Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	26/11	IBOVESPA	20,53914500	-3,27	-1,90	-15,90	-10,95	-9,26	-3,39	-1,23	-14,11	-6,12	58.522
Emerging Markets	Ð	30/11	CDI	8,73851460	-1,48	-1,62	-22,48	-15,56	-9,91	0,03	0,59	3,60	3,77	3.597
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	1/12	CDI	151,78256500	0,04	0,04	5,82	5,82	1,70	0,03	0,03	3,63	3,63	264.936
DI Premiere	Ð	1/12	CDI	136,61624200	0,03	0,03	4,56	4,56	1,60	0,03	0,03	3,63	3,63	2.089
SIMPLES
Souverain	Ð	1/12	CDI	10,55880630	0,03	0,03	3,53	3,53	0,58	0,03	0,03	3,63	3,63	43.698
RENDA FIXA
Agilité	Ð	30/11	CDI	15,17548440	0,03	1,15	8,11	8,70	1,05	0,03	0,59	3,60	3,77	283.292
Grand Vitesse	Ð	30/11	CDI	11,53767230	0,02	1,18	7,96	8,47	1,49	0,03	0,59	3,60	3,77	87.358
Souverain IRFM	Ð	30/11	IRFM	9,68872820	0,13	1,53	-6,36	-3,84	-3,63	0,19	1,79	-3,81	-1,93	8.847
Vitesse	Ð	30/11	CDI	24,36089500	0,03	1,09	7,86	8,44	1,32	0,03	0,59	3,60	3,77	702.534
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	30/11	IMAB5	20,16686800	0,14	2,76	7,29	9,40	-1,28	0,09	2,50	3,75	5,65	1.057.155
Exclusivité Debêntures (6)	Ð	30/11	IMAB5	11,53099620	0,14	2,72	6,79	9,00	-1,26	0,09	2,50	3,75	5,65	9.183
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	30/11	CDI	12,72446120	0,03	1,09	5,06	5,33	0,37	0,03	0,59	3,60	3,77	21.536
Béton (2)	Ð	26/11	CDI	77,06714200	-1,02	-0,36	-2,28	-0,20	-2,20	0,03	0,53	3,54	3,71	134.364
Horizon FIM CP	Ð	30/11	CDI	10,93921110	0,03	1,73	7,74	8,13	0,58	0,03	0,59	3,60	3,77	6.020
Private PI Santander (12)	Ð	26/11	CDI	11,77902716	-1,26	0,00	1,75	3,98	-2,91	0,03	0,53	3,54	3,71	5.752
Visée FIM CP	Ð	30/11	CDI	10,50383910	0,03	0,71	4,20	4,47	0,52	0,03	0,59	3,60	3,77	11.493
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11)	Ð	29/11	CDI	10,15474310	0,18	-0,48	-2,75	0,17	-1,43	0,03	0,56	3,57	3,74	7.051
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	30/11	CDI	1,47590940	0,02	0,68	5,85	6,49	0,99	0,03	0,59	3,60	3,77	333.176
Zurich CA	Ð	30/11	CDI	11,83865910	0,03	0,57	4,64	5,63	0,52	0,03	0,59	3,60	3,77	35.823
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	30/11	VALE3_AJ	283,42045440	0,64	-2,41	-6,67	4,50	-6,23	0,65	-2,32	-20,01	-10,32	44.181
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	29/11	CDI	1,55315084	0,48	-1,55	-0,42	0,93	3,89	0,03	0,56	3,57	3,74	22
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	29/11	CDI	1,10549054	0,47	-1,69	2,35	3,58	4,02	0,03	0,56	3,57	3,74	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	29/11	CDI	1,32364510	0,48	-1,82	2,24	3,44	4,15	0,03	0,56	3,57	3,74	1.107
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	2,31685613	-0,40	-3,18	-22,08	-16,63	-7,21	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	972
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	11,60559590	0,17	-3,36	-17,53	-11,20	-7,73	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	609
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	29/11	CDI	4,14706733	-0,01	0,43	2,68	3,29	0,79	0,03	0,56	3,57	3,74	-
AZ QUEST MULTI FIC FIM	Ð	29/11	CDI	12,94531385	0,08	0,47	-0,75	0,26	-0,46	0,03	0,56	3,57	3,74	896
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	29/11	CDI	1,43940053	0,14	0,43	-4,15	-2,47	-1,38	0,03	0,56	3,57	3,74	1.945
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	29/11	IBOVESPA	4,15495435	0,46	0,47	-2,48	4,59	1,77	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	2.614
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ð	29/11	CDI	2,67169043	-0,01	0,71	3,97	4,99	1,24	0,03	0,56	3,57	3,74	652
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	29/11	USD_PTAXV	10,50719790	0,37	-0,12	7,90	4,37	3,06	0,45	-0,55	7,99	5,25	347
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	29/11	CDI	2,64621780	0,07	0,52	1,73	4,16	0,65	0,03	0,56	3,57	3,74	964
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	29/11	CDI	23,45930090	-0,03	0,93	-1,54	-0,95	-1,69	0,03	0,56	3,57	3,74	-
BTG PACTUAL HEDGE	Ð	26/11	CDI	39,31432900	0,00	0,66	3,63	4,09	0,02	0,03	0,53	3,54	3,71	7.017
CANVAS ENDURO FIC FIM	Ð	29/11	CDI	2,98613251	0,19	1,19	-7,73	-4,97	-4,53	0,03	0,56	3,57	3,74	718
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	131,96049095	-0,35	-3,80	-19,49	-12,75	-13,28	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	-
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM	Ï	29/11	CDI	196,69098430	0,00	0,00	8,76	10,77	0,00	0,03	0,56	3,57	3,74	1.484
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	29/11	IBOVESPA	2,76337968	0,16	-4,69	-24,12	-20,19	-12,90	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	29/11	IBOVESPA	2,64997390	0,15	-4,65	-23,94	-19,07	-12,82	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	11.191
ENTERCAPITAL TURING FIC DE FIM	Ð	11/10	CDI	1,15972260	0,13	0,03	10,53	11,44	0,76	0,02	0,17	2,68	3,00	-
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	1,47024510	0,14	-4,34	-13,38	-8,50	-8,94	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	346
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	29/11	IBOVESPA	4,18587044	0,21	-5,99	-27,22	-20,80	-16,05	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	162
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	29/11	CDI	24,02677080	-0,21	1,08	4,87	7,33	0,68	0,03	0,56	3,57	3,74	3.826
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	29/11	CDI	18.323,97748598	-0,22	1,08	4,85	7,28	0,68	0,03	0,56	3,57	3,74	264
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	29/11	CDI	305,50354320	0,47	-0,14	9,28	11,22	3,25	0,03	0,56	3,57	3,74	11.560
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	29/11	IMAB	290,54595270	0,51	6,34	4,86	9,09	-9,60	0,29	3,13	-1,81	2,96	1.750
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	29/11	CDI	233,82502540	0,33	5,23	8,53	7,77	-4,29	0,03	0,56	3,57	3,74	955
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	29/11	CDI	108,38691619	0,17	1,35	-0,73	2,52	-3,44	0,03	0,56	3,57	3,74	49
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	29/11	CDI	1,39164283	0,10	1,67	1,16	4,26	1,12	0,03	0,56	3,57	3,74	6.175
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE	Ð	29/11	CDI	1,16751946	-0,14	-0,10	12,52	14,31	2,31	0,03	0,56	3,57	3,74	972
MILES ACER LONG BIAS	Ï	29/11	IMAB	1,02411456	0,35	-6,16	-16,47	-11,11	-9,77	0,29	3,13	-1,81	2,96	3.019
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	29/11	IBOVESPA	0,95233882	0,29	-5,25	-12,12	-5,22	-10,34	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	1.289
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	29/11	CDI	1,79754900	0,51	3,38	6,52	6,53	-1,97	0,03	0,56	3,57	3,74	2.790
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	3,24801710	0,96	1,71	-22,61	-17,17	-10,27	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	4.020
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM	Ð	29/11	CDI	1,24049935	0,04	-0,13	-1,76	1,13	-0,77	0,03	0,56	3,57	3,74	340
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	29/11	CDI	2,43136790	0,13	-0,82	-7,42	-4,90	-0,21	0,03	0,56	3,57	3,74	136
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	29/11	CDI	1,35949230	-0,26	-0,06	4,50	4,41	0,71	0,03	0,56	3,57	3,74	2.255
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE	Ð	29/11	CDI	1,19549151	0,02	-0,02	4,96	6,39	0,49	0,03	0,56	3,57	3,74	1.224
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ð	29/11	IPCA	3,85738076	0,10	0,29	-5,85	-1,25	-5,15	0,05	1,20	9,51	10,78	1.113
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	29/11	CDI	1,81295012	0,14	0,58	-3,08	-1,28	-0,82	0,03	0,56	3,57	3,74	10.790
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE	Ð	29/11	CDI	1,66938871	0,74	-1,03	9,20	7,31	3,05	0,03	0,56	3,57	3,74	103
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	29/11	CDI	1,68640933	0,22	-0,25	3,39	5,08	0,02	0,03	0,56	3,57	3,74	13.447
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	29/11	CDI	1,44890720	0,33	-0,75	1,60	5,29	-1,81	0,03	0,56	3,57	3,74	1.754
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM	Ð	29/11	CDI	1,93735940	0,52	-1,56	2,08	7,87	-3,01	0,03	0,56	3,57	3,74	1.380
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	29/11	IBOVESPA	3,07094347	0,35	-0,86	-15,74	-8,30	-7,25	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	2.127
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	29/11	IBOVESPA	0,95005680	-0,44	0,63	-20,19	-16,98	-7,48	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	1.281
TAVOLA EQUITY HEDGE	Ð	29/11	CDI	1,08243940	-0,65	1,76	8,24	8,24	-1,07	0,03	0,56	6,84	6,84	20
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	29/11	IMAB	1,87365290	0,80	-5,97	-18,62	-13,59	-13,36	0,29	3,13	-1,81	2,96	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	29/11	CDI	1,36494310	0,02	-0,72	6,42	7,42	0,96	0,03	0,56	3,57	3,74	698
VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FIA	Ð	29/11	IBOVESPA	1,43589914	-0,61	2,37	-8,59	-7,09	-11,82	0,58	-0,66	-13,61	-5,58	45
VINLAND MACRO FIC FIM	Ð	29/11	CDI	1,30720620	0,14	1,11	5,54	5,54	1,97	0,03	0,56	2,75	2,75	1.549
Para  26/11/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/11/2020  e  24  meses   29/11/2019.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  30/11/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/11/2020  e  24  meses   29/11/2019.
Para  01/12/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/12/2020  e  24  meses   31/12/2019.
Para  26/11/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/11/2020  e  24  meses   29/11/2019.
Para  29/11/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/11/2020  e  24  meses   29/11/2019.
Para  11/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.