Fundos Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 22/01/2020 IBOVESPA + 23,5584 0,75 3,51 3,51 30,83 7,73 1,17 2,37 2,37 21,56  30.111
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 24/01/2020 CDI % 144,1463 0,01 0,27 0,27 4,97 0,26 0,02 0,29 0,29 5,70  1.266.250
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 24/01/2020 CDI % 132,2142 0,01 0,22 0,22 4,21 0,20 0,02 0,29 0,29 5,70  11.201
Itu FIC FIDC 23/01/2020 CDI % 1,8611 0,02 0,28 0,28 5,85 0,39 0,02 0,27 0,27 5,68  820.095
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 23/01/2020 CDI % 1,4169 0,02 0,23 0,23 4,58 0,26 0,02 0,27 0,27 5,68  1.106.845
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  23/01/2020 CDI % 11,4688 0,01 0,23 0,23 4,64 0,21 0,02 0,27 0,27 5,68  101.281
CA Indosuez Agilité FIRF CP  23/01/2020 CDI % 14,3607 0,01 0,27 0,27 4,88 0,32 0,02 0,27 0,27 5,68  1.639.576
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 23/01/2020 CDI % 10,8655 0,00 0,23 0,23 5,35 0,25 0,02 0,27 0,27 5,68  351.608
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 23/01/2020 CDI % 22,9665 0,02 0,31 0,31 5,09 0,28 0,02 0,27 0,27 5,68  3.106.247
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 23/01/2020 IMAB5 + 17,6912 -0,01 0,59 0,59 12,74 2,21 0,04 0,53 0,53 12,02  1.575.335
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (6) 23/01/2020 IMAB5 + 10,0824 0,00 0,82 0,82 0,82 -- 0,04 0,57 0,57 0,57  -- 
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) 23/01/2020 IMAB5 + 10,1564 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 22/01/2020 CDI % 11,7623 0,02 0,30 0,30 6,41 0,42 0,02 0,26 0,26 5,67  78.132
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 22/01/2020 CDI % 75,6851 0,24 1,62 1,62 11,36 2,45 0,02 0,26 0,26 5,67  105.482
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  23/01/2020 VALE3_AJ + 187,8642 -1,39 3,93 3,93 23,40 9,32 -1,42 4,13 4,13 25,21  24.708
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
22/01/2020 CDI % 1,4767 0,03 0,30 0,30 3,87 -0,39 0,02 0,26 0,26 5,67  1.419
Adam Macro Strategy II FIC Mult 22/01/2020 CDI % 1,2222 0,00 0,47 0,47 2,81 -0,74 0,02 0,26 0,26 5,67  5.531
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  22/01/2020 CDI % 1,0217 0,00 0,47 0,47 2,81 -0,74 0,02 0,26 0,26 5,67  574
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 3,3560 0,97 6,88 6,88 28,89 5,94 1,17 2,37 2,37 21,56  110
AZ Quest Ações FIC FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 15,7720 0,82 7,74 7,74 28,99 7,53 1,17 2,37 2,37 21,56  602
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 22/01/2020 CDI % 4,1783 0,02 0,93 0,93 7,25 1,96 0,02 0,26 0,26 5,67  330
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,2006 0,24 0,97 0,97 8,90 1,71 0,02 0,26 0,26 5,67  1.189
AZ Quest Multi Max FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,4830 0,47 1,74 1,74 13,21 3,16 0,02 0,26 0,26 5,67  2.926
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 4,7697 1,12 8,22 8,22 39,58 10,51 1,17 2,37 2,37 21,56  2.013
AZ Quest Total Return FIC FIM 22/01/2020 CDI % 2,8119 0,10 1,62 1,62 10,34 3,93 0,02 0,26 0,26 5,67  2.241
Bahia AM FI Cambial 22/01/2020 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -  
Bahia AM Marau FIC 22/01/2020 CDI % 2,5921 0,33 0,21 0,21 8,09 1,68 0,02 0,26 0,26 5,67  2.030
Canvas Enduro II FIC Multimercado 22/01/2020 CDI % 2,1040 0,21 -0,26 -0,26 7,74 2,55 0,02 0,26 0,26 5,67  458
Constellation Institucional Fc FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 3,1662 1,53 6,75 6,75 44,94 7,10 1,17 2,37 2,37 21,56  1.087
GAP Multiportfolio FI Multimercado 22/01/2020 CDI % 15.958,2508 0,56 0,60 0,60 11,50 1,89 0,02 0,26 0,26 5,67  1.680
Gap Absoluto Fc FI Mult 22/01/2020 CDI % 20,9508 0,57 0,60 0,60 11,45 1,91 0,02 0,26 0,26 5,67  165
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 22/01/2020 CDI % 243,0590 0,30 0,45 0,45 12,46 3,15 0,02 0,26 0,26 5,67  7.911
Ibiuna Long Biased 22/01/2020 IMAB + 307,1070 0,20 4,05 4,05 30,38 7,72 0,37 0,19 0,19 18,03  844
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 22/01/2020 CDI % 219,0777 -0,24 2,40 2,40 15,96 2,37 0,02 0,26 0,26 5,67  3.496
Kairos Macro Fc FI Mult 22/01/2020 CDI % 105,9139 0,47 0,26 0,26 5,91 3,25 0,02 0,26 0,26 4,12  -  
Legacy Capital FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,2113 0,35 0,15 0,15 10,11 3,37 0,02 0,26 0,26 5,67  7.629
Miles Acer Long Biased B FIC FIM 22/01/2020 IMAB + 1,1922 0,64 3,68 3,68 19,22 6,64 0,37 0,19 0,19 9,51  3.388
Miles Virtus I Fc FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 1,1669 0,83 4,71 4,71 16,69 7,51 1,17 2,37 2,37 17,06  1.606
Moat Capital FIC de FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 4,0295 0,71 3,80 3,80 32,76 8,82 1,17 2,37 2,37 21,56  769
Moat Capital Equity  22/01/2020 CDI % 1,5677 0,00 0,80 0,80 11,19 3,01 0,02 0,26 0,26 5,67  450
NW3 Event Driven FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,3292 0,04 0,38 0,38 8,40 0,86 0,02 0,26 0,26 5,67  1.799
Oceana Long Biased FIC FIA 22/01/2020 IPCA + 4,0747 0,48 1,74 1,74 23,30 6,77 0,01 0,70 0,70 4,17  1.347
Pacifico Macro FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,8311 0,16 0,46 0,46 8,35 1,89 0,02 0,26 0,26 5,67  4.311
Pactual Hedge FIM 22/01/2020 CDI % -- -- -- -- -- 1,46 -- -- -- --  6.636
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 22/01/2020 CDI % 1,5423 0,01 0,60 0,60 9,03 1,42 0,02 0,26 0,26 5,67  31.876
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 22/01/2020 CDI % 1,4074 0,31 1,92 1,92 7,93 3,71 0,02 0,26 0,26 5,67  11.077
SHARP Ibovespa Ativo FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 3,5236 0,93 2,38 2,38 22,74 6,66 1,17 2,37 2,37 21,56  3.129
Tavola Absoluto FIA 22/01/2020 IBOVESPA + 1,1453 -0,05 1,14 1,14 14,53 5,58 1,17 2,37 2,37 18,62  126
Tavola Long & Short FI Mult 22/01/2020 CDI % 4,5412 -0,07 -0,06 -0,06 6,40 0,86 0,02 0,26 0,26 5,67  73
Truxt I Long Biased FIC FIM 22/01/2020 IMAB + 1,6743 0,63 5,18 5,18 18,91 5,19 0,37 0,19 0,19 18,03  -  
Truxt I Macro Fic Fim 22/01/2020 CDI % 1,2283 0,24 -0,41 -0,41 4,35 1,66 0,02 0,26 0,26 5,67  4.897
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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