Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	8/6	IBOVESPA	26,51134200	-0,27	1,56	8,56	27,51	4,85	-0,76	2,83	9,05	36,54	74.077
Emerging Markets (8)	Ð	10/6	CDI	12,31994840	0,07	4,29	9,29	36,12	8,18	0,01	0,09	1,05	2,05	4.185
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	11/6	CDI	145,12744700	0,00	0,09	1,18	2,52	0,41	0,01	0,11	1,07	2,07	358.188
DI Premiere	Ð	11/6	CDI	131,49172100	0,00	0,04	0,64	1,59	0,28	0,01	0,11	1,07	2,07	3.391
SIMPLES
Souverain	Ð	11/6	CDI	10,28205630	0,01	0,12	0,82	2,15	0,26	0,01	0,11	1,07	2,07	74.414
RENDA FIXA
Agilité	Ð	10/6	CDI	14,37318720	0,01	0,11	2,40	4,56	0,51	0,01	0,09	1,05	2,05	336.969
Grand Vitesse	Ð	10/6	CDI	10,88080470	0,03	0,16	1,81	4,63	0,37	0,01	0,09	1,05	2,05	135.313
Souverain IRFM	Ð	10/6	IRFM	10,04130480	-0,17	-0,11	-2,96	-1,73	-0,04	-0,15	-0,01	-1,79	-0,08	12.576
Vitesse	Ð	10/6	CDI	23,13489200	0,02	0,12	2,43	5,78	0,38	0,01	0,09	1,05	2,05	920.674
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	10/6	IMAB5	19,53618400	-0,10	0,45	3,93	10,71	0,83	-0,15	0,02	1,44	6,23	1.205.346
Exclusivité Debêntures (6)	Ð	10/6	IMAB5	11,18721940	-0,11	0,37	3,61	10,43	0,77	-0,15	0,02	1,44	6,23	13.250
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	10/6	CDI	12,26871880	-0,02	0,07	1,30	3,01	0,27	0,01	0,09	1,05	2,05	44.604
Béton (2)	Ð	8/6	CDI	80,50321300	-0,11	0,32	2,08	9,71	1,09	0,01	0,07	1,03	2,03	163.971
Horizon FIM CP (9)	Ð	10/6	CDI	10,41516550	-0,01	0,12	2,58	4,15	0,44	0,01	0,09	1,05	1,80	6.415
Visée FIM CP  (10)	Ð	10/6	CDI	10,20538370	0,01	0,11	1,24	2,05	0,36	0,01	0,09	1,05	1,80	11.139
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	10/6	CDI	1,41474930	-0,01	0,08	1,46	3,40	0,42	0,01	0,09	1,05	2,05	441.737
Zurich CA	Ð	10/6	CDI	11,47049440	-0,02	0,10	1,39	4,22	0,47	0,01	0,09	1,05	2,05	46.551
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	9/6	VALE3_AJ	404,82628020	2,07	-2,27	33,31	114,90	5,21	2,07	-2,25	28,30	100,64	39.281
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	9/6	CDI	1,56697593	-0,06	0,04	0,46	2,47	0,85	0,01	0,08	1,04	2,04	8
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	9/6	CDI	1,09571673	-0,02	-0,06	1,44	3,20	1,10	0,01	0,08	1,04	2,04	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	9/6	CDI	1,31307228	-0,02	-0,05	1,42	3,15	1,08	0,01	0,08	1,04	2,04	1.489
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ð	9/6	IBOVESPA	2,83732080	-0,36	-0,14	-4,58	9,26	1,67	0,09	2,92	9,15	36,66	935
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	9/6	IBOVESPA	15,19912850	-0,15	0,75	8,01	26,26	5,59	0,09	2,92	9,15	36,66	508
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	9/6	CDI	4,05694833	-0,06	-0,11	0,45	-1,04	0,23	0,01	0,08	1,04	2,04	68
AZ QUEST MULTI FIC FIM	Ð	9/6	CDI	13,15961989	0,00	0,42	0,89	2,61	0,93	0,01	0,08	1,04	2,04	157
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	9/6	CDI	1,52107892	0,00	0,72	1,29	4,53	1,63	0,01	0,08	1,04	2,04	3.780
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	9/6	IBOVESPA	4,46447350	-0,05	0,30	4,78	27,11	4,67	0,09	2,92	9,15	36,66	4.100
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ð	9/6	CDI	2,58371011	-0,14	-0,31	0,55	-2,82	0,21	0,01	0,08	1,04	2,04	898
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	9/6	USD_PTAXV	9,51245640	0,51	-2,99	-2,31	-7,15	-3,76	0,09	-3,42	-2,76	-7,72	499
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	9/6	CDI	2,61593530	-0,30	-0,42	0,56	7,33	-0,14	0,01	0,08	1,04	2,04	985
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	9/6	CDI	23,75940100	-0,02	-0,25	-0,28	3,01	0,22	0,01	0,08	1,04	2,04	-
BTG PACTUAL HEDGE	Ð	8/6	CDI	38,46582900	-0,10	0,00	1,40	6,28	0,16	0,01	0,07	1,03	2,03	6.886
CANVAS ENDURO FIC FIM	Ð	9/6	CDI	3,26829513	-0,18	0,67	0,99	5,98	1,30	0,01	0,08	1,04	2,04	295
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	9/6	IBOVESPA	181,13578047	-0,89	0,58	10,51	34,92	6,80	0,09	2,92	9,15	36,66	-
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	9/6	IBOVESPA	3,65909145	-0,19	-0,03	0,48	21,27	2,69	0,09	2,92	9,15	36,66	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	9/6	IBOVESPA	3,50069316	-0,19	-0,03	0,48	20,34	2,69	0,09	2,92	9,15	36,66	12.422
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	9/6	IBOVESPA	6,97573228	-0,61	3,45	21,28	28,02	9,46	0,09	2,92	9,15	36,66	89
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	9/6	CDI	23,51995958	-0,48	0,02	2,66	4,32	1,49	0,01	0,08	1,04	2,04	3.555
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	9/6	CDI	17.937,94925108	-0,47	0,02	2,64	4,37	1,48	0,01	0,08	1,04	2,04	595
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	9/6	CDI	290,60451470	0,04	0,34	3,95	8,85	0,32	0,01	0,08	1,04	2,04	14.936
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	9/6	IMAB	311,75394260	-0,44	0,99	12,52	25,74	3,03	0,03	1,27	0,12	8,34	3.406
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	9/6	CDI	224,12205600	-0,06	-0,29	4,02	2,12	-0,45	0,01	0,08	1,04	2,04	2.508
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	9/6	CDI	113,89775301	-0,24	0,53	4,32	11,49	1,16	0,01	0,08	1,04	2,04	9
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	9/6	CDI	1,35083191	-0,12	0,10	-1,80	8,80	0,57	0,01	0,08	1,04	2,04	7.751
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE	Ð	9/6	CDI	1,07934747	0,41	2,11	4,02	10,84	2,31	0,01	0,08	1,04	2,04	583
MILES ACER LONG BIAS	Ï	9/6	IMAB	1,31663349	0,01	0,75	7,39	19,89	4,38	0,03	1,27	0,12	8,34	3.193
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	9/6	IBOVESPA	1,20885158	0,01	1,10	11,56	25,89	5,71	0,09	2,92	9,15	36,66	2.244
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	9/6	CDI	1,76838970	-0,07	1,40	4,79	6,01	2,46	0,01	0,08	1,04	2,04	2.834
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	9/6	IBOVESPA	4,39435840	-0,33	5,49	4,71	27,80	7,24	0,09	2,92	9,15	36,66	4.009
NEST ABSOLUTE RETURN FIM	Ð	9/6	CDI	1,30808793	0,03	0,44	3,59	9,95	1,00	0,01	0,08	1,04	2,04	115
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	9/6	CDI	2,67003340	-0,40	0,72	1,67	8,59	3,19	0,01	0,08	1,04	2,04	61
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	9/6	CDI	1,35827300	-0,02	0,74	4,41	6,97	0,80	0,01	0,08	1,04	2,04	3.096
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE	Ð	9/6	CDI	1,16857899	0,09	0,33	2,59	10,97	0,34	0,01	0,08	1,04	2,04	822
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ð	9/6	IPCA	4,42043228	-0,04	1,99	7,89	20,07	3,38	0,13	0,31	3,78	7,73	1.067
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	9/6	CDI	1,87845150	-0,08	0,23	0,42	2,24	1,30	0,01	0,08	1,04	2,04	14.657
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE	Ð	9/6	CDI	1,51875657	0,56	-2,66	-0,65	1,86	-3,23	0,01	0,08	1,04	2,04	32
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	9/6	CDI	1,66501036	0,08	0,49	2,08	10,21	0,65	0,01	0,08	1,04	2,04	18.842
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	9/6	CDI	1,47847150	0,13	0,18	3,67	9,19	0,84	0,01	0,08	1,04	2,04	1.833
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM	Ð	9/6	CDI	2,01747450	0,17	0,21	6,30	17,23	1,32	0,01	0,08	1,04	2,04	83
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	9/6	IBOVESPA	3,85052397	0,10	2,48	5,65	33,67	4,30	0,09	2,92	9,15	36,66	2.058
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	9/6	IBOVESPA	1,22076130	0,15	0,23	2,55	20,24	4,36	0,09	2,92	9,15	36,66	1.235
TAVOLA EQUITY HEDGE	Ð	9/6	CDI	1,12925280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	9/6	IMAB	2,38476810	-0,30	-1,76	3,59	25,66	-0,69	0,03	1,27	0,12	8,34	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	9/6	CDI	1,31098620	-0,08	-0,85	2,21	5,88	-0,14	0,01	0,08	1,04	2,04	1.512
VINLAND MACRO FIC FIM	Ð	9/6	CDI	1,24805690	-0,05	0,08	0,76	0,76	-	0,01	0,08	0,24	0,24	1.302
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI	Ð	9/6	CDI	195,13365840	-0,26	0,09	7,90	18,19	1,54	0,01	0,08	1,04	2,04	1.911
Para  08/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  10/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  11/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  09/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  08/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(8) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(9) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(10) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.