Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 16/9 IBOVESPA 21,90594100 -0,43 -0,26 -3,75 7,02 -1,95 -0,62 0,31 -13,81 -4,84 69.512
CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA (11) Ð 18/9 IBOVESPA 9,49285020 - - - - - - - - - -
REFERENCIADO DI
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 21/9 CDI 142,28944600 -0,07 0,01 -1,02 -0,42 0,10 0,01 0,10 2,23 3,50 758.200
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 21/9 CDI 129,88956000 -0,07 -0,04 -1,55 -1,14 0,04 0,01 0,10 2,23 3,50 7.660
SIMPLES
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 21/9 CDI 10,09621270 - - - - - - - - - -
RENDA FIXA
CA Indosuez Agilité FIRF CP Ð 18/9 CDI 13,86753030 -0,13 -0,03 -3,17 -2,74 0,11 0,01 0,10 2,22 3,50 816.630
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 18/9 CDI 10,55621200 -0,10 0,06 -2,62 -2,02 0,37 0,01 0,10 2,22 3,50 313.761
CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) Ð 18/9 IRFM 10,14684650 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 18/9 CDI 22,28489900 -0,12 0,04 -2,67 -2,26 0,36 0,01 0,10 2,22 3,50 1.975.932
MULTIMERCADO ISENTO
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) Ï 18/9 IMAB5 10,26781100 -0,86 -0,77 2,68 2,68 -0,86 -0,49 0,07 4,75 4,75 4.161
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ð 18/9 IMAB5 18,02301200 -0,91 -0,86 2,48 3,56 -1,01 -0,49 0,07 4,70 7,44 1.621.206
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ð 18/9 IMAB5 10,34357690 -0,91 -0,86 2,43 3,44 -0,96 -0,49 0,07 4,70 5,70 16.417
MULTIMERCADO
CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 18/9 CDI 12,02137240 -0,01 0,13 2,51 3,92 0,29 0,01 0,10 2,22 3,50 71.759
CA Indosuez Béton FIC FIM (2) Ð 16/9 CDI 75,90071400 -0,22 -0,24 1,91 5,61 0,24 0,01 0,08 2,21 3,48 171.201
CA Indosuez Horizon FIM CP (12) Ð 18/9 CDI 10,06567970 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Visée FIM CP (13) Ð 18/9 CDI 10,02424890 - - - - - - - - - -
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 18/9 CDI 1,38018030 -0,12 0,00 -2,37 -2,01 0,14 0,01 0,10 2,22 3,50 742.937
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv Ð 18/9 CDI 11,16629840 -0,10 -0,02 -2,42 -1,95 0,41 0,01 0,10 2,22 3,50 75.399
FMP FGTS
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 21/9 - -
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 18/9 VALE3_AJ 206,67087760 -0,68 3,23 14,34 30,51 -1,80 -0,68 3,32 15,68 29,13 25.103
FIDC
Itú FIC FIDC Ð 21/9 CDI 1,89867420 0,01 0,11 2,31 3,61 0,17 0,01 0,10 2,23 3,50 565.721
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
Absoluto Partners FIC FIA II Ð 21/9 - -
Adam Macro II FIC FIM Ð 18/9 CDI 1,52151351 0,00 -0,18 3,34 2,76 -0,90 0,01 0,10 2,22 3,50 94
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 18/9 CDI 1,05239770 0,00 -0,11 3,49 2,39 -1,01 0,01 0,10 2,22 3,50 134
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ð 18/9 CDI 1,26181829 0,00 -0,11 3,73 2,62 -1,01 0,01 0,10 2,22 3,50 2.676
APEX Infinity 8 LB FIC FIA Ï 18/9 IBOVESPA 2,69835945 0,00 -1,83 -14,06 -3,97 0,80 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 755
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 18/9 IBOVESPA 12,59163670 0,00 -1,97 -13,98 -5,99 -1,98 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 752
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 18/9 CDI 4,08377762 0,00 -0,04 -1,36 1,49 -0,55 0,01 0,10 2,22 3,50 197
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 18/9 CDI 1,21279300 0,00 -0,29 2,00 5,35 0,41 0,01 0,10 2,22 3,50 1.672
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 18/9 CDI 1,49183622 0,00 -0,49 2,35 8,12 0,73 0,01 0,10 2,22 3,50 7.039
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 18/9 IBOVESPA 3,78178298 0,00 -3,47 -14,19 -1,27 -1,55 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 4.131
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 18/9 CDI 2,64040270 0,00 -0,41 -4,58 0,36 -0,55 0,01 0,10 2,22 3,50 1.846
Bahia AM FI Cambial Ð 18/9 USD_PTAXV 9,86857490 0,00 -4,24 30,48 26,78 4,84 0,56 -3,33 31,22 27,01 146
Bahia AM Marau FIC Ï 18/9 CDI 2,49724100 0,00 0,26 -3,46 -1,39 0,44 0,01 0,10 2,22 3,50 1.602
BTG Pactual Discovery FIM Ð 18/9 CDI 23,54844760 0,00 0,48 -1,54 0,79 0,50 0,01 0,10 2,22 3,50 -
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 18/9 CDI 2,13031398 0,00 0,22 0,99 4,54 -1,55 0,01 0,10 2,22 3,50 1.201
Cardinal partners FIA Ð 18/9 IBOVESPA 144,76419981 0,00 2,12 -12,22 -3,57 0,15 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 -
Constellation 60 FIC FIA Ï 18/9 IBOVESPA 3,29360219 0,00 -2,25 6,80 18,08 1,58 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 -
Constellation Institucional Fc FIA Ï 18/9 IBOVESPA 3,09647106 0,00 -1,90 4,40 16,98 0,82 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 9.830
GAP Absoluto Fc FI Mult Ð 18/9 CDI 22,83215090 0,00 0,87 9,63 11,08 -1,07 0,01 0,10 2,22 3,50 1.468
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 18/9 CDI 17.408,53854607 0,00 0,83 9,74 11,22 -1,01 0,01 0,10 2,22 3,50 1.312
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ï 18/9 CDI 276,10042990 0,00 -0,11 14,10 18,10 0,72 0,01 0,10 2,22 3,50 14.324
Ibiuna Long Biased Ð 18/9 IMAB 265,81178820 0,00 2,10 -9,95 4,28 -1,62 -1,29 -1,54 -0,75 2,08 4.990
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 18/9 CDI 221,28915600 0,00 0,44 3,44 10,85 0,68 0,01 0,10 2,22 3,50 4.116
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 18/9 CDI 105,60099926 0,00 -0,60 -0,04 4,29 0,94 0,01 0,10 2,22 3,50 -
Legacy Capital FIC FIM Ï 18/9 CDI 1,28092572 0,00 -0,51 5,91 8,54 -0,45 0,01 0,10 2,22 3,50 9.026
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) Ð 18/9 CDI 1,01029529 0,00 0,20 1,03 1,03 1,39 0,01 0,10 1,84 1,84 568
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 18/9 IMAB 1,11579941 0,00 -3,02 -2,96 4,79 -3,19 -1,29 -1,54 -0,75 2,08 3.318
Miles Virtus I Fc FIA Ï 18/9 IBOVESPA 0,94809526 0,00 -1,65 -14,92 -5,16 -6,66 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 3.088
Moat Capital Equity  Ð 18/9 CDI 1,73645000 0,00 -0,08 11,65 17,02 1,76 0,01 0,10 2,22 3,50 943
Moat Capital FIC de FIA Ð 18/9 IBOVESPA 3,73025200 0,00 0,05 -3,91 8,80 -3,68 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 1.782
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 18/9 CDI 1,27420480 0,00 0,15 -3,77 -1,21 -0,09 0,01 0,10 2,22 3,50 4.346
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 18/9 CDI 1,09387861 0,00 0,03 -0,56 1,70 1,49 0,01 0,10 2,22 3,50 706
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 18/9 IPCA 3,81404298 0,00 1,96 -4,77 4,02 -2,77 0,01 0,17 1,36 2,46 1.171
Pacifico Macro FIC FIM Ð 18/9 CDI 1,83633343 0,00 0,14 0,75 3,96 -0,97 0,01 0,10 2,22 3,50 18.033
Pactual Hedge FIM Ð 16/9 CDI 37,28838020 0,01 0,57 0,76 1,67 0,96 0,01 0,08 2,21 3,48 6.691
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 18/9 CDI 1,56266355 0,00 0,28 1,93 4,55 1,22 0,01 0,10 2,22 3,50 27.873
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 18/9 CDI 1,36758740 0,00 -2,13 -0,97 4,79 1,09 0,01 0,10 2,22 3,50 2.615
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 18/9 IBOVESPA 3,05743753 0,00 0,53 -11,17 -3,01 -3,76 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 2.989
Tavola Absoluto FIA Ð 18/9 IBOVESPA 1,09090390 0,00 4,35 -3,66 5,00 -2,74 -1,81 -1,09 -15,01 -6,16 729
Tavola Long & Short FI Mult Ð 18/9 CDI 4,53814800 0,00 0,45 -0,12 1,57 -0,82 0,01 0,10 2,22 3,50 238
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 18/9 IMAB 2,01559580 0,00 -4,19 26,62 34,54 3,40 -1,29 -1,54 -0,75 2,08 -
Truxt I Macro Fic Fim Ð 18/9 CDI 1,25243730 0,00 -1,49 1,55 1,53 1,37 0,01 0,10 2,22 3,50 4.006
Vintage Macro Plataformas FIC FIM Ð 18/9 CDI 173,63501971 0,00 0,99 -2,72 -0,12 2,07 0,01 0,10 2,22 3,50 1.577
Para  16/09/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2019  e  24  meses   28/09/2018. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  18/09/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2019  e  24  meses   28/09/2018.
Para  21/09/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2019  e  24  meses   28/09/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.