9,75	1,00	0,05	1,01	5,40	8,66	9.488
Béton (2)	Ð	28/6	CDI	78,79619900	-0,05	-1,62	1,51	-2,79	-0,07	0,05	0,91	5,30	8,55	109.346
Horizon FIM CP	Ð	30/6	CDI	11,69947110	0,06	1,11	6,76	12,01	1,18	0,05	1,01	5,40	8,66	5.184
Private PI Santander (12)	Ð	29/6	CDI	12,29638713	-0,18	-2,30	4,06	-2,28	0,03	0,05	0,96	5,35	8,60	5.234
Visée FIM CP	Ð	30/6	CDI	11,23345230	0,05	1,20	6,10	9,82	1,10	0,05	1,01	5,40	8,66	7.736
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11)	Ð	29/6	CDI	10,54266470	-0,15	-1,39	3,57	-1,03	0,90	0,05	0,96	5,35	8,60	6.982
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	30/6	CDI	1,57513940	0,05	1,08	6,01	10,91	1,11	0,05	1,01	5,40	8,66	266.978
Zurich CA	Ð	30/6	CDI	12,65681150	0,05	1,15	6,10	9,77	1,06	0,05	1,01	5,40	8,66	30.896
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	30/6	VALE3_AJ	320,73269820	-2,83	-11,23	1,68	-22,98	3,43	-2,83	-11,19	-1,80	-32,40	40.491
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	29/6	CDI	1,49452579	-0,10	-0,97	-4,49	-5,03	0,26	0,05	0,96	5,35	8,60	30
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	29/6	CDI	1,28571661	19,65	18,95	15,32	16,58	0,30	0,05	0,96	5,35	8,60	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	29/6	CDI	1,07350572	-16,58	-17,08	-19,58	-18,80	0,29	0,05	0,96	5,35	8,60	617
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	2,38392433	-0,39	-4,11	3,69	-17,00	3,29	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	830
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	10,96030320	-0,75	-11,52	-6,74	-27,69	2,37	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	622
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	29/6	CDI	4,32301086	0,05	0,15	3,81	6,27	1,13	0,05	0,96	5,35	8,60	-
AZ QUEST MULTI FIC FIM	Ð	29/6	CDI	14,30121761	-0,19	1,62	9,54	8,30	1,60	0,05	0,96	5,35	8,60	865
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	29/6	CDI	1,66406854	-0,36	2,25	14,45	8,89	2,23	0,05	0,96	5,35	8,60	1.623
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	29/6	IBOVESPA	3,83464526	-0,22	-6,34	-8,72	-14,59	1,88	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	1.297
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ð	29/6	CDI	2,78144617	0,00	-0,75	3,33	7,31	1,85	0,05	0,96	5,35	8,60	511
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	29/6	USD_PTAXV	9,73166430	-1,30	9,49	-6,90	3,98	-3,79	0,17	10,53	-6,34	4,49	192
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	29/6	CDI	2,96911070	0,06	1,33	12,56	13,12	1,73	0,05	0,96	5,35	8,60	800
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	29/6	CDI	25,54020520	0,03	0,81	8,10	6,32	0,88	0,05	0,96	5,35	8,60	-
BTG PACTUAL HEDGE	Ð	28/6	CDI	43,19545170	0,00	0,63	9,04	11,56	1,82	0,05	0,91	5,30	8,55	7.289
CANVAS ENDURO FIC FIM	Ð	29/6	CDI	3,21632362	0,00	-2,82	6,80	-1,54	1,13	0,05	0,96	5,35	8,60	443
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	107,43425227	-0,70	-11,57	-20,81	-40,16	-1,64	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	-
CLAVE ALPHA MACRO FIC DE FIM	Ð	29/6	CDI	128,48971670	-0,18	-1,36	8,07	9,05	1,71	0,05	0,96	5,35	8,60	1.168
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM	Ï	29/6	CDI	196,69098430	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,05	0,96	5,35	8,60	216
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	29/6	IBOVESPA	2,16261039	-1,16	-10,95	-18,39	-41,77	-0,18	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	29/6	IBOVESPA	2,08064610	-1,17	-10,85	-18,17	-41,49	-0,28	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	7.165
ENTERCAPITAL TURING FIC DE FIM	Ð	29/6	CDI	1,23542960	0,02	-1,13	4,66	8,04	2,29	0,05	0,96	5,35	8,60	36
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	1,33653970	-0,22	-6,84	-13,72	-25,00	-4,78	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	899
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	29/6	IBOVESPA	4,84818843	-1,08	-17,84	11,08	-32,34	8,04	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	91
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	29/6	CDI	28,41867649	0,03	-2,69	13,46	18,59	3,42	0,05	0,96	5,35	8,60	4.939
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	29/6	CDI	21.684,62531579	0,03	-2,68	13,47	18,65	3,43	0,05	0,96	5,35	8,60	232
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	29/6	CDI	352,88361290	-0,41	0,40	14,51	21,15	1,23	0,05	0,96	5,35	8,60	12.324
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	29/6	IMAB	303,87229430	0,12	-4,59	3,88	-6,09	-0,35	-0,07	-0,63	4,06	3,49	1.609
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	29/6	CDI	252,20598280	0,55	-0,46	9,26	8,12	-0,74	0,05	0,96	5,35	8,60	391
KADIMA EQUITIES FIC DE FIA	Ð	20/10	IBOVESPA	2,30672305	-0,27	-0,39	14,03	35,50	-6,91	0,10	-0,17	-6,92	17,92	-
KADIMA HIGH VOL FIM	Ï	11/10	CDI	3,54445726	0,38	-0,96	5,41	2,62	0,13	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KADIMA II FIC DE FIM	Ð	29/6	CDI	4,06721235	-0,20	0,55	3,76	7,54	0,62	0,05	0,96	5,35	8,60	40
KADIMA LONG BIAS FIM	Ð	11/10	IBOVESPA	1,15886500	0,06	-0,44	4,27	2,40	1,07	-0,58	1,08	-5,74	19,40	-
KADIMA LONG SHORT PLUS FIA	Ð	11/10	CDI	1,26957360	0,39	-0,33	10,03	9,27	0,05	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KADIMA LT FIM	Ð	11/10	CDI	1,15886500	0,06	-0,44	4,27	2,40	1,07	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	29/6	CDI	125,81050923	0,09	2,27	15,70	11,77	0,95	0,05	0,96	5,35	8,60	100
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ð	29/6	CDI	1,64939956	0,14	0,31	18,34	21,61	1,26	0,05	0,96	5,35	8,60	4.553
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE	Ð	29/6	CDI	1,05551616	-0,05	-5,33	-11,34	-3,97	0,31	0,05	0,96	5,35	8,60	1.677
MILES ACER LONG BIAS	Ï	29/6	IMAB	1,02199898	-0,91	-4,90	0,11	-23,54	2,12	-0,07	-0,63	4,06	3,49	2.177
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	29/6	IBOVESPA	0,93041148	-0,76	-6,67	-2,55	-24,48	-0,35	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	783
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	29/6	CDI	2,01710230	0,17	0,94	8,71	15,11	3,49	0,05	0,96	5,35	8,60	1.952
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	2,93427050	-0,93	-13,78	-12,96	-30,62	3,25	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	2.830
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM	Ð	29/6	CDI	1,26291470	-0,10	-1,10	1,12	-2,40	0,59	0,05	0,96	5,35	8,60	530
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	29/6	CDI	2,81788500	0,21	4,06	14,76	5,71	1,84	0,05	0,96	5,35	8,60	163
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC DE FIM	Ð	29/6	CDI	1,58021450	0,15	0,52	6,42	10,00	-0,31	0,05	0,96	5,35	8,60	794
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE	Ð	29/6	CDI	1,14420659	-0,43	-3,69	-5,39	-2,43	-1,26	0,05	0,96	5,35	8,60	1.799
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ð	29/6	IPCA	3,79295009	-0,39	-5,92	-2,78	-13,82	1,05	0,03	0,49	5,54	11,76	1.057
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	29/6	CDI	1,86423014	-0,11	0,39	1,63	-0,29	-0,60	0,05	0,96	5,35	8,60	6.591
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE	Ð	29/6	CDI	1,40550825	0,20	6,28	-15,81	-6,58	-3,69	0,05	0,96	5,35	8,60	171
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	29/6	CDI	1,60754338	0,04	-2,99	-6,24	-3,48	1,55	0,05	0,96	5,35	8,60	11.126
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	29/6	CDI	1,51514100	0,14	1,48	3,92	1,48	-0,23	0,05	0,96	5,35	8,60	1.420
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	29/6	IBOVESPA	3,03179508	-0,87	-9,57	-1,46	-19,72	3,69	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	1.856
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	29/6	IBOVESPA	0,75752580	-1,04	-19,06	-22,66	-39,45	-4,64	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	1.156
TAVOLA EQUITY HEDGE	Ð	29/6	CDI	1,07130690	0,03	-8,15	-4,22	-6,38	0,25	0,05	0,96	5,35	8,60	-
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	29/6	IMAB	1,89279960	-0,48	-2,30	4,64	-23,25	-1,76	-0,07	-0,63	4,06	3,49	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	29/6	CDI	1,48046690	0,03	2,58	10,33	12,33	0,85	0,05	0,96	5,35	8,60	1.011
VERSA INSTITUCIONAL FIA	Ð	29/6	IBOVESPA	1,22679461	-1,34	-13,69	-16,94	-33,82	-0,68	-0,96	-10,53	-4,96	-21,44	127
VINLAND MACRO FIC FIM	Ð	29/6	CDI	1,46946150	0,02	1,50	12,16	16,67	0,85	0,05	0,96	5,35	8,60	2.000
Para  28/06/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2021  e  24  meses   30/06/2020.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  01/07/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/07/2021  e  24  meses   31/07/2020.
Para  30/06/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2021  e  24  meses   30/06/2020.
Para  29/06/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2021  e  24  meses   30/06/2020.
Para  28/06/2022  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2021  e  24  meses   30/06/2020.
Para  20/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  11/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.