Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	1/3	IBOVESPA	23.60615500	0.58	0.58	-3.34	51.23	-2.73	0.27	0.27	-7.30	51.10	79,632
Emerging Markets (11)	Ð	3/3	IBOVESPA	9.82889740	-1.56	-0.01	-12.81	-1.71	-5.11	-0.32	1.04	-6.58	17.48	3,942
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	4/3	CDI	143.75726800	-0.01	-0.01	0.23	0.89	0.13	0.01	0.03	0.31	2.05	421,443
DI Premiere	Ð	4/3	CDI	130.72558400	-0.01	-0.02	0.06	-0.01	0.05	0.01	0.03	0.31	2.05	4,463
SIMPLES
Souverain (8)	Ð	4/3	CDI	10.21984160	0.01	0.03	0.21	2.20	0.02	0.01	0.03	0.31	2.04	87,720
RENDA FIXA
Agilité	Ð	3/3	CDI	14.11992380	-0.06	-0.01	0.59	0.79	0.42	0.01	0.02	0.31	2.05	417,093
Grand Vitesse	Ð	3/3	CDI	10.74086090	-0.08	-0.05	0.50	2.49	0.35	0.01	0.02	0.31	2.05	169,564
Souverain IRFM (9)	Ð	3/3	IRFM	9.98357360	-0.32	-0.77	-3.52	-0.16	-1.66	-0.25	-0.62	-2.58	1.29	14,096
Vitesse	Ð	3/3	CDI	22.76825100	-0.03	0.02	0.81	2.72	0.54	0.01	0.02	0.31	2.05	1,087,236
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	3/3	IMAB5	19.00468900	0.32	0.29	1.10	14.94	-0.09	-0.08	-0.23	-0.72	7.88	1,291,149
Debêntures Incentivadas 60	Ï	3/3	IMAB5	10.72690080	0.24	0.16	0.42	13.52	-0.30	-0.08	-0.23	-0.72	7.88	4,741
Exclusivité Debêntures	Ð	3/3	IMAB5	10.89647990	0.26	0.21	0.92	14.81	-0.15	-0.08	-0.23	-0.72	7.88	16,198
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	3/3	CDI	12.15670420	-0.01	0.02	0.37	2.88	0.20	0.01	0.02	0.31	2.05	57,050
Béton (2)	Ð	1/3	CDI	78.61322500	0.44	0.44	-0.32	18.09	-0.48	0.01	0.01	0.29	2.03	178,441
Horizon FIM CP (12)	Ð	3/3	CDI	10.24014600	-0.03	-0.01	0.86	2.40	0.67	0.01	0.02	0.31	1.04	6,336
Visée FIM CP (13)	Ð	3/3	CDI	10.11808020	0.01	0.03	0.37	1.18	0.18	0.01	0.02	0.31	1.04	10,586
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	3/3	CDI	1.39705510	-0.04	-0.05	0.19	0.78	0.21	0.01	0.02	0.31	2.05	517,878
Zurich CA	Ð	3/3	CDI	11.32236800	-0.08	-0.12	0.08	1.82	0.13	0.01	0.02	0.31	2.05	54,000
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	2/3	VALE3_AJ	352.13747320	3.06	7.46	15.96	139.02	7.37	3.07	7.49	16.18	135.08	32,379
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	2/3	CDI	1.52967619	0.03	0.18	-1.93	0.22	-0.88	0.01	0.01	0.30	2.04	-
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	2/3	CDI	1.06273575	0.07	0.40	-1.61	-0.45	-0.69	0.01	0.01	0.30	2.04	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	2/3	CDI	1.27354724	0.07	0.40	-1.63	-0.40	-0.69	0.01	0.01	0.30	2.04	1,812
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ï	2/3	IBOVESPA	2.95199999	-0.72	0.88	-0.72	42.47	-2.22	1.09	1.37	-6.28	52.75	920
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	2/3	IBOVESPA	13.64457170	0.45	2.04	-3.04	51.63	-2.40	1.09	1.37	-6.28	52.75	554
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	2/3	CDI	4.06425554	-0.09	0.30	0.63	-1.25	0.37	0.01	0.01	0.30	2.04	127
AZ QUEST MULTI 15 FI	Ð	2/3	CDI	1.20110077	-0.09	0.27	-1.33	2.59	-0.59	0.01	0.01	0.30	2.04	1,829
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	2/3	CDI	1.46079322	-0.19	0.54	-2.72	4.39	-1.18	0.01	0.01	0.30	2.04	5,763
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	2/3	IBOVESPA	4.13500486	0.21	2.77	-2.95	50.36	-0.94	1.09	1.37	-6.28	52.75	4,972
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ï	2/3	CDI	2.60318609	-0.24	0.62	1.31	-3.04	0.92	0.01	0.01	0.30	2.04	1,242
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	2/3	USD_PTAXV	10.66203230	1.24	1.50	9.49	8.90	1.94	1.81	2.79	9.39	9.34	487
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	2/3	CDI	2.61772570	-0.05	0.56	0.63	9.52	0.45	0.01	0.01	0.30	2.04	1,112
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	2/3	CDI	23.79315460	-0.09	0.19	-0.14	6.31	-0.10	0.01	0.01	0.30	2.04	-
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM	Ð	2/3	CDI	2.11779042	-0.18	-0.36	-3.93	9.21	-1.40	0.01	0.01	0.30	2.04	1,219
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	2/3	IBOVESPA	152.91069220	0.61	0.79	-6.71	44.68	-3.42	1.09	1.37	-6.28	52.75	-
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	2/3	IBOVESPA	3.68353256	-0.11	1.20	1.15	77.04	-0.80	1.09	1.37	-6.28	52.75	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	2/3	IBOVESPA	3.49584079	0.00	0.43	0.34	74.16	-0.35	1.09	1.37	-6.28	52.75	13,217
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	2/3	IBOVESPA	5.98005503	-0.70	0.40	3.97	51.49	3.39	1.09	1.37	-6.28	52.75	35
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	2/3	CDI	22.70889662	-0.27	-0.64	-0.88	11.87	0.22	0.01	0.01	0.30	2.04	2,995
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	2/3	CDI	17,325.16720295	-0.27	-0.64	-0.86	12.03	0.23	0.01	0.01	0.30	2.04	918
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	2/3	CDI	286.39999670	0.02	-0.01	2.45	12.02	3.33	0.01	0.01	0.30	2.04	16,703
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	2/3	IMAB	269.34821610	0.54	1.08	-2.79	37.78	-1.62	-0.24	-0.64	-2.98	10.18	5,303
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	2/3	CDI	217.68964220	0.03	0.24	1.04	5.91	0.69	0.01	0.01	0.30	2.04	3,702
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	2/3	CDI	110.34929882	0.15	0.84	1.07	11.70	0.72	0.01	0.01	0.30	2.04	-
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	2/3	CDI	1.34174870	-0.58	-0.46	-2.46	16.49	0.25	0.01	0.01	0.30	2.04	8,990
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE	Ð	2/3	CDI	1.02810482	0.25	1.13	-0.91	8.63	-1.06	0.01	0.01	0.30	2.04	552
MILES ACER LONG BIAS	Ï	2/3	IMAB	1.23286096	-0.47	0.76	0.56	46.92	-0.35	-0.24	-0.64	-2.98	10.18	3,321
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	2/3	IBOVESPA	1.09387434	-0.15	1.19	0.95	43.06	0.44	1.09	1.37	-6.28	52.75	3,019
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	2/3	CDI	1.67738100	-0.07	-0.74	-0.60	14.43	-0.20	0.01	0.01	0.30	2.04	2,322
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	2/3	IBOVESPA	3.66949590	0.08	-0.82	-12.56	64.22	-5.96	1.09	1.37	-6.28	52.75	3,553
NEST ABSOLUTE RETURN FIM	Ð	2/3	CDI	1.25487282	0.46	0.95	-0.62	19.43	0.55	0.01	0.01	0.30	2.04	20
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	2/3	CDI	2.54296310	-0.03	0.72	-3.17	12.38	-0.21	0.01	0.01	0.30	2.04	15
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1.06892530	0.99	-3.07	-3.07	6.89	9.15	1.74	0.72	0.72	15.36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	2/3	CDI	1.29767560	0.04	0.43	-0.25	5.37	-0.23	0.01	0.01	0.30	2.04	4,147
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE	Ð	2/3	CDI	1.15676924	0.05	0.17	1.56	23.66	0.86	0.01	0.01	0.30	2.04	818
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ï	2/3	IPCA	3.88278128	0.48	0.04	-5.23	27.96	-3.11	0.04	0.07	1.30	4.58	1,085
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	2/3	CDI	1.83259058	0.07	0.32	-2.03	3.06	-0.89	0.01	0.01	0.30	2.04	18,125
PACTUAL HEDGE	Ð	1/3	CDI	38.10478190	0.10	0.10	0.44	4.78	0.24	0.01	0.01	0.29	2.03	6,779
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	2/3	CDI	1.63529808	-0.01	0.36	0.25	16.80	-0.45	0.01	0.01	0.30	2.04	23,040
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	2/3	CDI	1.48627880	-0.27	0.37	4.22	13.58	3.10	0.01	0.01	0.30	2.04	2,028
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	2/3	IBOVESPA	3.41780889	0.86	1.65	-6.22	53.76	-4.62	1.09	1.37	-6.28	52.75	2,237
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	2/3	IBOVESPA	1.08924250	0.29	-1.55	-8.50	46.92	-3.84	1.09	1.37	-6.28	52.75	1,232
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II	Ð	2/3	CDI	4.50577670	0.06	-0.04	0.29	2.23	0.32	0.01	0.01	0.30	2.04	345
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	2/3	IMAB	2.44151460	-1.06	0.95	6.05	67.37	3.47	-0.24	-0.64	-2.98	10.18	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	2/3	CDI	1.32700050	0.10	0.66	3.46	8.53	2.41	0.01	0.01	0.30	2.04	2,346
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI	Ð	2/3	CDI	187.26869660	0.58	0.14	3.55	25.11	2.24	0.01	0.01	0.30	2.04	1,808
Para  01/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  03/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  04/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  02/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.