Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 23/5 IBOVESPA 19,54471700 0,66 -1,40 -4,36 -25,13 -8,90 1,71 2,29 5,27 -12,57 42.604
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 26/5 CDI 160,33832500 0,05 0,97 5,00 10,58 0,86 0,04 0,88 4,18 7,73 276.870
DI Premiere Ð 26/5 CDI 143,82813300 0,05 0,94 4,73 9,43 0,83 0,04 0,88 4,18 7,73 14.486
SIMPLES
Souverain Ð 26/5 CDI 11,07084380 0,05 0,90 4,11 7,80 0,66 0,04 0,88 4,18 7,73 33.111
RENDA FIXA
Agilité Ð 25/5 CDI 16,09641310 0,06 0,93 5,23 12,11 0,94 0,05 0,84 4,15 7,69 475.732
Grand Vitesse Ð 25/5 CDI 12,27777800 0,05 0,94 5,93 13,02 0,93 0,05 0,84 4,15 7,69 78.932
Souverain IRFM Ð 25/5 IRFM 10,03847940 0,06 0,35 1,96 -0,14 0,35 -0,02 0,37 1,60 1,39 6.971
Vitesse Ð 25/5 CDI 25,85230800 0,06 0,97 5,46 11,88 1,01 0,05 0,84 4,15 7,69 616.042
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 25/5 IMAB5 21,60990700 0,03 0,77 6,24 11,11 1,56 -0,03 0,66 6,13 9,42 968.714
Exclusivité Debêntures (6) Ð 25/5 IMAB5 12,34572330 0,03 0,76 6,29 10,76 1,55 -0,03 0,66 6,13 9,42 8.222
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 25/5 CDI 13,33186030 0,05 0,82 4,35 8,75 0,90 0,05 0,84 4,15 7,69 9.930
Béton (2) Ð 23/5 CDI 79,96039600 0,23 -0,24 3,01 -0,35 -0,94 0,05 0,74 4,05 7,59 112.378
Horizon FIM CP Ð 25/5 CDI 11,54785330 0,06 0,98 5,37 11,01 1,16 0,05 0,84 4,15 7,69 5.170
Private PI Santander (12) Ð 24/5 CDI 12,55612318 -0,29 -0,21 6,26 4,95 -0,21 0,05 0,79 4,10 7,64 5.300
Visée FIM CP Ð 25/5 CDI 11,07449380 0,04 0,87 4,60 8,63 0,86 0,05 0,84 4,15 7,69 8.830
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11) Ð 24/5 CDI 10,64528710 -0,19 0,46 4,58 0,58 -1,46 0,05 0,79 4,10 7,64 7.019
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 25/5 CDI 1,55511130 0,05 0,90 4,67 10,01 0,85 0,05 0,84 4,15 7,69 273.911
Zurich CA Ð 25/5 CDI 12,48970810 0,05 0,86 4,70 9,00 0,75 0,05 0,84 4,15 7,69 31.079
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 24/5 VALE3_AJ 352,31474150 1,34 0,85 11,69 -14,94 -12,90 1,35 0,90 7,80 -26,78 41.816
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 24/5 CDI 1,50545371 -0,53 0,01 -3,79 -3,89 -7,30 0,05 0,79 4,10 7,64 30
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 24/5 CDI 1,07855198 -0,45 0,08 -3,26 -1,62 -7,00 0,05 0,79 4,10 7,64 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 24/5 CDI 1,29179739 -0,46 0,08 -3,22 -1,67 -6,99 0,05 0,79 4,10 7,64 658
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ð 24/5 IBOVESPA 2,45217967 -0,21 1,88 6,65 -13,69 -3,32 0,21 2,51 5,49 -12,39 842
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 24/5 IBOVESPA 12,33753150 0,09 1,96 4,98 -18,22 -7,72 0,21 2,51 5,49 -12,39 635
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 24/5 CDI 4,31729280 0,15 1,15 3,67 6,30 1,15 0,05 0,79 4,10 7,64 -
AZ QUEST MULTI FIC FIM Ð 24/5 CDI 13,96230889 -0,32 0,80 6,94 6,54 1,34 0,05 0,79 4,10 7,64 1.011
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 24/5 CDI 1,60516363 -0,71 0,83 10,40 6,29 2,10 0,05 0,79 4,10 7,64 1.651
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 24/5 IBOVESPA 4,17572286 0,46 3,91 -0,60 -6,18 -3,33 0,21 2,51 5,49 -12,39 1.407
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 24/5 CDI 2,83568086 0,42 3,06 5,35 9,42 2,09 0,05 0,79 4,10 7,64 536
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 24/5 USD_PTAXV 9,01336460 0,22 -2,44 -13,77 -8,08 3,77 0,28 -2,21 -13,80 -8,06 209
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 24/5 CDI 2,92589310 0,08 1,58 10,92 11,38 2,12 0,05 0,79 4,10 7,64 825
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 24/5 CDI 25,30121410 -0,12 0,75 7,08 6,22 2,34 0,05 0,79 4,10 7,64 -
BTG PACTUAL HEDGE Ð 23/5 CDI 42,53458350 0,11 0,89 7,37 10,57 1,54 0,05 0,74 4,05 7,59 7.232
CANVAS ENDURO FIC FIM Ð 24/5 CDI 3,27705667 -0,99 0,13 8,82 0,94 0,68 0,05 0,79 4,10 7,64 534
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 24/5 IBOVESPA 119,83370354 -0,56 -2,98 -11,67 -33,46 -7,52 0,21 2,51 5,49 -12,39 -
CLAVE ALPHA MACRO FIC DE FIM Ð 24/5 CDI 128,28429760 -0,65 0,16 7,90 10,10 2,09 0,05 0,79 4,10 7,64 924
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM Ï 24/5 CDI 196,69098430 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,05 0,79 4,10 7,64 431
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 24/5 IBOVESPA 2,32952280 -0,44 -4,25 -12,09 -36,35 -12,05 0,21 2,51 5,49 -12,39 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 24/5 IBOVESPA 2,23876731 -0,43 -4,34 -11,95 -36,07 -12,05 0,21 2,51 5,49 -12,39 7.668
ENTERCAPITAL TURING FIC DE FIM Ð 24/5 CDI 1,24533620 0,51 1,94 5,50 9,55 2,82 0,05 0,79 4,10 7,64 29
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA Ð 24/5 IBOVESPA 1,42062280 -0,38 -5,71 -8,29 -18,65 -4,51 0,21 2,51 5,49 -12,39 824
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 24/5 IBOVESPA 6,11509626 1,68 11,96 40,11 -9,31 4,45 0,21 2,51 5,49 -12,39 113
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 24/5 CDI 29,14746100 0,41 3,22 16,37 23,95 1,70 0,05 0,79 4,10 7,64 4.506
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 24/5 CDI 22.237,01699525 0,42 3,23 16,36 23,99 1,70 0,05 0,79 4,10 7,64 234
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 24/5 CDI 348,51910100 -0,70 0,38 13,10 20,34 3,53 0,05 0,79 4,10 7,64 12.221
IBIUNA LONG BIASED F Ð 24/5 IMAB 321,28042520 -0,21 0,53 9,83 4,07 -0,45 -0,48 0,59 4,34 4,21 1.593
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 24/5 CDI 257,00016020 -0,02 0,68 11,34 14,34 3,51 0,05 0,79 4,10 7,64 410
KADIMA EQUITIES FIC DE FIA Ð 20/10 IBOVESPA 2,30672305 -0,27 -0,39 14,03 35,50 -6,91 0,10 -0,17 -6,92 17,92 -
KADIMA HIGH VOL FIM Ï 11/10 CDI 3,54445726 0,38 -0,96 5,41 2,62 0,13 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KADIMA II FIC DE FIM Ð 24/5 CDI 4,04478254 0,16 0,62 3,19 7,02 0,73 0,05 0,79 4,10 7,64 29
KADIMA LONG BIAS FIM Ð 11/10 IBOVESPA 1,15886500 0,06 -0,44 4,27 2,40 1,07 -0,58 1,08 -5,74 19,40 -
KADIMA LONG SHORT PLUS FIA Ð 11/10 CDI 1,26957360 0,39 -0,33 10,03 9,27 0,05 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KADIMA LT FIM Ð 11/10 CDI 1,15886500 0,06 -0,44 4,27 2,40 1,07 0,02 0,17 2,68 3,00 -
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 24/5 CDI 122,76189744 -0,47 0,73 12,90 8,36 2,59 0,05 0,79 4,10 7,64 99
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ð 24/5 CDI 1,63412369 -0,34 0,63 17,25 21,09 5,15 0,05 0,79 4,10 7,64 4.640
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE Ð 24/5 CDI 1,10088886 -0,08 -0,95 -7,53 4,15 -3,68 0,05 0,79 4,10 7,64 1.618
MILES ACER LONG BIAS Ï 24/5 IMAB 1,09394754 -0,04 3,96 7,16 -16,29 -4,93 -0,48 0,59 4,34 4,21 2.310
MILES VIRTUS B FIC F Ï 24/5 IBOVESPA 1,01074545 -0,19 1,04 5,86 -15,46 -7,07 0,21 2,51 5,49 -12,39 799
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 24/5 CDI 1,99537530 -0,14 3,35 7,54 14,41 2,42 0,05 0,79 4,10 7,64 2.041
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 24/5 IBOVESPA 3,41588040 -0,56 3,63 1,33 -18,00 -9,36 0,21 2,51 5,49 -12,39 2.999
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM Ð 24/5 CDI 1,27671696 -0,10 0,56 2,23 -1,97 -0,91 0,05 0,79 4,10 7,64 530
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 24/5 CDI 2,72627470 -0,28 2,52 11,03 2,85 1,97 0,05 0,79 4,10 7,64 163
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC DE FIM Ð 24/5 CDI 1,54528630 -0,15 -2,01 4,07 6,55 0,37 0,05 0,79 4,10 7,64 664
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE Ð 24/5 CDI 1,17612625 -0,02 -2,25 -2,75 0,97 -0,35 0,05 0,79 4,10 7,64 1.765
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 24/5 IPCA 3,98025212 -0,51 -0,24 2,02 -8,17 -5,95 0,02 0,79 4,85 11,88 1.065
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 24/5 CDI 1,86723229 0,08 -0,05 1,79 -0,37 -0,18 0,05 0,79 4,10 7,64 7.375
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 24/5 CDI 1,33306058 0,82 -2,91 -20,15 -14,56 1,01 0,05 0,79 4,10 7,64 173
PIMCO INCOME IE FIC Ð 24/5 CDI 1,63675199 0,21 0,31 -4,54 -1,22 -2,31 0,05 0,79 4,10 7,64 11.454
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 24/5 CDI 1,50051890 0,22 0,27 2,92 1,67 0,39 0,05 0,79 4,10 7,64 1.458
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 24/5 IBOVESPA 3,33721822 0,29 3,21 8,47 -11,18 -8,44 0,21 2,51 5,49 -12,39 1.901
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 24/5 IBOVESPA 0,92928540 -2,12 -5,31 -5,12 -23,70 -1,09 0,21 2,51 5,49 -12,39 1.189
TAVOLA EQUITY HEDGE Ð 24/5 CDI 1,15688270 -1,04 -0,56 3,43 3,48 -0,22 0,05 0,79 4,10 7,64 -
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 24/5 IMAB 1,89605180 -0,65 -3,85 4,82 -21,89 1,47 -0,48 0,59 4,34 4,21 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 24/5 CDI 1,43597890 0,12 0,34 7,01 8,60 3,07 0,05 0,79 4,10 7,64 972
VERSA INSTITUCIONAL FIA Ð 24/5 IBOVESPA 1,43039601 -0,92 -0,06 -3,15 -20,07 -11,49 0,21 2,51 5,49 -12,39 117
VINLAND MACRO FIC FIM Ð 24/5 CDI 1,44648510 0,10 0,76 10,41 16,00 1,57 0,05 0,79 4,10 7,64 1.901
Para  23/05/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/05/2021  e  24  meses   29/05/2020. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  26/05/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/05/2021  e  24  meses   29/05/2020.
Para  25/05/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/05/2021  e  24  meses   29/05/2020.
Para  24/05/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/05/2021  e  24  meses   29/05/2020.
Para  23/05/2022  considerar  inicio:  12  meses  31/05/2021  e  24  meses   29/05/2020.
Para  20/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  11/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.
t=26 style='mso-height-source:userset;height:20.1pt'> (I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. (IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.