| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
| AÇÕES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 21,68936700 | 0,07 | 2,90 | -4,70 | 4,89 | -4,03 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 73.351 |
| CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA (11) | Ð | 16/10 | IBOVESPA | 9,11515260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 19/10 | CDI | 142,37598900 | -0,01 | 0,10 | -0,96 | -0,59 | -0,03 | 0,01 | 0,09 | 2,38 | 3,15 | 675.155 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 19/10 | CDI | 129,89765700 | -0,01 | 0,07 | -1,54 | -1,30 | -0,09 | 0,01 | 0,09 | 2,38 | 3,15 | 7.176 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 19/10 | CDI | 10,14188760 | -0,01 | 0,47 | 1,42 | 1,42 | -0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,33 | 1,33 | 99.476 |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 16/10 | CDI | 13,88609750 | 0,01 | 0,10 | -3,04 | -2,73 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 724.847 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 16/10 | CDI | 10,57002810 | 0,01 | 0,14 | -2,49 | -2,13 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 292.849 |
| CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) | Ð | 16/10 | IRFM | 10,05680950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 16/10 | CDI | 22,31709000 | 0,01 | 0,12 | -2,53 | -2,26 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 1.773.251 |
| MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ï | 16/10 | IMAB5 | 10,30308260 | 0,08 | 0,19 | 3,03 | 3,03 | -0,62 | 0,06 | 0,03 | 4,58 | 4,58 | 4.288 |
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ð | 16/10 | IMAB5 | 18,09130000 | 0,08 | 0,20 | 2,86 | 2,15 | -0,68 | 0,06 | 0,03 | 4,54 | 5,53 | 1.554.595 |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ð | 16/10 | IMAB5 | 10,38451210 | 0,08 | 0,22 | 2,83 | 3,85 | -0,69 | 0,06 | 0,03 | 4,54 | 5,53 | 18.190 |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP ( | Ð | 16/10 | CDI | 12,04059300 | 0,00 | 0,12 | 2,67 | 3,54 | 0,17 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 70.011 |
| CA Indosuez Béton FIC FIM (2) | Ð | 15/10 | CDI | 75,56310100 | -0,03 | 1,18 | 1,46 | 4,19 | -1,84 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 177.623 |
| CA Indosuez Horizon FIM CP (12) | Ð | 16/10 | CDI | 10,06677560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Visée FIM CP (13) | Ð | 16/10 | CDI | 10,02524580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 16/10 | CDI | 1,38062790 | -0,02 | 0,03 | -2,33 | -2,02 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 692.005 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 16/10 | CDI | 11,16735640 | -0,01 | -0,02 | -2,41 | -2,10 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 2,37 | 3,15 | 71.249 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 16/10 | VALE3_AJ | 216,90683480 | -0,37 | 5,23 | 20,00 | 38,71 | 2,97 | -0,37 | 5,30 | 16,77 | 31,86 | 25.674 |
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 19/10 | - | - | ||||||||||
| FIDC | ||||||||||||||
| Itú FIC FIDC | Ð | 19/10 | CDI | 1,90176230 | 0,01 | 0,11 | 2,47 | 3,27 | 0,17 | 0,01 | 0,09 | 2,38 | 3,15 | 555.835 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Adam Macro II FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 1,50153273 | 0,04 | 0,16 | 1,98 | 1,39 | -1,65 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | - |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 15/10 | CDI | 1,03395156 | 0,10 | 0,24 | 1,68 | 0,84 | -2,09 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 97 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ð | 15/10 | CDI | 1,23968267 | 0,10 | 0,24 | 1,91 | 1,07 | -2,09 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 2.447 |
| APEX Infinity 8 LB FIC FIA | Ï | 15/10 | IBOVESPA | 2,70487119 | 0,18 | 2,60 | -13,86 | -7,29 | -4,08 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 847 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 12,65731860 | 0,04 | 5,04 | -13,53 | -7,59 | -6,19 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 733 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 4,04535627 | -0,03 | -0,34 | -2,28 | -0,34 | -0,64 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 197 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 1,20310117 | -0,05 | -0,25 | 1,18 | 2,75 | -0,84 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.790 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 1,47166737 | -0,10 | -0,55 | 0,97 | 3,51 | -1,29 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 7.465 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 3,89619921 | -0,06 | 4,24 | -11,60 | -0,37 | -4,60 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 4.476 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 2,58391919 | -0,10 | -1,13 | -6,62 | -3,14 | -1,43 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.770 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 15/10 | USD_PTAXV | 10,53728050 | 0,08 | -0,48 | 39,32 | 39,45 | 2,74 | 0,89 | -0,42 | 39,37 | 40,29 | 214 |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 15/10 | CDI | 2,50140000 | 0,04 | 1,23 | -3,30 | -2,75 | -0,79 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.511 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 15/10 | CDI | 23,60722910 | 0,24 | 0,67 | -1,30 | 0,41 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 15/10 | CDI | 2,09769560 | -0,15 | 1,07 | -0,56 | 0,92 | -2,36 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.311 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 143,09275508 | 0,41 | 6,51 | -13,23 | -2,25 | -5,23 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | - |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 15/10 | IBOVESPA | 3,38509137 | 0,01 | 4,08 | 9,77 | 19,37 | -3,47 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 15/10 | IBOVESPA | 3,16578406 | -0,04 | 4,15 | 6,73 | 17,23 | -3,70 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 11.116 |
| Forpus Ações FIC FIA | Ð | 18/3 | IBOVESPA | 4,07504211 | -17,77 | -19,76 | -18,00 | 37,31 | 4,01 | -10,35 | -35,78 | -42,16 | -29,89 | - |
| GAP Absoluto Fc FI Mult | Ð | 15/10 | CDI | 22,82231679 | 0,01 | 0,99 | 9,58 | 9,75 | -0,17 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.749 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 15/10 | CDI | 17.402,67778601 | 0,01 | 0,94 | 9,70 | 9,88 | -0,14 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.302 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 274,18685450 | -0,03 | 0,32 | 13,31 | 15,03 | -1,12 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 15.823 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 15/10 | IMAB | 259,19283260 | 0,19 | 2,89 | -12,19 | -2,21 | -3,24 | -0,34 | 0,25 | -0,47 | -0,97 | 5.437 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 219,06115150 | 0,01 | -0,69 | 2,39 | 7,28 | 0,12 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 4.232 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 15/10 | CDI | 102,72199562 | -0,75 | 0,26 | -2,76 | -0,56 | -3,57 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 1,28214671 | -0,13 | 1,12 | 6,01 | 7,09 | -1,52 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 9.067 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) | Ð | 15/10 | CDI | 1,00490469 | -0,23 | 1,13 | 0,49 | 0,49 | -1,45 | 0,01 | 0,07 | 1,98 | 1,98 | 557 |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 15/10 | IMAB | 1,12415413 | -0,40 | 2,96 | -2,24 | 5,17 | -5,10 | -0,34 | 0,25 | -0,47 | -0,97 | 3.306 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 15/10 | IBOVESPA | 0,96691624 | -0,36 | 4,28 | -13,24 | -5,18 | -3,82 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 3.315 |
| Moat Capital Equity | Ð | 15/10 | CDI | 1,69211710 | 0,06 | -0,51 | 8,79 | 13,28 | -2,13 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.180 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 3,60248960 | 0,19 | 4,66 | -7,20 | 5,42 | -7,68 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 2.155 |
| Novus Macro FIC FIM | Ð | 28/1 | CDI | 2,41570490 | 0,24 | -1,26 | -1,26 | 5,84 | 3,87 | 0,02 | 0,33 | 0,33 | 5,74 | - |
| Novus Retorno Absoluto Ações FIC FI | Ð | 28/1 | IBOVESPA | 1,06892530 | 0,99 | -3,07 | -3,07 | 6,89 | 9,15 | 1,74 | 0,72 | 0,72 | 15,36 | - |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 1,28676330 | 0,23 | 1,16 | -2,82 | -1,19 | -0,02 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 4.657 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 15/10 | CDI | 1,09699550 | -0,18 | 0,54 | -0,27 | 2,06 | -0,23 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 772 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 15/10 | IPCA | 3,72689877 | 0,01 | 1,87 | -6,95 | 0,19 | -2,20 | 0,03 | 0,38 | 1,98 | 3,09 | 1.119 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 1,82168521 | -0,04 | 0,88 | -0,05 | 1,77 | -1,53 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 19.699 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 14/10 | CDI | 37,46186490 | -0,02 | 0,12 | 1,23 | 2,02 | 0,92 | 0,01 | 0,07 | 2,35 | 3,13 | 6.701 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 15/10 | CDI | 1,56219373 | -0,12 | 0,59 | 1,90 | 3,80 | -0,33 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 27.634 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 15/10 | CDI | 1,36968240 | 0,08 | 1,05 | -0,82 | 3,29 | -3,00 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 2.399 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 15/10 | IBOVESPA | 3,04500898 | -0,07 | 3,98 | -11,53 | -5,21 | -3,71 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 2.834 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 15/10 | IBOVESPA | 1,06284450 | -0,01 | 1,86 | -6,14 | 2,67 | -0,19 | -0,28 | 4,70 | -14,35 | -7,62 | 858 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 15/10 | CDI | 4,46135100 | -0,07 | -1,17 | -1,81 | -0,24 | -0,08 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 293 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 15/10 | IMAB | 2,09888610 | 0,07 | 3,19 | 31,85 | 38,50 | -3,31 | -0,34 | 0,25 | -0,47 | -0,97 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 15/10 | CDI | 1,26608860 | 0,27 | -0,13 | 2,66 | 1,96 | -0,29 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 3.863 |
| Vintage Macro Plataformas FIC FIM | Ð | 15/10 | CDI | 176,30312970 | 0,25 | 1,60 | -1,22 | -0,22 | 0,93 | 0,01 | 0,07 | 2,36 | 3,14 | 1.758 |
| Para 15/10/2020 considerar inicio: 12 meses 31/10/2019 e 24 meses 31/10/2018. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
| Para 16/10/2020 considerar inicio: 12 meses 31/10/2019 e 24 meses 31/10/2018. | ||||||||||||||
| Para 19/10/2020 considerar inicio: 12 meses 31/10/2019 e 24 meses 31/10/2018. | ||||||||||||||
| Para 18/03/2020 considerar inicio: 12 meses 29/03/2019 e 24 meses 29/03/2018. | ||||||||||||||
| Para 28/01/2020 considerar inicio: 12 meses 31/01/2019 e 24 meses 31/01/2018. | ||||||||||||||
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| (10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. | ||||||||||||||
| (11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres | ||||||||||||||
| (12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| (13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
| (I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
| (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. | ||||||||||||||