Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	19/1	IBOVESPA	19,78586200	2,06	-3,18	-3,18	-18,00	1,18	1,26	3,04	3,04	-6,13	50.871
Emerging Markets	Ð	21/1	CDI	9,95859660	-1,45	7,94	7,94	-3,87	5,58	0,03	0,52	0,52	4,78	3.517
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	24/1	CDI	154,07324600	0,04	0,89	0,89	7,31	0,65	0,03	0,56	0,56	4,82	258.785
DI Premiere	Ð	24/1	CDI	138,47218000	0,04	0,83	0,83	5,95	0,56	0,03	0,56	0,56	4,82	2.140
SIMPLES
Souverain	Ð	24/1	CDI	10,69716620	0,04	0,59	0,59	4,73	0,74	0,03	0,56	0,56	4,82	41.897
RENDA FIXA
Agilité	Ð	21/1	CDI	15,41592310	0,04	0,78	0,78	9,63	0,80	0,03	0,52	0,52	4,78	300.202
Grand Vitesse	Ð	21/1	CDI	11,76795640	0,08	1,53	1,53	9,88	0,46	0,03	0,52	0,52	4,78	78.625
Souverain IRFM	Ð	21/1	IRFM	9,86455380	0,02	0,19	0,19	-3,58	1,62	-0,13	-0,15	-0,15	-1,35	7.743
Vitesse	Ð	21/1	CDI	24,76098500	0,05	1,00	1,00	9,37	0,63	0,03	0,52	0,52	4,78	662.370
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	21/1	IMAB5	20,32969200	-0,18	-0,06	-0,06	7,19	0,86	-0,12	0,14	0,14	4,61	1.028.999
Exclusivité Debêntures (6)	Ð	21/1	IMAB5	11,61740750	-0,20	0,02	0,02	6,68	0,73	-0,12	0,14	0,14	4,61	8.835
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	21/1	CDI	12,84688050	0,03	0,55	0,55	5,91	0,41	0,03	0,52	0,52	4,78	15.569
Béton (2)	Ð	19/1	CDI	77,40277100	0,48	-0,29	-0,29	-1,58	1,18	0,03	0,45	0,45	4,71	124.610
Horizon FIM CP	Ð	21/1	CDI	11,03555380	0,04	0,70	0,70	8,48	0,18	0,03	0,52	0,52	4,78	5.717
Private PI Santander (12)	Ð	20/1	CDI	11,98091291	1,11	1,39	1,39	3,02	1,09	0,03	0,49	0,49	4,75	5.527
Visée FIM CP	Ð	21/1	CDI	10,65060650	0,04	0,59	0,59	5,48	0,80	0,03	0,52	0,52	4,78	11.050
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11)	Ð	20/1	CDI	10,20536800	0,58	0,26	0,26	-1,68	0,78	0,03	0,49	0,49	4,75	7.032
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	21/1	CDI	1,49594620	0,04	0,68	0,68	7,25	0,67	0,03	0,52	0,52	4,78	310.692
Zurich CA	Ð	21/1	CDI	11,99080860	0,03	0,51	0,51	5,91	0,77	0,03	0,52	0,52	4,78	33.783
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	21/1	VALE3_AJ	343,25558900	-2,07	8,82	8,82	12,47	11,30	-2,08	8,91	8,91	-3,46	44.131
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	20/1	CDI	1,58239035	-0,08	1,12	1,12	2,72	1,90	0,03	0,49	0,49	4,75	28
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	20/1	CDI	1,12932024	-0,10	1,30	1,30	5,95	2,09	0,03	0,49	0,49	4,75	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	20/1	CDI	1,35224481	-0,10	1,31	1,31	5,86	2,09	0,03	0,49	0,49	4,75	944
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	2,31066376	1,83	0,50	0,50	-22,79	0,30	1,01	4,08	4,08	-5,18	914
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	12,15074030	1,08	3,39	3,39	-11,32	2,20	1,01	4,08	4,08	-5,18	627
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	20/1	CDI	4,18703193	-0,20	0,54	0,54	3,71	0,38	0,03	0,49	0,49	4,75	-
AZ QUEST MULTI FIC FIM	Ð	20/1	CDI	13,24407522	0,31	1,44	1,44	2,58	1,02	0,03	0,49	0,49	4,75	1.029
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	20/1	CDI	1,48905694	0,59	2,42	2,42	1,29	1,36	0,03	0,49	0,49	4,75	1.784
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	20/1	IBOVESPA	4,21881624	-0,40	0,42	0,42	3,87	1,84	1,01	4,08	4,08	-5,18	1.968
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ð	20/1	CDI	2,71303322	-0,49	0,79	0,79	5,83	0,78	0,03	0,49	0,49	4,75	599
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	20/1	USD_PTAXV	10,09995730	-1,42	-3,38	-3,38	-1,99	-1,11	-1,48	-2,94	-2,94	-1,08	302
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	20/1	CDI	2,65346410	-0,13	0,59	0,59	2,39	0,32	0,03	0,49	0,49	4,75	928
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	20/1	CDI	23,80951180	0,22	0,77	0,77	0,16	0,68	0,03	0,49	0,49	4,75	-
BTG PACTUAL HEDGE	Ð	19/1	CDI	39,84483160	0,09	0,58	0,58	4,92	0,81	0,03	0,45	0,45	4,71	7.063
CANVAS ENDURO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	3,03861968	0,80	0,90	0,90	-3,98	1,22	0,03	0,49	0,49	4,75	792
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	124,75742207	4,53	-8,04	-8,04	-20,58	4,08	1,01	4,08	4,08	-5,18	-
CLAVE ALPHA MACRO FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	120,33731310	0,65	1,22	1,22	10,07	2,89	0,03	0,49	0,49	4,75	-
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM	Ï	20/1	CDI	196,69098430	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	0,03	0,49	0,49	4,75	1.239
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	2,52929778	3,75	-4,56	-4,56	-31,07	-2,05	1,01	4,08	4,08	-5,18	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	2,43020939	3,79	-4,42	-4,42	-30,43	-1,99	1,01	4,08	4,08	-5,18	9.820
ENTERCAPITAL TURING FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	1,16752640	-0,47	-1,09	-1,09	11,87	0,98	0,03	0,49	0,49	4,75	6
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	1,48549630	1,95	-4,10	-4,10	-13,00	7,64	1,01	4,08	4,08	-5,18	502
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	4,41493323	2,16	1,15	1,15	-23,36	6,08	1,01	4,08	4,08	-5,18	185
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	25,57870540	0,10	2,12	2,12	12,17	3,66	0,03	0,49	0,49	4,75	4.224
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	20/1	CDI	19.514,16348573	0,10	2,11	2,11	12,18	3,69	0,03	0,49	0,49	4,75	246
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	20/1	CDI	310,91259130	-0,18	0,89	0,89	12,16	1,69	0,03	0,49	0,49	4,75	12.265
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	20/1	IMAB	304,50570990	2,15	4,10	4,10	12,42	2,13	0,39	-0,65	-0,65	-1,07	1.484
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	20/1	CDI	242,83164750	0,97	5,20	5,20	12,59	-0,73	0,03	0,49	0,49	4,75	436
KADIMA EQUITIES FIC DE FIA	Ð	20/10	IBOVESPA	2,30672305	-0,27	-0,39	14,03	35,50	-6,91	0,10	-0,17	-6,92	17,92	-
KADIMA HIGH VOL FIM	Ð	11/10	CDI	3,54445726	0,38	-0,96	5,41	2,62	0,13	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KADIMA II FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	3,89539361	0,07	-0,62	-0,62	5,15	0,99	0,03	0,49	0,49	4,75	6
KADIMA LONG BIAS FIM	Ð	11/10	IBOVESPA	1,15886500	0,06	-0,44	4,27	2,40	1,07	-0,58	1,08	-5,74	19,40	-
KADIMA LONG SHORT PLUS FIA	Ð	11/10	CDI	1,26957360	0,39	-0,33	10,03	9,27	0,05	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KADIMA LT FIM	Ð	11/10	CDI	1,15886500	0,06	-0,44	4,27	2,40	1,07	0,02	0,17	2,68	3,00	-
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	110,37771079	0,91	1,51	1,51	1,59	1,40	0,03	0,49	0,49	4,75	71
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	20/1	CDI	1,41241495	0,19	1,34	1,34	5,04	0,94	0,03	0,49	0,49	4,75	5.309
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE	Ð	20/1	CDI	1,15469008	0,21	-3,01	-3,01	12,38	2,92	0,03	0,49	0,49	4,75	1.225
MILES ACER LONG BIAS	Ï	20/1	IMAB	1,06162778	2,27	3,99	3,99	-13,53	1,50	0,39	-0,65	-0,65	-1,07	2.762
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	20/1	IBOVESPA	0,98374401	2,47	3,04	3,04	-8,60	2,25	1,01	4,08	4,08	-5,18	822
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	20/1	CDI	1,88932700	0,60	1,83	1,83	11,58	3,47	0,03	0,49	0,49	4,75	2.486
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	3,45890910	2,06	2,61	2,61	-12,08	4,95	1,01	4,08	4,08	-5,18	3.626
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM	Ð	20/1	CDI	1,26276110	0,35	1,11	1,11	2,14	0,85	0,03	0,49	0,49	4,75	451
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	2,46870150	0,13	0,54	0,54	-2,42	1,44	0,03	0,49	0,49	4,75	163
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	1,49840330	0,59	0,91	0,91	8,04	1,81	0,03	0,49	0,49	4,75	147
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE	Ð	20/1	CDI	1,21192134	0,05	0,20	0,20	5,86	1,30	0,03	0,49	0,49	4,75	1.469
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ð	20/1	IPCA	3,98579936	2,14	2,16	2,16	-0,50	2,23	0,02	0,47	0,47	9,97	1.072
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	1,82539558	0,34	-0,49	-0,49	-0,96	1,41	0,03	0,49	0,49	4,75	9.549
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE	Ð	20/1	CDI	1,60642226	-1,19	-3,77	-3,77	-0,86	-0,33	0,03	0,49	0,49	4,75	146
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	20/1	CDI	1,70686546	0,01	-0,45	-0,45	4,29	1,75	0,03	0,49	0,49	4,75	12.955
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	20/1	CDI	1,46381180	0,15	0,40	0,40	1,92	1,10	0,03	0,49	0,49	4,75	1.645
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM	Ð	20/1	CDI	1,96185840	0,20	0,43	0,43	2,02	1,66	0,03	0,49	0,49	4,75	2.006
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	3,23038494	1,66	4,99	4,99	-8,36	1,10	1,01	4,08	4,08	-5,18	2.030
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	20/1	IBOVESPA	0,97453610	4,58	-0,50	-0,50	-15,30	6,16	1,01	4,08	4,08	-5,18	1.255
TAVOLA EQUITY HEDGE	Ð	20/1	CDI	1,12138420	3,51	0,26	0,26	12,14	5,84	0,03	0,49	0,49	8,21	18
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	20/1	IMAB	1,88777230	2,30	4,37	4,37	-19,24	-0,18	0,39	-0,65	-0,65	-1,07	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	20/1	CDI	1,34879300	0,07	0,51	0,51	4,78	-1,37	0,03	0,49	0,49	4,75	847
VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	1,41811672	3,86	-3,98	-3,98	-5,59	4,63	1,01	4,08	4,08	-5,18	70
VINLAND MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	1,33254530	0,12	1,71	1,71	7,59	0,45	0,03	0,49	0,49	4,07	1.626
Para  19/01/2022  considerar  inicio:  12  meses  29/01/2021  e  24  meses   31/01/2020.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  21/01/2022  considerar  inicio:  12  meses  29/01/2021  e  24  meses   31/01/2020.
Para  24/01/2022  considerar  inicio:  12  meses  29/01/2021  e  24  meses   31/01/2020.
Para  20/01/2022  considerar  inicio:  12  meses  29/01/2021  e  24  meses   31/01/2020.
Para  20/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  11/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.