Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 15/10 IBOVESPA 21,68936700 0,07 2,90 -4,70 4,89 -4,03 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 73.351
CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA (11) Ð 16/10 IBOVESPA 9,11515260 - - - - - - - - - -
REFERENCIADO DI
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 19/10 CDI 142,37598900 -0,01 0,10 -0,96 -0,59 -0,03 0,01 0,09 2,38 3,15 675.155
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 19/10 CDI 129,89765700 -0,01 0,07 -1,54 -1,30 -0,09 0,01 0,09 2,38 3,15 7.176
SIMPLES
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 19/10 CDI 10,14188760 -0,01 0,47 1,42 1,42 -0,01 0,01 0,09 1,33 1,33 99.476
RENDA FIXA
CA Indosuez Agilité FIRF CP Ð 16/10 CDI 13,88609750 0,01 0,10 -3,04 -2,73 0,00 0,01 0,08 2,37 3,15 724.847
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 16/10 CDI 10,57002810 0,01 0,14 -2,49 -2,13 0,05 0,01 0,08 2,37 3,15 292.849
CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) Ð 16/10 IRFM 10,05680950 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 16/10 CDI 22,31709000 0,01 0,12 -2,53 -2,26 0,06 0,01 0,08 2,37 3,15 1.773.251
MULTIMERCADO ISENTO
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) Ï 16/10 IMAB5 10,30308260 0,08 0,19 3,03 3,03 -0,62 0,06 0,03 4,58 4,58 4.288
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ð 16/10 IMAB5 18,09130000 0,08 0,20 2,86 2,15 -0,68 0,06 0,03 4,54 5,53 1.554.595
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ð 16/10 IMAB5 10,38451210 0,08 0,22 2,83 3,85 -0,69 0,06 0,03 4,54 5,53 18.190
MULTIMERCADO
CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 16/10 CDI 12,04059300 0,00 0,12 2,67 3,54 0,17 0,01 0,08 2,37 3,15 70.011
CA Indosuez Béton FIC FIM (2) Ð 15/10 CDI 75,56310100 -0,03 1,18 1,46 4,19 -1,84 0,01 0,07 2,36 3,14 177.623
CA Indosuez Horizon FIM CP (12) Ð 16/10 CDI 10,06677560 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Visée FIM CP (13) Ð 16/10 CDI 10,02524580 - - - - - - - - - -
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 16/10 CDI 1,38062790 -0,02 0,03 -2,33 -2,02 0,00 0,01 0,08 2,37 3,15 692.005
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv Ð 16/10 CDI 11,16735640 -0,01 -0,02 -2,41 -2,10 0,01 0,01 0,08 2,37 3,15 71.249
FMP FGTS
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 16/10 VALE3_AJ 216,90683480 -0,37 5,23 20,00 38,71 2,97 -0,37 5,30 16,77 31,86 25.674
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 19/10 - -                    
FIDC
Itú FIC FIDC Ð 19/10 CDI 1,90176230 0,01 0,11 2,47 3,27 0,17 0,01 0,09 2,38 3,15 555.835
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
Adam Macro II FIC FIM Ð 15/10 CDI 1,50153273 0,04 0,16 1,98 1,39 -1,65 0,01 0,07 2,36 3,14 -
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 15/10 CDI 1,03395156 0,10 0,24 1,68 0,84 -2,09 0,01 0,07 2,36 3,14 97
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ð 15/10 CDI 1,23968267 0,10 0,24 1,91 1,07 -2,09 0,01 0,07 2,36 3,14 2.447
APEX Infinity 8 LB FIC FIA Ï 15/10 IBOVESPA 2,70487119 0,18 2,60 -13,86 -7,29 -4,08 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 847
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 15/10 IBOVESPA 12,65731860 0,04 5,04 -13,53 -7,59 -6,19 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 733
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 15/10 CDI 4,04535627 -0,03 -0,34 -2,28 -0,34 -0,64 0,01 0,07 2,36 3,14 197
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 15/10 CDI 1,20310117 -0,05 -0,25 1,18 2,75 -0,84 0,01 0,07 2,36 3,14 1.790
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 15/10 CDI 1,47166737 -0,10 -0,55 0,97 3,51 -1,29 0,01 0,07 2,36 3,14 7.465
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 15/10 IBOVESPA 3,89619921 -0,06 4,24 -11,60 -0,37 -4,60 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 4.476
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 15/10 CDI 2,58391919 -0,10 -1,13 -6,62 -3,14 -1,43 0,01 0,07 2,36 3,14 1.770
Bahia AM FI Cambial Ð 15/10 USD_PTAXV 10,53728050 0,08 -0,48 39,32 39,45 2,74 0,89 -0,42 39,37 40,29 214
Bahia AM Marau FIC Ï 15/10 CDI 2,50140000 0,04 1,23 -3,30 -2,75 -0,79 0,01 0,07 2,36 3,14 1.511
BTG Pactual Discovery FIM Ð 15/10 CDI 23,60722910 0,24 0,67 -1,30 0,41 0,06 0,01 0,07 2,36 3,14 -
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 15/10 CDI 2,09769560 -0,15 1,07 -0,56 0,92 -2,36 0,01 0,07 2,36 3,14 1.311
Cardinal partners FIA Ð 15/10 IBOVESPA 143,09275508 0,41 6,51 -13,23 -2,25 -5,23 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 -
Constellation 60 FIC FIA Ï 15/10 IBOVESPA 3,38509137 0,01 4,08 9,77 19,37 -3,47 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 -
Constellation Institucional Fc FIA Ï 15/10 IBOVESPA 3,16578406 -0,04 4,15 6,73 17,23 -3,70 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 11.116
Forpus Ações FIC FIA Ð 18/3 IBOVESPA 4,07504211 -17,77 -19,76 -18,00 37,31 4,01 -10,35 -35,78 -42,16 -29,89 -
GAP Absoluto Fc FI Mult Ð 15/10 CDI 22,82231679 0,01 0,99 9,58 9,75 -0,17 0,01 0,07 2,36 3,14 1.749
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 15/10 CDI 17.402,67778601 0,01 0,94 9,70 9,88 -0,14 0,01 0,07 2,36 3,14 1.302
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ï 15/10 CDI 274,18685450 -0,03 0,32 13,31 15,03 -1,12 0,01 0,07 2,36 3,14 15.823
Ibiuna Long Biased Ð 15/10 IMAB 259,19283260 0,19 2,89 -12,19 -2,21 -3,24 -0,34 0,25 -0,47 -0,97 5.437
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 15/10 CDI 219,06115150 0,01 -0,69 2,39 7,28 0,12 0,01 0,07 2,36 3,14 4.232
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 15/10 CDI 102,72199562 -0,75 0,26 -2,76 -0,56 -3,57 0,01 0,07 2,36 3,14 -
Legacy Capital FIC FIM Ï 15/10 CDI 1,28214671 -0,13 1,12 6,01 7,09 -1,52 0,01 0,07 2,36 3,14 9.067
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) Ð 15/10 CDI 1,00490469 -0,23 1,13 0,49 0,49 -1,45 0,01 0,07 1,98 1,98 557
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 15/10 IMAB 1,12415413 -0,40 2,96 -2,24 5,17 -5,10 -0,34 0,25 -0,47 -0,97 3.306
Miles Virtus I Fc FIA Ï 15/10 IBOVESPA 0,96691624 -0,36 4,28 -13,24 -5,18 -3,82 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 3.315
Moat Capital Equity  Ð 15/10 CDI 1,69211710 0,06 -0,51 8,79 13,28 -2,13 0,01 0,07 2,36 3,14 1.180
Moat Capital FIC de FIA Ð 15/10 IBOVESPA 3,60248960 0,19 4,66 -7,20 5,42 -7,68 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 2.155
Novus Macro FIC FIM Ð 28/1 CDI 2,41570490 0,24 -1,26 -1,26 5,84 3,87 0,02 0,33 0,33 5,74 -
Novus Retorno Absoluto Ações FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 15/10 CDI 1,28676330 0,23 1,16 -2,82 -1,19 -0,02 0,01 0,07 2,36 3,14 4.657
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 15/10 CDI 1,09699550 -0,18 0,54 -0,27 2,06 -0,23 0,01 0,07 2,36 3,14 772
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 15/10 IPCA 3,72689877 0,01 1,87 -6,95 0,19 -2,20 0,03 0,38 1,98 3,09 1.119
Pacifico Macro FIC FIM Ð 15/10 CDI 1,82168521 -0,04 0,88 -0,05 1,77 -1,53 0,01 0,07 2,36 3,14 19.699
Pactual Hedge FIM Ð 14/10 CDI 37,46186490 -0,02 0,12 1,23 2,02 0,92 0,01 0,07 2,35 3,13 6.701
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 15/10 CDI 1,56219373 -0,12 0,59 1,90 3,80 -0,33 0,01 0,07 2,36 3,14 27.634
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 15/10 CDI 1,36968240 0,08 1,05 -0,82 3,29 -3,00 0,01 0,07 2,36 3,14 2.399
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 15/10 IBOVESPA 3,04500898 -0,07 3,98 -11,53 -5,21 -3,71 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 2.834
Tavola Absoluto FIA Ð 15/10 IBOVESPA 1,06284450 -0,01 1,86 -6,14 2,67 -0,19 -0,28 4,70 -14,35 -7,62 858
Tavola Long & Short FI Mult Ð 15/10 CDI 4,46135100 -0,07 -1,17 -1,81 -0,24 -0,08 0,01 0,07 2,36 3,14 293
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 15/10 IMAB 2,09888610 0,07 3,19 31,85 38,50 -3,31 -0,34 0,25 -0,47 -0,97 -
Truxt I Macro Fic Fim Ð 15/10 CDI 1,26608860 0,27 -0,13 2,66 1,96 -0,29 0,01 0,07 2,36 3,14 3.863
Vintage Macro Plataformas FIC FIM Ð 15/10 CDI 176,30312970 0,25 1,60 -1,22 -0,22 0,93 0,01 0,07 2,36 3,14 1.758
Para  15/10/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/10/2019  e  24  meses   31/10/2018. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  16/10/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/10/2019  e  24  meses   31/10/2018.
Para  19/10/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/10/2019  e  24  meses   31/10/2018.
Para  18/03/2020  considerar  inicio:  12  meses  29/03/2019  e  24  meses   29/03/2018.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.