Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 11/5 IBOVESPA 25,20926600 0,43 1,26 3,23 32,89 3,30 0,87 3,42 3,32 40,69 76.884
Emerging Markets (8) Ð 13/5 CDI 11,27854600 0,51 3,29 0,05 12,79 4,92 0,01 0,11 0,80 1,96 3.968
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 14/5 CDI 144,71270100 0,02 0,22 0,89 2,58 0,28 0,01 0,12 0,81 2,03 378.301
DI Premiere Ð 14/5 CDI 131,27136100 0,01 0,15 0,47 1,67 0,18 0,01 0,12 0,81 2,03 3.686
SIMPLES
Souverain Ð 14/5 CDI 10,25457230 0,02 0,11 0,55 2,07 0,10 0,01 0,12 0,81 2,03 79.864
RENDA FIXA
Agilité Ð 13/5 CDI 14,32898190 0,01 0,31 2,08 4,99 0,92 0,01 0,11 0,80 2,01 360.545
Grand Vitesse Ð 13/5 CDI 10,84184740 0,03 0,17 1,45 4,87 0,40 0,01 0,11 0,80 2,01 146.138
Souverain IRFM (7) Ð 13/5 IRFM 9,98853380 0,12 -0,68 -3,47 -1,50 0,90 0,08 -0,48 -2,45 0,04 13.130
Vitesse Ð 13/5 CDI 23,05908700 0,02 0,17 2,10 6,43 0,70 0,01 0,11 0,80 2,01 972.477
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 13/5 IMAB5 19,37149300 -0,01 0,43 3,06 12,28 0,77 0,01 0,15 0,88 6,82 1.234.588
Exclusivité Debêntures (6) Ð 13/5 IMAB5 11,10039550 -0,01 0,36 2,81 12,07 0,78 0,01 0,15 0,88 6,82 14.285
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 13/5 CDI 12,23401750 0,02 0,06 1,01 3,13 0,30 0,01 0,11 0,80 2,01 49.175
Béton (2) Ð 11/5 CDI 79,62014400 0,02 0,31 0,96 11,49 1,47 0,01 0,08 0,77 1,99 169.704
Horizon FIM CP (9) Ð 13/5 CDI 10,37483180 0,04 0,17 2,19 3,75 0,50 0,01 0,11 0,80 1,54 6.576
Visée FIM CP (10) Ð 13/5 CDI 10,17390250 0,02 0,15 0,93 1,74 0,19 0,01 0,11 0,80 1,54 11.140
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 13/5 CDI 1,40982210 0,03 0,16 1,11 3,51 0,49 0,01 0,11 0,80 2,01 466.270
Zurich CA Ð 13/5 CDI 11,41661430 0,03 0,10 0,91 4,88 0,49 0,01 0,11 0,80 2,01 48.940
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 13/5 VALE3_AJ 406,11440560 -1,61 3,15 33,73 126,90 11,15 -1,61 3,18 28,63 112,25 36.914
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 12/5 CDI 1,54367317 -0,86 -0,60 -1,03 0,53 1,50 0,01 0,09 0,79 2,00 5
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 12/5 CDI 1,07871912 -0,89 -0,52 -0,13 0,75 1,66 0,01 0,09 0,79 2,00 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 12/5 CDI 1,29278448 -0,90 -0,53 -0,14 0,79 1,67 0,01 0,09 0,79 2,00 1.628
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 12/5 IBOVESPA 2,76025902 -2,66 -1,22 -7,17 14,77 2,44 -2,65 0,69 0,58 36,96 939
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 12/5 IBOVESPA 14,32551930 -2,91 0,27 1,80 30,75 4,82 -2,65 0,69 0,58 36,96 516
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 12/5 CDI 4,04511343 -0,16 -0,17 0,16 -1,80 0,24 0,01 0,09 0,79 2,00 88
AZ QUEST MULTI 15 FI Ð 12/5 CDI 1,21434435 -0,30 0,21 -0,24 1,88 0,25 0,01 0,09 0,79 2,00 1.780
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 12/5 CDI 1,49129949 -0,60 0,36 -0,69 3,21 0,47 0,01 0,09 0,79 2,00 4.419
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 12/5 IBOVESPA 4,24152658 -3,31 -0,25 -0,45 28,71 5,27 -2,65 0,69 0,58 36,96 4.455
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 12/5 CDI 2,57686909 -0,39 -0,36 0,28 -4,26 0,61 0,01 0,09 0,79 2,00 1.007
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 12/5 USD_PTAXV 9,92506530 0,98 -2,59 1,93 -2,13 -3,86 -0,10 -3,11 0,74 -3,52 506
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 12/5 CDI 2,62560290 -0,24 -0,20 0,94 8,87 0,89 0,01 0,09 0,79 2,00 1.021
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 12/5 CDI 23,51390910 -0,68 -1,07 -1,31 2,60 1,06 0,01 0,09 0,79 2,00 -
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM Ð 12/5 CDI 2,13501779 0,00 0,00 -3,15 3,74 0,00 0,01 0,09 0,79 2,00 916
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 12/5 IBOVESPA 168,48456999 -1,68 -0,09 2,79 33,03 6,28 -2,65 0,69 0,58 36,96 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 12/5 IBOVESPA 3,43971429 -3,81 -3,49 -5,55 30,28 2,44 -2,65 0,69 0,58 36,96 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 12/5 IBOVESPA 3,29081786 -3,81 -3,49 -5,54 29,18 2,44 -2,65 0,69 0,58 36,96 12.913
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 12/5 IBOVESPA 6,22428849 -3,05 1,04 8,22 31,93 13,06 -2,65 0,69 0,58 36,96 69
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 12/5 CDI 23,45087278 -0,64 1,22 2,36 5,30 -0,35 0,01 0,09 0,79 2,00 3.299
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 12/5 CDI 17.885,11310172 -0,64 1,20 2,34 5,35 -0,35 0,01 0,09 0,79 2,00 701
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 12/5 CDI 289,83487510 0,16 0,40 3,67 9,58 -0,38 0,01 0,09 0,79 2,00 15.588
IBIUNA LONG BIASED F Ð 12/5 IMAB 293,46647460 -3,08 -2,06 5,92 26,36 6,87 -0,33 0,08 -2,09 8,11 4.078
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 12/5 CDI 223,34784150 -0,75 -1,08 3,67 4,17 3,12 0,01 0,09 0,79 2,00 2.911
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 12/5 CDI 112,91310373 -0,52 0,82 3,41 11,48 1,41 0,01 0,09 0,79 2,00 -
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 12/5 CDI 1,32520145 -0,50 -1,24 -3,67 7,71 1,01 0,01 0,09 0,79 2,00 8.172
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE Ð 12/5 CDI 1,02679090 -1,13 -0,61 -1,04 7,00 0,79 0,01 0,09 0,79 2,00 554
MILES ACER LONG BIAS Ï 12/5 IMAB 1,22542650 -2,63 -2,12 -0,05 17,76 4,04 -0,33 0,08 -2,09 8,11 3.257
MILES VIRTUS B FIC F Ï 12/5 IBOVESPA 1,11233760 -2,68 -1,66 2,65 22,14 4,25 -2,65 0,69 0,58 36,96 2.523
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 12/5 CDI 1,72972690 0,48 1,63 2,50 7,44 -1,05 0,01 0,09 0,79 2,00 2.660
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 12/5 IBOVESPA 3,85366760 -2,39 -0,78 -8,18 26,33 -1,17 -2,65 0,69 0,58 36,96 3.895
NEST ABSOLUTE RETURN FIM Ð 12/5 CDI 1,29382228 -1,05 0,34 2,46 13,35 2,64 0,01 0,09 0,79 2,00 68
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 12/5 CDI 2,57714720 -1,22 0,32 -1,86 8,29 0,56 0,01 0,09 0,79 2,00 45
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 12/5 CDI 1,34205820 -0,17 0,33 3,16 5,63 2,47 0,01 0,09 0,79 2,00 3.441
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 12/5 CDI 1,15828325 0,00 -0,22 1,69 13,23 0,64 0,01 0,09 0,79 2,00 803
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 12/5 IPCA 4,15841328 -1,86 -0,82 1,50 20,20 1,73 0,01 0,13 3,05 6,95 1.075
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 12/5 CDI 1,85957554 -0,35 0,51 -0,59 1,63 1,21 0,01 0,09 0,79 2,00 15.846
PACTUAL HEDGE Ð 11/5 CDI 38,38139840 -0,04 -0,06 1,17 6,58 0,72 0,01 0,08 0,77 1,99 6.850
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 12/5 CDI 1,55672108 -0,28 -3,45 1,83 7,09 -2,87 0,01 0,09 0,79 2,00 -
PIMCO INCOME IE FIC Ð 12/5 CDI 1,64725713 -0,27 0,07 0,99 11,01 1,10 0,01 0,09 0,79 2,00 20.295
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 12/5 CDI 1,46816780 -0,42 0,32 2,95 11,31 1,13 0,01 0,09 0,79 2,00 1.909
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 12/5 IBOVESPA 3,57987743 -3,23 -0,63 -1,78 36,13 2,69 -2,65 0,69 0,58 36,96 2.133
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 12/5 IBOVESPA 1,17520020 -0,57 0,70 -1,28 27,76 2,16 -2,65 0,69 0,58 36,96 1.242
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II Ð 12/5 CDI 4,47630400 0,00 0,00 -0,36 0,23 0,40 0,01 0,09 0,79 2,00 327
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 12/5 IMAB 2,30111520 -2,65 -5,86 -0,05 32,87 4,22 -0,33 0,08 -2,09 8,11 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 12/5 CDI 1,32163900 0,00 -0,19 3,04 6,39 -0,02 0,01 0,09 0,79 2,00 1.805
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 12/5 CDI 193,39868370 -0,43 0,72 6,94 17,65 0,30 0,01 0,09 0,79 2,00 1.871
Para  11/05/2021  considerar  inicio:  12  meses  29/05/2020  e  24  meses   31/05/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  13/05/2021  considerar  inicio:  12  meses  29/05/2020  e  24  meses   31/05/2019.
Para  14/05/2021  considerar  inicio:  12  meses  29/05/2020  e  24  meses   31/05/2019.
Para  12/05/2021  considerar  inicio:  12  meses  29/05/2020  e  24  meses   31/05/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(8) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(9) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(10) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.