Fundos Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 20/02/2020 IBOVESPA + 23,2231 -1,28 1,26 2,04 31,56 0,77 -1,66 0,73 -0,92 19,88  34.475
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 26/02/2020 CDI % 144,3568 0,01 0,07 0,41 4,58 0,34 0,02 0,26 0,64 5,55  1.237.912
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 26/02/2020 CDI % 132,3410 0,01 0,04 0,31 3,83 0,27 0,02 0,26 0,64 5,55  10.969
Itu FIC FIDC 21/02/2020 CDI % 1,8677 0,02 0,25 0,64 5,68 0,39 0,02 0,25 0,62 5,53  762.853
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 21/02/2020 CDI % 1,4183 0,01 0,01 0,33 4,15 0,32 0,02 0,25 0,62 5,53  1.082.448
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  21/02/2020 CDI % 11,4731 0,01 -0,05 0,26 4,11 0,31 0,02 0,25 0,62 5,53  100.610
CA Indosuez Agilité FIRF CP  21/02/2020 CDI % 14,3736 0,01 0,00 0,36 4,45 0,36 0,02 0,25 0,62 5,53  1.568.307
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 21/02/2020 CDI % 10,8899 0,01 0,10 0,46 4,99 0,36 0,02 0,25 0,62 5,53  371.823
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 21/02/2020 CDI % 23,0119 0,02 0,09 0,51 4,71 0,42 0,02 0,25 0,62 5,53  3.050.553
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) 21/02/2020 IMAB5 + 17,9267 -0,28 0,81 1,93 13,59 1,11 -0,04 0,67 1,23 12,20  1.675.573
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM  (7) 21/02/2020 IMAB5 + 10,1880 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) 21/02/2020 IMAB5 + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 20/02/2020 CDI % 11,8076 0,02 0,24 0,69 6,21 0,44 0,02 0,23 0,61 5,51  78.378
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 20/02/2020 CDI % 75,8758 -0,25 0,90 1,88 11,86 0,98 0,02 0,23 0,61 5,51  113.008
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  21/02/2020 VALE3_AJ + 170,1182 -3,83 -0,34 -5,89 8,07 -5,56 -3,97 -0,28 -5,95 6,43  24.736
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
20/02/2020 CDI % 1,5023 0,10 0,75 2,03 5,68 1,28 0,02 0,23 0,61 5,51  1.235
Adam Macro Strategy II FIC Mult 20/02/2020 CDI % 1,2455 0,15 0,63 2,39 4,80 1,75 0,02 0,23 0,61 5,51  5.100
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  20/02/2020 CDI % 1,0411 0,15 0,62 2,37 4,77 1,74 0,02 0,23 0,61 5,51  525
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 3,3508 -1,28 1,42 6,72 30,02 5,22 -1,66 0,73 -0,92 19,88  225
AZ Quest Ações FIC FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 15,2895 -1,46 0,61 4,45 28,09 3,82 -1,66 0,73 -0,92 19,88  658
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 20/02/2020 CDI % 4,1990 -0,05 0,49 1,43 7,90 0,93 0,02 0,23 0,61 5,51  299
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,2088 -0,14 0,91 1,66 10,24 0,74 0,02 0,23 0,61 5,51  1.285
AZ Quest Multi Max FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,4994 -0,29 1,66 2,87 16,14 1,20 0,02 0,23 0,61 5,51  3.442
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 4,7797 -1,16 3,11 8,45 42,55 5,18 -1,66 0,73 -0,92 19,88  2.306
AZ Quest Total Return FIC FIM 20/02/2020 CDI % 2,8344 -0,07 0,88 2,43 11,87 1,54 0,02 0,23 0,61 5,51  2.241
Bahia AM FI Cambial 20/02/2020 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -  
Bahia AM Marau FIC 20/02/2020 CDI % 2,5879 -0,25 0,23 0,05 7,24 -0,18 0,02 0,23 0,61 5,51  2.040
BTG Pactual Discovery FIM 20/02/2020 CDI % 24,2836 -0,37 0,88 1,53 10,87 -- 0,02 0,23 0,61 5,51  -  
Canvas Enduro II FIC Multimercado 20/02/2020 CDI % 2,0928 -0,52 0,82 -0,79 7,61 -1,60 0,02 0,23 0,61 5,51  526
Cardinal partners FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 162,8384 -1,60 1,50 -1,26 21,93 -2,71 -1,66 0,73 -0,92 19,88  -- 
Constellation 60 FIC FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 3,3119 -0,87 2,91 7,39 43,62 4,35 -1,66 0,73 -0,92 19,88  -  
Constellation Institucional Fc FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 3,1754 -1,19 3,00 7,06 46,30 3,94 -1,66 0,73 -0,92 19,88  2.046
GAP Multiportfolio FI Multimercado 20/02/2020 CDI % 15.547,0579 -0,82 -1,22 -2,00 9,92 -0,78 0,02 0,23 0,61 5,51  1.619
Gap Absoluto Fc FI Mult 20/02/2020 CDI % 20,4103 -0,82 -1,22 -2,00 9,91 -0,79 0,02 0,23 0,61 5,51  307
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 20/02/2020 CDI % 246,1563 -0,08 1,54 1,73 14,99 0,18 0,02 0,23 0,61 5,51  8.423
Ibiuna Long Biased 20/02/2020 IMAB + 307,1436 -0,63 0,90 4,06 32,44 3,13 -0,24 1,65 1,92 19,41  1.021
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 20/02/2020 CDI % 221,7181 -0,07 0,83 3,64 15,79 2,79 0,02 0,23 0,61 5,51  3.642
Kairos Macro Fc FI Mult 20/02/2020 CDI % 104,8861 -0,68 0,87 -0,71 4,89 -1,56 0,02 0,23 0,61 4,48  -  
Legacy Capital FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,2156 -0,32 0,90 0,51 10,56 -0,39 0,02 0,23 0,61 5,51  8.193
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) 20/02/2020 CDI % 1,0441 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Miles Acer Long Biased B FIC FIM 20/02/2020 IMAB + 1,1625 -1,44 -0,49 1,10 16,25 1,59 -0,24 1,65 1,92 11,40  3.462
Miles Virtus I Fc FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 1,1282 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Moat Capital FIC de FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 3,8783 -1,58 0,58 -0,09 31,94 -0,67 -1,66 0,73 -0,92 19,88  912
Moat Capital Equity  20/02/2020 CDI % 1,5656 -0,05 1,26 0,66 11,25 -0,59 0,02 0,23 0,61 5,51  522
NW3 Event Driven FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,3358 0,05 0,58 0,88 8,78 0,30 0,02 0,23 0,61 5,51  2.109
Oceana Long Biased FIC FIA 20/02/2020 IPCA + 4,0748 -0,94 1,24 1,74 23,79 0,49 0,01 0,07 0,86 4,04  1.464
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE 20/02/2020 CDI % 1,1178 0,00 0,73 1,62 8,26 0,89 0,02 0,23 0,61 5,51  1.464
Pacifico Macro FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,8351 -0,11 0,61 0,68 9,14 0,07 0,02 0,23 0,61 5,51  6.138
Pactual Hedge FIM 20/02/2020 CDI % -- -- -- -- -- 0,39 -- -- -- --  6.665
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 20/02/2020 CDI % 1,5500 -0,04 0,67 1,10 8,67 0,43 0,02 0,23 0,61 5,51  31.963
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 20/02/2020 CDI % 1,3922 -0,34 -0,48 0,81 7,22 1,30 0,02 0,23 0,61 5,51  9.984
SHARP Ibovespa Ativo FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 3,4662 -1,23 1,16 0,71 22,29 -0,44 -1,66 0,73 -0,92 19,88  3.227
Tavola Absoluto FIA 20/02/2020 IBOVESPA + 1,1149 -0,45 -0,29 -1,55 11,49 -1,26 -1,66 0,73 -0,92 14,81  166
Tavola Long & Short FI Mult 20/02/2020 CDI % 4,5341 0,05 -0,01 -0,21 5,37 -0,21 0,02 0,23 0,61 5,51  92
Truxt I Long Biased FIC FIM 20/02/2020 IMAB + 1,6605 -0,62 1,26 4,31 19,52 3,01 -0,24 1,65 1,92 19,41  -  
Truxt I Macro Fic Fim 20/02/2020 CDI % 1,2226 -0,22 0,48 -0,86 4,54 -1,33 0,02 0,23 0,61 5,51  4.930
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica 
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica 
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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