| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
|
| FIC FIA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 26/05/2020 | IBOVESPA + | 18,6206 | 0,28 | 6,92 | -18,18 | 1,37 | 11,57 | -0,23 | 6,16 | -26,09 | -11,92 | 48.051 |
| REF DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 29/05/2020 | CDI % | 141,0673 | 0,02 | 0,49 | -1,87 | 0,65 | -1,47 | 0,01 | 0,24 | 1,54 | 4,88 | 1.021.489 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 29/05/2020 | CDI % | 129,1136 | 0,01 | 0,43 | -2,13 | -0,06 | -1,66 | 0,01 | 0,24 | 1,54 | 4,88 | 9.398 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 29/05/2020 | CDI % | 10,0464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 1,3617 | 0,01 | 0,49 | -3,68 | -1,52 | -2,24 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 959.936 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 10,8810 | 0,02 | 0,50 | -4,91 | -2,72 | -2,64 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 91.427 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 13,6423 | 0,01 | 0,37 | -4,74 | -2,44 | -2,98 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 1.269.292 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 10,3420 | 0,00 | 0,65 | -4,60 | -1,95 | -1,95 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 384.565 |
| CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 10,1297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 21,6579 | 0,03 | 0,14 | -5,41 | -3,10 | -2,42 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 2.772.627 |
| RF ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ð | 28/05/2020 | IMAB5 + | 17,2501 | -0,02 | 2,32 | -1,92 | 4,75 | 1,96 | 0,12 | 2,05 | 1,96 | 9,39 | 1.767.874 |
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ð | 28/05/2020 | IMAB5 + | 9,8393 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ð | 28/05/2020 | IMAB5 + | 9,9036 | -0,02 | 2,31 | -1,93 | -0,96 | 2,00 | 0,12 | 2,05 | 1,96 | 2,93 | -- |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 11,8575 | 0,03 | 0,26 | 1,11 | 4,82 | 0,09 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 77.673 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | Ð | 26/05/2020 | CDI % | 70,9162 | 0,09 | 2,41 | -4,78 | 3,16 | 4,02 | 0,01 | 0,20 | 1,51 | 4,85 | 138.161 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 28/05/2020 | VALE3_AJ + | 169,4553 | -1,06 | 11,14 | -6,25 | 3,83 | 3,50 | -1,09 | 11,66 | -6,02 | 2,22 | 23.724 |
| FIDC | ||||||||||||||
| Itu FIC FIDC | Ð | 28/05/2020 | CDI % | 1,8851 | 0,01 | 0,23 | 1,57 | 5,00 | 0,29 | 0,01 | 0,23 | 1,53 | 4,87 | 638.908 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Adam Macro II FIC
FIM |
Ï | 27/05/2020 | CDI % | 1,5416 | 0,37 | 0,93 | 4,70 | 5,05 | 0,07 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 675 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 1,2911 | 0,55 | 1,05 | 6,14 | 5,28 | -0,07 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 3.981 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,0774 | 0,51 | 1,03 | 5,95 | 5,08 | -0,11 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 354 |
| APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 2,4459 | 2,72 | 6,62 | -22,10 | -4,29 | 10,71 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 484 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 11,1524 | 3,24 | 11,29 | -23,81 | -7,89 | 11,36 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 737 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 4,1151 | 0,08 | 0,29 | -0,60 | 5,25 | -0,31 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 216 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,1876 | -0,05 | 0,80 | -0,12 | 7,46 | 0,62 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 1.474 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,4346 | -0,11 | 1,45 | -1,58 | 10,76 | 1,05 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 5.697 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 3,3115 | 2,23 | 9,08 | -24,86 | -2,09 | 10,40 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 3.227 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 2,6841 | 0,09 | 0,29 | -3,00 | 6,32 | -0,31 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 2.167 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 27/05/2020 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 2,4080 | 0,07 | 0,71 | -6,91 | -1,83 | 0,03 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 1.974 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 22,8934 | 0,07 | 1,03 | -4,28 | 2,12 | 1,25 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 2,0507 | 0,44 | 3,45 | -2,79 | 4,34 | 2,22 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 879 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 125,4895 | 3,43 | 6,61 | -23,90 | -5,24 | 11,38 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | -- |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 2,6775 | 3,40 | 12,64 | -13,18 | 10,85 | 14,25 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 2,5831 | 3,39 | 12,64 | -12,91 | 13,91 | 14,25 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 5.621 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 16.975,5408 | -0,10 | 5,24 | 7,01 | 17,09 | 4,31 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 1.465 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 22,2687 | -0,10 | 5,21 | 6,92 | 17,00 | 4,27 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 926 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 263,4424 | -0,12 | 0,23 | 8,87 | 22,57 | 2,81 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 11.369 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 27/05/2020 | IMAB + | 233,3083 | 1,64 | 3,26 | -20,96 | 1,18 | 15,57 | 0,06 | 1,57 | -3,59 | 6,74 | 2.806 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 213,5551 | -0,28 | -1,09 | -0,18 | 13,61 | 5,05 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 4.053 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 101,0180 | -0,14 | 0,89 | -4,37 | -0,35 | 1,35 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 1,2198 | 0,15 | 2,54 | 0,86 | 9,67 | 3,28 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 8.993 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 0,9583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | IMAB + | 1,0531 | 3,75 | 14,78 | -8,42 | 5,31 | 9,34 | 0,06 | 1,57 | -3,59 | 5,39 | 3.401 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 0,9168 | 3,52 | 12,87 | -17,73 | -8,32 | 6,23 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -13,04 | 2.577 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 3,0621 | 3,79 | 12,77 | -21,12 | 2,58 | 21,52 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 1.331 |
| Moat Capital Equity | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,6078 | 0,82 | 4,43 | 3,37 | 15,46 | 5,03 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 811 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,2739 | 0,43 | 0,54 | -3,80 | 1,45 | 2,89 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 3.277 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 27/05/2020 | IPCA + | 3,4905 | 2,38 | 4,64 | -12,85 | 1,06 | 9,93 | -0,05 | -0,39 | 0,66 | 2,09 | 1.470 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 27/05/2020 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | 4,04 | -- | -- | -- | -- | 1.470 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,8274 | 0,05 | 1,05 | 0,26 | 8,22 | 1,70 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 12.538 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 27/05/2020 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | -0,72 | -- | -- | -- | -- | 6.704 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,4786 | 0,26 | 2,28 | -3,56 | 1,06 | 3,25 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 31.375 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | CDI % | 1,3202 | 0,66 | -0,56 | -4,40 | 1,92 | 1,45 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 6.661 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 2,6529 | 2,77 | 8,45 | -22,92 | -8,28 | 10,05 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -9,36 | 3.271 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 27/05/2020 | IBOVESPA + | 0,9205 | 2,34 | 11,16 | -18,71 | -7,95 | 11,70 | 2,90 | 9,24 | -23,95 | -11,88 | 403 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 4,4600 | 0,07 | 1,08 | -1,84 | 1,92 | 0,12 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 146 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 27/05/2020 | IMAB + | 1,7538 | 3,17 | 9,83 | 10,17 | 23,80 | 9,47 | 0,06 | 1,57 | -3,59 | 6,74 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 27/05/2020 | CDI % | 1,2426 | 0,19 | 1,18 | 0,75 | 4,98 | 0,44 | 0,01 | 0,22 | 1,52 | 4,86 | 4.635 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
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| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
||||||||||||||
| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | ||||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
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Brasil: http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp |
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