Fundos   Data Bench. Cota Dia
%
Mês
%
Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 1/3 IBOVESPA 23.60615500 0.58 0.58 -3.34 51.23 -2.73 0.27 0.27 -7.30 51.10 79,632
Emerging Markets (11) Ð 3/3 IBOVESPA 9.82889740 -1.56 -0.01 -12.81 -1.71 -5.11 -0.32 1.04 -6.58 17.48 3,942
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 4/3 CDI 143.75726800 -0.01 -0.01 0.23 0.89 0.13 0.01 0.03 0.31 2.05 421,443
DI Premiere Ð 4/3 CDI 130.72558400 -0.01 -0.02 0.06 -0.01 0.05 0.01 0.03 0.31 2.05 4,463
SIMPLES
Souverain (8) Ð 4/3 CDI 10.21984160 0.01 0.03 0.21 2.20 0.02 0.01 0.03 0.31 2.04 87,720
RENDA FIXA
Agilité Ð 3/3 CDI 14.11992380 -0.06 -0.01 0.59 0.79 0.42 0.01 0.02 0.31 2.05 417,093
Grand Vitesse Ð 3/3 CDI 10.74086090 -0.08 -0.05 0.50 2.49 0.35 0.01 0.02 0.31 2.05 169,564
Souverain IRFM (9) Ð 3/3 IRFM 9.98357360 -0.32 -0.77 -3.52 -0.16 -1.66 -0.25 -0.62 -2.58 1.29 14,096
Vitesse Ð 3/3 CDI 22.76825100 -0.03 0.02 0.81 2.72 0.54 0.01 0.02 0.31 2.05 1,087,236
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 3/3 IMAB5 19.00468900 0.32 0.29 1.10 14.94 -0.09 -0.08 -0.23 -0.72 7.88 1,291,149
Debêntures

Incentivadas 60
Ï 3/3 IMAB5 10.72690080 0.24 0.16 0.42 13.52 -0.30 -0.08 -0.23 -0.72 7.88 4,741
Exclusivité Debêntures Ð 3/3 IMAB5 10.89647990 0.26 0.21 0.92 14.81 -0.15 -0.08 -0.23 -0.72 7.88 16,198
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 3/3 CDI 12.15670420 -0.01 0.02 0.37 2.88 0.20 0.01 0.02 0.31 2.05 57,050
Béton (2) Ð 1/3 CDI 78.61322500 0.44 0.44 -0.32 18.09 -0.48 0.01 0.01 0.29 2.03 178,441
Horizon FIM CP (12) Ð 3/3 CDI 10.24014600 -0.03 -0.01 0.86 2.40 0.67 0.01 0.02 0.31 1.04 6,336
Visée FIM CP (13) Ð 3/3 CDI 10.11808020 0.01 0.03 0.37 1.18 0.18 0.01 0.02 0.31 1.04 10,586
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 3/3 CDI 1.39705510 -0.04 -0.05 0.19 0.78 0.21 0.01 0.02 0.31 2.05 517,878
Zurich CA Ð 3/3 CDI 11.32236800 -0.08 -0.12 0.08 1.82 0.13 0.01 0.02 0.31 2.05 54,000
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 2/3 VALE3_AJ 352.13747320 3.06 7.46 15.96 139.02 7.37 3.07 7.49 16.18 135.08 32,379
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 2/3 CDI 1.52967619 0.03 0.18 -1.93 0.22 -0.88 0.01 0.01 0.30 2.04 -
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 2/3 CDI 1.06273575 0.07 0.40 -1.61 -0.45 -0.69 0.01 0.01 0.30 2.04 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 2/3 CDI 1.27354724 0.07 0.40 -1.63 -0.40 -0.69 0.01 0.01 0.30 2.04 1,812
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 2/3 IBOVESPA 2.95199999 -0.72 0.88 -0.72 42.47 -2.22 1.09 1.37 -6.28 52.75 920
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 2/3 IBOVESPA 13.64457170 0.45 2.04 -3.04 51.63 -2.40 1.09 1.37 -6.28 52.75 554
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 2/3 CDI 4.06425554 -0.09 0.30 0.63 -1.25 0.37 0.01 0.01 0.30 2.04 127
AZ QUEST MULTI 15 FI Ð 2/3 CDI 1.20110077 -0.09 0.27 -1.33 2.59 -0.59 0.01 0.01 0.30 2.04 1,829
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 2/3 CDI 1.46079322 -0.19 0.54 -2.72 4.39 -1.18 0.01 0.01 0.30 2.04 5,763
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 2/3 IBOVESPA 4.13500486 0.21 2.77 -2.95 50.36 -0.94 1.09 1.37 -6.28 52.75 4,972
AZ QUEST TOTAL RETUR Ï 2/3 CDI 2.60318609 -0.24 0.62 1.31 -3.04 0.92 0.01 0.01 0.30 2.04 1,242
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 2/3 USD_PTAXV 10.66203230 1.24 1.50 9.49 8.90 1.94 1.81 2.79 9.39 9.34 487
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 2/3 CDI 2.61772570 -0.05 0.56 0.63 9.52 0.45 0.01 0.01 0.30 2.04 1,112
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 2/3 CDI 23.79315460 -0.09 0.19 -0.14 6.31 -0.10 0.01 0.01 0.30 2.04 -
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM Ð 2/3 CDI 2.11779042 -0.18 -0.36 -3.93 9.21 -1.40 0.01 0.01 0.30 2.04 1,219
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 2/3 IBOVESPA 152.91069220 0.61 0.79 -6.71 44.68 -3.42 1.09 1.37 -6.28 52.75 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 2/3 IBOVESPA 3.68353256 -0.11 1.20 1.15 77.04 -0.80 1.09 1.37 -6.28 52.75 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 2/3 IBOVESPA 3.49584079 0.00 0.43 0.34 74.16 -0.35 1.09 1.37 -6.28 52.75 13,217
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 2/3 IBOVESPA 5.98005503 -0.70 0.40 3.97 51.49 3.39 1.09 1.37 -6.28 52.75 35
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 2/3 CDI 22.70889662 -0.27 -0.64 -0.88 11.87 0.22 0.01 0.01 0.30 2.04 2,995
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 2/3 CDI 17,325.16720295 -0.27 -0.64 -0.86 12.03 0.23 0.01 0.01 0.30 2.04 918
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 2/3 CDI 286.39999670 0.02 -0.01 2.45 12.02 3.33 0.01 0.01 0.30 2.04 16,703
IBIUNA LONG BIASED F Ð 2/3 IMAB 269.34821610 0.54 1.08 -2.79 37.78 -1.62 -0.24 -0.64 -2.98 10.18 5,303
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 2/3 CDI 217.68964220 0.03 0.24 1.04 5.91 0.69 0.01 0.01 0.30 2.04 3,702
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 2/3 CDI 110.34929882 0.15 0.84 1.07 11.70 0.72 0.01 0.01 0.30 2.04 -
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 2/3 CDI 1.34174870 -0.58 -0.46 -2.46 16.49 0.25 0.01 0.01 0.30 2.04 8,990
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE Ð 2/3 CDI 1.02810482 0.25 1.13 -0.91 8.63 -1.06 0.01 0.01 0.30 2.04 552
MILES ACER LONG BIAS Ï 2/3 IMAB 1.23286096 -0.47 0.76 0.56 46.92 -0.35 -0.24 -0.64 -2.98 10.18 3,321
MILES VIRTUS B FIC F Ï 2/3 IBOVESPA 1.09387434 -0.15 1.19 0.95 43.06 0.44 1.09 1.37 -6.28 52.75 3,019
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 2/3 CDI 1.67738100 -0.07 -0.74 -0.60 14.43 -0.20 0.01 0.01 0.30 2.04 2,322
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 2/3 IBOVESPA 3.66949590 0.08 -0.82 -12.56 64.22 -5.96 1.09 1.37 -6.28 52.75 3,553
NEST ABSOLUTE RETURN FIM Ð 2/3 CDI 1.25487282 0.46 0.95 -0.62 19.43 0.55 0.01 0.01 0.30 2.04 20
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 2/3 CDI 2.54296310 -0.03 0.72 -3.17 12.38 -0.21 0.01 0.01 0.30 2.04 15
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1.06892530 0.99 -3.07 -3.07 6.89 9.15 1.74 0.72 0.72 15.36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 2/3 CDI 1.29767560 0.04 0.43 -0.25 5.37 -0.23 0.01 0.01 0.30 2.04 4,147
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 2/3 CDI 1.15676924 0.05 0.17 1.56 23.66 0.86 0.01 0.01 0.30 2.04 818
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ï 2/3 IPCA 3.88278128 0.48 0.04 -5.23 27.96 -3.11 0.04 0.07 1.30 4.58 1,085
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 2/3 CDI 1.83259058 0.07 0.32 -2.03 3.06 -0.89 0.01 0.01 0.30 2.04 18,125
PACTUAL HEDGE Ð 1/3 CDI 38.10478190 0.10 0.10 0.44 4.78 0.24 0.01 0.01 0.29 2.03 6,779
PIMCO INCOME IE FIC Ð 2/3 CDI 1.63529808 -0.01 0.36 0.25 16.80 -0.45 0.01 0.01 0.30 2.04 23,040
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 2/3 CDI 1.48627880 -0.27 0.37 4.22 13.58 3.10 0.01 0.01 0.30 2.04 2,028
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 2/3 IBOVESPA 3.41780889 0.86 1.65 -6.22 53.76 -4.62 1.09 1.37 -6.28 52.75 2,237
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 2/3 IBOVESPA 1.08924250 0.29 -1.55 -8.50 46.92 -3.84 1.09 1.37 -6.28 52.75 1,232
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II Ð 2/3 CDI 4.50577670 0.06 -0.04 0.29 2.23 0.32 0.01 0.01 0.30 2.04 345
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 2/3 IMAB 2.44151460 -1.06 0.95 6.05 67.37 3.47 -0.24 -0.64 -2.98 10.18 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 2/3 CDI 1.32700050 0.10 0.66 3.46 8.53 2.41 0.01 0.01 0.30 2.04 2,346
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 2/3 CDI 187.26869660 0.58 0.14 3.55 25.11 2.24 0.01 0.01 0.30 2.04 1,808
Para  01/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  03/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  04/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  02/03/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/03/2020  e  24  meses   29/03/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.