Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	2/8	IBOVESPA	25,27673100	0,72	0,72	3,50	15,08	-5,37	0,59	0,59	2,94	23,29	67.631
Emerging Markets (8)	Ð	4/8	CDI	11,33593990	-1,25	-0,14	0,56	20,27	-7,20	0,02	0,05	1,68	2,32	4.040
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	5/8	CDI	146,50189000	0,21	0,22	2,14	2,97	0,38	0,02	0,06	1,69	2,33	321.898
DI Premiere	Ð	5/8	CDI	132,37497600	0,20	0,20	1,32	1,88	0,21	0,02	0,06	1,69	2,33	2.791
SIMPLES
Souverain	Ð	5/8	CDI	10,34907090	0,02	0,07	1,47	2,51	0,39	0,02	0,06	1,69	2,33	66.818
RENDA FIXA
Agilité	Ð	4/8	CDI	14,54208380	0,23	0,27	3,60	4,83	0,46	0,02	0,05	1,68	2,32	295.210
Grand Vitesse	Ð	4/8	CDI	10,98944020	0,03	0,10	2,83	4,17	0,49	0,02	0,05	1,68	2,32	113.082
Souverain IRFM	Ð	4/8	IRFM	9,98908180	0,05	-0,07	-3,46	-2,35	-0,62	0,04	-0,02	-2,06	-0,68	11.302
Vitesse	Ð	4/8	CDI	23,34089100	0,04	0,08	3,35	4,78	0,40	0,02	0,05	1,68	2,32	829.853
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	4/8	IMAB5	19,64483500	-0,07	0,10	4,51	8,07	0,30	-0,04	0,00	1,31	4,61	1.142.406
Exclusivité Debêntures (6)	Ð	4/8	IMAB5	11,24037400	-0,07	0,10	4,10	7,73	0,27	-0,04	0,00	1,31	4,61	11.106
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	4/8	CDI	12,35405240	0,22	0,23	2,00	2,90	0,28	0,02	0,05	1,68	2,32	35.674
Béton (2)	Ð	2/8	CDI	80,30075000	0,17	0,17	1,82	5,54	-1,10	0,02	0,02	1,65	2,29	151.073
Horizon FIM CP (9)	Ð	4/8	CDI	10,55082450	0,49	0,51	3,92	5,00	0,51	0,02	0,05	1,68	2,32	6.448
Private PI Santander (12)	Ð	3/8	CDI	12,39490584	0,15	0,33	7,07	7,21	-1,83	0,02	0,03	1,66	2,30	6.259
Visée FIM CP (10)	Ð	4/8	CDI	10,28018470	0,04	0,07	1,98	2,66	0,42	0,02	0,05	1,68	2,32	11.830
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11)	Ð	3/8	CDI	10,53599320	0,21	0,36	0,91	4,39	-1,44	0,02	0,03	1,66	2,30	6.733
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	4/8	CDI	1,42609670	0,08	0,11	2,28	3,33	0,31	0,02	0,05	1,68	2,32	395.643
Zurich CA	Ð	4/8	CDI	11,58266610	0,06	0,09	2,38	3,70	0,37	0,02	0,05	1,68	2,32	41.944
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	4/8	VALE3_AJ	413,22946000	-0,11	3,44	36,08	106,41	-4,07	-0,11	3,46	28,67	88,54	43.289
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	3/8	CDI	1,55200226	0,07	-0,19	-0,50	1,82	-1,19	0,02	0,03	1,66	2,30	14
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	3/8	CDI	1,09318060	0,07	-0,18	1,21	3,76	-0,70	0,02	0,03	1,66	2,30	-
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	3/8	CDI	1,30927110	0,07	-0,19	1,13	3,65	-0,78	0,02	0,03	1,66	2,30	1.412
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	2,76836292	0,26	0,59	-6,90	0,72	-4,18	0,87	1,46	3,83	24,36	1.012
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	14,62321790	0,81	1,57	3,91	13,84	-5,02	0,87	1,46	3,83	24,36	559
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	3/8	CDI	4,08118871	-0,03	0,08	1,05	-0,10	0,24	0,02	0,03	1,66	2,30	49
AZ QUEST MULTI FIC FIM	Ð	3/8	CDI	13,09329218	-0,02	0,04	0,39	0,47	-0,89	0,02	0,03	1,66	2,30	473
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	3/8	CDI	1,49769092	-0,05	0,06	-0,27	-0,10	-2,05	0,02	0,03	1,66	2,30	3.314
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	3/8	IBOVESPA	4,32421487	0,81	1,43	1,49	10,37	-5,04	0,87	1,46	3,83	24,36	3.868
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ð	3/8	CDI	2,60231102	-0,14	0,12	1,27	-1,85	0,28	0,02	0,03	1,66	2,30	844
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	3/8	USD_PTAXV	9,77103470	0,98	0,32	0,34	-5,19	4,08	2,11	2,44	0,96	-4,11	475
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	3/8	CDI	2,59620410	0,11	0,22	-0,19	4,23	-1,30	0,02	0,03	1,66	2,30	1.056
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	3/8	CDI	23,95006420	-0,18	-0,10	0,52	2,20	-0,20	0,02	0,03	1,66	2,30	-
BTG PACTUAL HEDGE	Ð	2/8	CDI	38,99273650	0,07	0,07	2,78	5,17	0,64	0,02	0,02	1,65	2,29	6.947
CANVAS ENDURO FIC FIM	Ð	3/8	CDI	3,16815440	-0,19	0,00	-2,10	1,55	-3,02	0,02	0,03	1,66	2,30	492
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	180,97507034	0,88	2,09	10,42	27,67	-1,27	0,87	1,46	3,83	24,36	-
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM	Ð	3/8	CDI	192,93617880	-0,07	-0,01	6,69	12,21	-2,13	0,02	0,03	1,66	2,30	2.167
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	3/8	IBOVESPA	3,71791166	0,47	2,37	2,09	10,34	-2,20	0,87	1,46	3,83	24,36	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	3/8	IBOVESPA	3,55948877	0,49	2,41	2,17	12,77	-2,26	0,87	1,46	3,83	24,36	12.779
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	1,68885100	0,59	0,54	-0,50	10,11	-5,73	0,87	1,46	3,83	24,36	87
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ï	3/8	IBOVESPA	6,72645790	-1,17	0,15	16,95	18,79	-6,26	0,87	1,46	3,83	24,36	131
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	3/8	CDI	22,93984418	-1,03	-0,92	0,12	1,34	-3,38	0,02	0,03	1,66	2,30	4.155
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	3/8	CDI	17.494,75917480	-1,03	-0,92	0,11	1,33	-3,38	0,02	0,03	1,66	2,30	512
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ð	3/8	CDI	284,96948550	0,10	-0,05	1,93	3,10	-2,12	0,02	0,03	1,66	2,30	15.212
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	3/8	IMAB	321,40396210	-0,13	0,58	16,00	23,45	-1,25	0,32	0,37	-0,73	4,79	2.818
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	3/8	CDI	232,22330360	0,02	0,35	7,78	5,40	-0,80	0,02	0,03	1,66	2,30	2.149
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	3/8	CDI	110,14131390	-0,35	-0,28	0,87	3,67	-1,87	0,02	0,03	1,66	2,30	27
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	3/8	CDI	1,34069266	-0,16	-0,20	-2,54	4,14	-0,95	0,02	0,03	1,66	2,30	7.750
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE	Ð	3/8	CDI	1,16978010	1,13	1,13	12,74	16,01	5,24	0,02	0,03	1,66	2,30	719
MILES ACER LONG BIAS	Ï	3/8	IMAB	1,29227870	0,13	0,86	5,41	12,32	-4,14	0,32	0,37	-0,73	4,79	3.380
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	3/8	IBOVESPA	1,19143281	0,18	0,95	9,95	23,59	-4,21	0,87	1,46	3,83	24,36	2.021
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	3/8	CDI	1,70320460	-0,45	-0,44	0,93	-1,99	-2,38	0,02	0,03	1,66	2,30	3.190
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	3,88775430	-0,37	0,26	-7,36	4,28	-8,31	0,87	1,46	3,83	24,36	4.422
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM	Ð	3/8	CDI	1,27850510	0,03	0,33	1,25	6,30	-1,51	0,02	0,03	1,66	2,30	235
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	3/8	CDI	2,53823880	0,05	0,25	-3,35	1,09	-5,02	0,02	0,03	1,66	2,30	91
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1,06892530	0,99	-3,07	-3,07	6,89	9,15	1,74	0,72	0,72	15,36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	3/8	CDI	1,28078430	-0,93	-1,46	-1,55	0,67	-2,86	0,02	0,03	1,66	2,30	2.941
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE	Ð	3/8	CDI	1,17560504	0,01	0,12	3,21	7,50	0,13	0,02	0,03	1,66	2,30	958
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ð	3/8	IPCA	4,32087893	0,04	0,58	5,46	15,51	-2,39	0,04	0,08	5,08	8,44	1.155
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	3/8	CDI	1,85385767	0,03	0,25	-0,90	1,09	-1,10	0,02	0,03	1,66	2,30	14.355
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE	Ð	3/8	CDI	1,57868874	2,34	2,04	3,27	2,11	2,84	0,02	0,03	1,66	2,30	63
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	3/8	CDI	1,67604606	0,01	0,08	2,75	7,56	0,55	0,02	0,03	1,66	2,30	18.500
RPS EQUITY HEDGE D30	Ð	3/8	CDI	1,50213730	0,21	0,54	5,33	7,50	0,07	0,02	0,03	1,66	2,30	1.936
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM	Ð	3/8	CDI	2,06496160	0,32	0,84	8,80	13,25	-0,01	0,02	0,03	1,66	2,30	502
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	3/8	IBOVESPA	3,67688514	0,95	1,43	0,89	20,90	-4,01	0,87	1,46	3,83	24,36	2.141
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	3/8	IBOVESPA	1,13192160	-0,47	-0,01	-4,91	8,28	-9,52	0,87	1,46	3,83	24,36	1.342
TAVOLA EQUITY HEDGE	Ð	3/8	CDI	1,11890240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	3/8	IMAB	2,32004040	0,32	0,36	0,77	10,28	-6,26	0,32	0,37	-0,73	4,79	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	3/8	CDI	1,31668810	0,15	0,16	2,66	3,56	-0,26	0,02	0,03	1,66	2,30	1.274
VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FIA	Ð	3/8	IBOVESPA	1,80154393	0,26	1,48	14,69	26,43	-4,23	0,87	1,46	3,83	24,36	13
VINLAND MACRO FIC FIM	Ð	3/8	CDI	1,23909220	0,02	0,01	0,04	0,04	-1,63	0,02	0,03	0,85	0,85	1.370
Para  02/08/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2020  e  24  meses   30/08/2019.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  04/08/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2020  e  24  meses   30/08/2019.
Para  05/08/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2020  e  24  meses   30/08/2019.
Para  03/08/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2020  e  24  meses   30/08/2019.
Para  02/08/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/08/2020  e  24  meses   30/08/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. - ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. - ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(8) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(9) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(10) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.