| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
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| AÇÕES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 29/6 | IBOVESPA | 20,75720600 | 1,80 | 9,42 | -8,79 | 8,65 | 8,92 | 2,03 | 9,53 | -17,22 | -5,18 | 55.929 |
| CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA | Ð | 1/7 | IBOVESPA | 9,37024290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 2/7 | CDI | 141,63835600 | 0,03 | 0,06 | -1,48 | 0,02 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 1,78 | 4,05 | 908.594 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 2/7 | CDI | 129,50338000 | 0,02 | 0,05 | -1,84 | -0,67 | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 1,78 | 4,05 | 8.677 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 2/7 | CDI | 10,06712280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 1/7 | CDI | 13,75375100 | 0,06 | 0,06 | -3,96 | -2,66 | 0,72 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 1.039.346 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 1/7 | CDI | 10,40445710 | 0,05 | 0,05 | -4,02 | -2,47 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 352.176 |
| CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) | Ð | 1/7 | IRFM | 10,23417810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 1/7 | CDI | 21,88331200 | 0,05 | 0,05 | -4,42 | -3,12 | 0,95 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 2.398.548 |
| MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ï | 1/7 | IMAB5 | 10,12695350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ð | 1/7 | IMAB5 | 17,77330200 | 0,72 | 0,72 | 1,06 | 4,29 | 2,28 | 0,20 | 0,20 | 3,38 | 7,98 | 1.725.819 |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ð | 1/7 | IMAB5 | 10,20351540 | 0,72 | 0,72 | 1,04 | 2,04 | 2,28 | 0,20 | 0,20 | 3,38 | 7,98 | 15.512 |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP ( | Ð | 1/7 | CDI | 11,91316760 | 0,02 | 0,02 | 1,59 | 4,10 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 75.181 |
| CA Indosuez Béton FIC FIM (2) | Ð | 29/6 | CDI | 73,23048900 | 0,43 | 2,54 | -1,67 | 4,48 | 3,13 | 0,01 | 0,21 | 1,75 | 4,61 | 146.619 |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 1/7 | CDI | 1,36895550 | 0,05 | 0,05 | -3,16 | -1,96 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 851.244 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 1/7 | CDI | 11,01318320 | 0,07 | 0,07 | -3,76 | -2,49 | 1,11 | 0,01 | 0,01 | 1,77 | 4,04 | 83.512 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 1/7 | VALE3_AJ | 183,85914820 | -2,40 | -2,40 | 1,72 | 11,05 | 5,25 | -2,47 | -2,47 | 2,33 | 9,50 | 24.012 |
| FIDC | ||||||||||||||
| Itú FIC FIDC | Ð | 2/7 | CDI | 1,88986980 | 0,01 | 0,02 | 1,83 | 4,16 | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 1,78 | 4,05 | 596.888 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Adam Macro II FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 1,52923015 | 0,13 | -0,41 | 3,86 | 5,05 | 0,53 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 447 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 30/6 | CDI | 1,06169272 | 0,14 | -0,84 | 4,40 | 5,02 | 0,40 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 269 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ð | 30/6 | CDI | 1,27292648 | 0,13 | -0,76 | 4,64 | 5,27 | 0,39 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 3.541 |
| APEX Infinity 8 LB FIC FIA | Ï | 30/6 | IBOVESPA | 2,59674975 | 0,81 | 7,98 | -17,30 | -2,02 | 4,84 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 604 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 30/6 | IBOVESPA | 12,03816440 | 0,04 | 9,88 | -17,76 | -3,83 | 9,33 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 766 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 30/6 | CDI | 4,09968958 | 0,01 | -0,47 | -0,97 | 3,77 | 0,39 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 216 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 1,19691161 | 0,09 | 0,42 | 0,66 | 5,94 | 1,17 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.573 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 1,45510109 | 0,18 | 0,71 | -0,17 | 8,08 | 2,18 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 6.535 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 30/6 | IBOVESPA | 3,51224507 | -0,27 | 6,58 | -20,31 | -0,35 | 8,55 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 3.764 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 30/6 | CDI | 2,65877964 | 0,03 | -1,22 | -3,92 | 3,54 | 0,57 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 2.097 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 30/6 | USD_PTAXV | 10,24482750 | -0,05 | 1,02 | 35,45 | 43,01 | -1,29 | 0,63 | 0,92 | 35,86 | 42,90 | 76 |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 30/6 | CDI | 2,43733690 | 0,08 | 1,07 | -5,77 | -1,94 | 0,87 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.888 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 30/6 | CDI | 23,06591830 | -0,01 | 0,65 | -3,56 | 1,12 | 1,14 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 30/6 | CDI | 2,10128881 | 0,17 | 2,10 | -0,39 | 3,87 | 3,82 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.029 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 30/6 | IBOVESPA | 134,25915844 | 0,18 | 6,01 | -18,59 | -2,52 | 7,59 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | - |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 30/6 | IBOVESPA | 3,01741656 | 0,32 | 14,29 | -2,16 | 19,55 | 11,07 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 30/6 | IBOVESPA | 2,90903479 | 0,30 | 14,19 | -1,92 | 21,95 | 11,08 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 7.633 |
| GAP Absoluto Fc FI Mult | Ð | 30/6 | CDI | 22,54583653 | -0,09 | 1,24 | 8,25 | 14,01 | 5,21 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.132 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 30/6 | CDI | 17.186,96853611 | -0,09 | 1,24 | 8,34 | 14,13 | 5,24 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.457 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 266,96703160 | -0,05 | 0,94 | 10,33 | 18,66 | 0,63 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 12.995 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 30/6 | IMAB | 247,93864420 | 0,11 | 6,76 | -16,00 | 1,60 | 2,79 | 0,26 | 2,05 | -1,66 | 4,95 | 3.968 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 30/6 | CDI | 219,46112920 | 0,13 | 2,36 | 2,58 | 14,22 | -0,70 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 4.242 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 30/6 | CDI | 102,15614368 | 0,10 | 0,86 | -3,30 | 0,00 | 1,16 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 30/6 | CDI | 1,24155944 | 0,21 | 0,91 | 2,65 | 8,03 | 3,43 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 9.345 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) | Ð | 30/6 | CDI | 0,97377079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 30/6 | IMAB | 1,09816119 | 0,21 | 5,53 | -4,50 | 7,95 | 13,42 | 0,26 | 2,05 | -1,66 | 4,95 | 3.663 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 30/6 | IBOVESPA | 0,96020721 | 0,12 | 5,44 | -13,84 | -3,98 | 12,11 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 2.810 |
| Moat Capital Equity | Ð | 30/6 | CDI | 1,66816210 | -0,12 | 3,61 | 7,25 | 17,45 | 4,57 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 863 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 30/6 | IBOVESPA | 3,43856080 | -0,61 | 12,72 | -11,42 | 9,27 | 12,34 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 1.577 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 1,26980430 | -0,01 | -0,05 | -4,10 | 0,72 | 0,27 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 3.864 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 30/6 | CDI | 1,05302134 | 0,03 | 2,94 | -4,27 | -1,18 | 5,10 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 534 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 30/6 | IPCA | 3,68153678 | -0,21 | 6,41 | -8,08 | 3,26 | 3,71 | 0,01 | -0,02 | 0,60 | 2,03 | 1.404 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 1,83731887 | -0,09 | 0,41 | 0,80 | 6,94 | 1,18 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 15.338 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 29/6 | CDI | 36,18619750 | -0,01 | 0,48 | -2,22 | 0,31 | -0,26 | 0,01 | 0,21 | 1,75 | 4,61 | 6.699 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 30/6 | CDI | 1,51070001 | 0,14 | 1,80 | -1,46 | 1,67 | 2,66 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 31.072 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 30/6 | CDI | 1,35408600 | 0,56 | 2,66 | -1,95 | 2,95 | -0,66 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 5.340 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 30/6 | IBOVESPA | 2,88058088 | -0,51 | 9,54 | -16,30 | -4,48 | 7,50 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 3.245 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 30/6 | IBOVESPA | 1,01526240 | 0,45 | 10,38 | -10,34 | 1,53 | 11,08 | -0,71 | 8,76 | -17,80 | -5,85 | 586 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 30/6 | CDI | 4,52421690 | 0,26 | 1,30 | -0,43 | 2,86 | 1,22 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 167 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 30/6 | IMAB | 1,89784150 | 0,92 | 9,59 | 19,22 | 30,35 | 8,45 | 0,26 | 2,05 | -1,66 | 4,95 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 30/6 | CDI | 1,23823040 | 0,07 | -0,33 | 0,40 | 2,69 | 1,15 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 4.468 |
| Vintage Macro Plataformas FIC FIM | Ð | 30/6 | CDI | 165,10182048 | -0,18 | 0,44 | -7,50 | -5,34 | 3,45 | 0,01 | 0,22 | 1,76 | 4,62 | 1.285 |
| Para 29/06/2020 considerar inicio: 12 meses 28/06/2019 e 24 meses 29/06/2018. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
| Para 01/07/2020 considerar inicio: 12 meses 31/07/2019 e 24 meses 31/07/2018. | ||||||||||||||
| Para 02/07/2020 considerar inicio: 12 meses 31/07/2019 e 24 meses 31/07/2018. | ||||||||||||||
| Para 30/06/2020 considerar inicio: 12 meses 28/06/2019 e 24 meses 29/06/2018. | ||||||||||||||
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| (10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
| (I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
| (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. | ||||||||||||||