Fundos   Data Bench. Cota Dia
%
Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 26/05/2020 IBOVESPA + 18,6206 0,28 6,92 -18,18 1,37 11,57 -0,23 6,16 -26,09 -11,92  48.051
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 29/05/2020 CDI % 141,0673 0,02 0,49 -1,87 0,65 -1,47 0,01 0,24 1,54 4,88  1.021.489
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 29/05/2020 CDI % 129,1136 0,01 0,43 -2,13 -0,06 -1,66 0,01 0,24 1,54 4,88  9.398
SIMPLES  
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 29/05/2020 CDI % 10,0464 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 28/05/2020 CDI % 1,3617 0,01 0,49 -3,68 -1,52 -2,24 0,01 0,23 1,53 4,87  959.936
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  Ð 28/05/2020 CDI % 10,8810 0,02 0,50 -4,91 -2,72 -2,64 0,01 0,23 1,53 4,87  91.427
CA Indosuez Agilité FIRF CP  Ð 28/05/2020 CDI % 13,6423 0,01 0,37 -4,74 -2,44 -2,98 0,01 0,23 1,53 4,87  1.269.292
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 28/05/2020 CDI % 10,3420 0,00 0,65 -4,60 -1,95 -1,95 0,01 0,23 1,53 4,87  384.565
CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) Ð 28/05/2020 CDI % 10,1297 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 28/05/2020 CDI % 21,6579 0,03 0,14 -5,41 -3,10 -2,42 0,01 0,23 1,53 4,87  2.772.627
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ð 28/05/2020 IMAB5 + 17,2501 -0,02 2,32 -1,92 4,75 1,96 0,12 2,05 1,96 9,39  1.767.874
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM  (7) Ð 28/05/2020 IMAB5 + 9,8393 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ð 28/05/2020 IMAB5 + 9,9036 -0,02 2,31 -1,93 -0,96 2,00 0,12 2,05 1,96 2,93  -- 
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 27/05/2020 CDI % 11,8575 0,03 0,26 1,11 4,82 0,09 0,01 0,22 1,52 4,86  77.673
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) Ð 26/05/2020 CDI % 70,9162 0,09 2,41 -4,78 3,16 4,02 0,01 0,20 1,51 4,85  138.161
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  Ï 28/05/2020 VALE3_AJ + 169,4553 -1,06 11,14 -6,25 3,83 3,50 -1,09 11,66 -6,02 2,22  23.724
FIDC  
Itu FIC FIDC Ð 28/05/2020 CDI % 1,8851 0,01 0,23 1,57 5,00 0,29 0,01 0,23 1,53 4,87  638.908
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
Ï 27/05/2020 CDI % 1,5416 0,37 0,93 4,70 5,05 0,07 0,01 0,22 1,52 4,86  675
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ï 27/05/2020 CDI % 1,2911 0,55 1,05 6,14 5,28 -0,07 0,01 0,22 1,52 4,86  3.981
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 27/05/2020 CDI % 1,0774 0,51 1,03 5,95 5,08 -0,11 0,01 0,22 1,52 4,86  354
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 27/05/2020 IBOVESPA + 2,4459 2,72 6,62 -22,10 -4,29 10,71 2,90 9,24 -23,95 -9,36  484
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 27/05/2020 IBOVESPA + 11,1524 3,24 11,29 -23,81 -7,89 11,36 2,90 9,24 -23,95 -9,36  737
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 27/05/2020 CDI % 4,1151 0,08 0,29 -0,60 5,25 -0,31 0,01 0,22 1,52 4,86  216
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 27/05/2020 CDI % 1,1876 -0,05 0,80 -0,12 7,46 0,62 0,01 0,22 1,52 4,86  1.474
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 27/05/2020 CDI % 1,4346 -0,11 1,45 -1,58 10,76 1,05 0,01 0,22 1,52 4,86  5.697
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 27/05/2020 IBOVESPA + 3,3115 2,23 9,08 -24,86 -2,09 10,40 2,90 9,24 -23,95 -9,36  3.227
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 27/05/2020 CDI % 2,6841 0,09 0,29 -3,00 6,32 -0,31 0,01 0,22 1,52 4,86  2.167
Bahia AM FI Cambial Ð 27/05/2020 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  28
Bahia AM Marau FIC Ï 27/05/2020 CDI % 2,4080 0,07 0,71 -6,91 -1,83 0,03 0,01 0,22 1,52 4,86  1.974
BTG Pactual Discovery FIM Ð 27/05/2020 CDI % 22,8934 0,07 1,03 -4,28 2,12 1,25 0,01 0,22 1,52 4,86  -  
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 27/05/2020 CDI % 2,0507 0,44 3,45 -2,79 4,34 2,22 0,01 0,22 1,52 4,86  879
Cardinal partners FIA Ð 27/05/2020 IBOVESPA + 125,4895 3,43 6,61 -23,90 -5,24 11,38 2,90 9,24 -23,95 -9,36  -- 
Constellation 60 FIC FIA Ï 27/05/2020 IBOVESPA + 2,6775 3,40 12,64 -13,18 10,85 14,25 2,90 9,24 -23,95 -9,36  -  
Constellation Institucional Fc FIA Ï 27/05/2020 IBOVESPA + 2,5831 3,39 12,64 -12,91 13,91 14,25 2,90 9,24 -23,95 -9,36  5.621
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 27/05/2020 CDI % 16.975,5408 -0,10 5,24 7,01 17,09 4,31 0,01 0,22 1,52 4,86  1.465
Gap Absoluto Fc FI Mult Ð 27/05/2020 CDI % 22,2687 -0,10 5,21 6,92 17,00 4,27 0,01 0,22 1,52 4,86  926
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ð 27/05/2020 CDI % 263,4424 -0,12 0,23 8,87 22,57 2,81 0,01 0,22 1,52 4,86  11.369
Ibiuna Long Biased Ð 27/05/2020 IMAB + 233,3083 1,64 3,26 -20,96 1,18 15,57 0,06 1,57 -3,59 6,74  2.806
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 27/05/2020 CDI % 213,5551 -0,28 -1,09 -0,18 13,61 5,05 0,01 0,22 1,52 4,86  4.053
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 27/05/2020 CDI % 101,0180 -0,14 0,89 -4,37 -0,35 1,35 0,01 0,22 1,52 4,86  -  
Legacy Capital FIC FIM Ï 27/05/2020 CDI % 1,2198 0,15 2,54 0,86 9,67 3,28 0,01 0,22 1,52 4,86  8.993
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) Ð 27/05/2020 CDI % 0,9583 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 27/05/2020 IMAB + 1,0531 3,75 14,78 -8,42 5,31 9,34 0,06 1,57 -3,59 5,39  3.401
Miles Virtus I Fc FIA Ï 27/05/2020 IBOVESPA + 0,9168 3,52 12,87 -17,73 -8,32 6,23 2,90 9,24 -23,95 -13,04  2.577
Moat Capital FIC de FIA Ð 27/05/2020 IBOVESPA + 3,0621 3,79 12,77 -21,12 2,58 21,52 2,90 9,24 -23,95 -9,36  1.331
Moat Capital Equity  Ð 27/05/2020 CDI % 1,6078 0,82 4,43 3,37 15,46 5,03 0,01 0,22 1,52 4,86  811
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 27/05/2020 CDI % 1,2739 0,43 0,54 -3,80 1,45 2,89 0,01 0,22 1,52 4,86  3.277
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 27/05/2020 IPCA + 3,4905 2,38 4,64 -12,85 1,06 9,93 -0,05 -0,39 0,66 2,09  1.470
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 27/05/2020 CDI % -- -- -- -- -- 4,04 -- -- -- --  1.470
Pacifico Macro FIC FIM Ð 27/05/2020 CDI % 1,8274 0,05 1,05 0,26 8,22 1,70 0,01 0,22 1,52 4,86  12.538
Pactual Hedge FIM Ð 27/05/2020 CDI % -- -- -- -- -- -0,72 -- -- -- --  6.704
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 27/05/2020 CDI % 1,4786 0,26 2,28 -3,56 1,06 3,25 0,01 0,22 1,52 4,86  31.375
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 27/05/2020 CDI % 1,3202 0,66 -0,56 -4,40 1,92 1,45 0,01 0,22 1,52 4,86  6.661
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 27/05/2020 IBOVESPA + 2,6529 2,77 8,45 -22,92 -8,28 10,05 2,90 9,24 -23,95 -9,36  3.271
Tavola Absoluto FIA Ð 27/05/2020 IBOVESPA + 0,9205 2,34 11,16 -18,71 -7,95 11,70 2,90 9,24 -23,95 -11,88  403
Tavola Long & Short FI Mult Ð 27/05/2020 CDI % 4,4600 0,07 1,08 -1,84 1,92 0,12 0,01 0,22 1,52 4,86  146
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 27/05/2020 IMAB + 1,7538 3,17 9,83 10,17 23,80 9,47 0,06 1,57 -3,59 6,74  -  
Truxt I Macro Fic Fim Ð 27/05/2020 CDI % 1,2426 0,19 1,18 0,75 4,98 0,44 0,01 0,22 1,52 4,86  4.635
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. 
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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