| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
| FIC FIA | |||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 23,5584 | 0,75 | 3,51 | 3,51 | 30,83 | 7,73 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 30.111 |
| REF DI | |||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | 24/01/2020 | CDI % | 144,1463 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 4,97 | 0,26 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 5,70 | 1.266.250 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | 24/01/2020 | CDI % | 132,2142 | 0,01 | 0,22 | 0,22 | 4,21 | 0,20 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 5,70 | 11.201 |
| Itu FIC FIDC | 23/01/2020 | CDI % | 1,8611 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 5,85 | 0,39 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 820.095 |
| RENDA FIXA | |||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | 23/01/2020 | CDI % | 1,4169 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 4,58 | 0,26 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 1.106.845 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | 23/01/2020 | CDI % | 11,4688 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 4,64 | 0,21 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 101.281 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | 23/01/2020 | CDI % | 14,3607 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 4,88 | 0,32 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 1.639.576 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | 23/01/2020 | CDI % | 10,8655 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 5,35 | 0,25 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 351.608 |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | 23/01/2020 | CDI % | 22,9665 | 0,02 | 0,31 | 0,31 | 5,09 | 0,28 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | 5,68 | 3.106.247 |
| RF ISENTO | |||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) | 23/01/2020 | IMAB5 + | 17,6912 | -0,01 | 0,59 | 0,59 | 12,74 | 2,21 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 12,02 | 1.575.335 |
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (6) | 23/01/2020 | IMAB5 + | 10,0824 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -- | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | -- |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | 23/01/2020 | IMAB5 + | 10,1564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MULTIMERCADO | |||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | 22/01/2020 | CDI % | 11,7623 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 6,41 | 0,42 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 78.132 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | 22/01/2020 | CDI % | 75,6851 | 0,24 | 1,62 | 1,62 | 11,36 | 2,45 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 105.482 |
| FMP FGTS | |||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | 23/01/2020 | VALE3_AJ + | 187,8642 | -1,39 | 3,93 | 3,93 | 23,40 | 9,32 | -1,42 | 4,13 | 4,13 | 25,21 | 24.708 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | |||||||||||||
| Adam Macro II FIC
FIM |
22/01/2020 | CDI % | 1,4767 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 3,87 | -0,39 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 1.419 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | 22/01/2020 | CDI % | 1,2222 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 2,81 | -0,74 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 5.531 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | 22/01/2020 | CDI % | 1,0217 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 2,81 | -0,74 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 574 |
| APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 3,3560 | 0,97 | 6,88 | 6,88 | 28,89 | 5,94 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 110 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 15,7720 | 0,82 | 7,74 | 7,74 | 28,99 | 7,53 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 602 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 4,1783 | 0,02 | 0,93 | 0,93 | 7,25 | 1,96 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 330 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,2006 | 0,24 | 0,97 | 0,97 | 8,90 | 1,71 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 1.189 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,4830 | 0,47 | 1,74 | 1,74 | 13,21 | 3,16 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 2.926 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 4,7697 | 1,12 | 8,22 | 8,22 | 39,58 | 10,51 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 2.013 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 2,8119 | 0,10 | 1,62 | 1,62 | 10,34 | 3,93 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 2.241 |
| Bahia AM FI Cambial | 22/01/2020 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Bahia AM Marau FIC | 22/01/2020 | CDI % | 2,5921 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 8,09 | 1,68 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 2.030 |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | 22/01/2020 | CDI % | 2,1040 | 0,21 | -0,26 | -0,26 | 7,74 | 2,55 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 458 |
| Constellation Institucional Fc FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 3,1662 | 1,53 | 6,75 | 6,75 | 44,94 | 7,10 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 1.087 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | 22/01/2020 | CDI % | 15.958,2508 | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 11,50 | 1,89 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 1.680 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | 22/01/2020 | CDI % | 20,9508 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 11,45 | 1,91 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 165 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 243,0590 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 12,46 | 3,15 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 7.911 |
| Ibiuna Long Biased | 22/01/2020 | IMAB + | 307,1070 | 0,20 | 4,05 | 4,05 | 30,38 | 7,72 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 18,03 | 844 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 219,0777 | -0,24 | 2,40 | 2,40 | 15,96 | 2,37 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 3.496 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | 22/01/2020 | CDI % | 105,9139 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 5,91 | 3,25 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 4,12 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,2113 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 10,11 | 3,37 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 7.629 |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | 22/01/2020 | IMAB + | 1,1922 | 0,64 | 3,68 | 3,68 | 19,22 | 6,64 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 9,51 | 3.388 |
| Miles Virtus I Fc FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 1,1669 | 0,83 | 4,71 | 4,71 | 16,69 | 7,51 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 17,06 | 1.606 |
| Moat Capital FIC de FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 4,0295 | 0,71 | 3,80 | 3,80 | 32,76 | 8,82 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 769 |
| Moat Capital Equity | 22/01/2020 | CDI % | 1,5677 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 11,19 | 3,01 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 450 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,3292 | 0,04 | 0,38 | 0,38 | 8,40 | 0,86 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 1.799 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | 22/01/2020 | IPCA + | 4,0747 | 0,48 | 1,74 | 1,74 | 23,30 | 6,77 | 0,01 | 0,70 | 0,70 | 4,17 | 1.347 |
| Pacifico Macro FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,8311 | 0,16 | 0,46 | 0,46 | 8,35 | 1,89 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 4.311 |
| Pactual Hedge FIM | 22/01/2020 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | 1,46 | -- | -- | -- | -- | 6.636 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | 22/01/2020 | CDI % | 1,5423 | 0,01 | 0,60 | 0,60 | 9,03 | 1,42 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 31.876 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 22/01/2020 | CDI % | 1,4074 | 0,31 | 1,92 | 1,92 | 7,93 | 3,71 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 11.077 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 3,5236 | 0,93 | 2,38 | 2,38 | 22,74 | 6,66 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 21,56 | 3.129 |
| Tavola Absoluto FIA | 22/01/2020 | IBOVESPA + | 1,1453 | -0,05 | 1,14 | 1,14 | 14,53 | 5,58 | 1,17 | 2,37 | 2,37 | 18,62 | 126 |
| Tavola Long & Short FI Mult | 22/01/2020 | CDI % | 4,5412 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | 6,40 | 0,86 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 73 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | 22/01/2020 | IMAB + | 1,6743 | 0,63 | 5,18 | 5,18 | 18,91 | 5,19 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 18,03 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | 22/01/2020 | CDI % | 1,2283 | 0,24 | -0,41 | -0,41 | 4,35 | 1,66 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 5,67 | 4.897 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
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| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | |||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | |||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | |||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019 |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | |||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | |||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | |||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | |||||||||||||
| III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE | |||||||||||||
| O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas. | |||||||||||||
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