Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 5/4 IBOVESPA 24,38142600 1,39 1,17 -0,16 39,99 2,69 1,97 0,76 -1,26 45,97 78.664
Emerging Markets  (11) Ð 7/4 IBOVESPA 10,49687590 -0,48 0,86 -6,89 4,97 5,88 0,11 0,85 -1,17 24,29 3.946
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 8/4 CDI 144,03481900 -0,01 0,03 0,42 2,60 0,16 0,01 0,05 0,54 1,99 399.118
DI Premiere Ð 8/4 CDI 130,83444000 -0,01 0,00 0,14 1,77 0,06 0,01 0,05 0,54 1,99 4.036
SIMPLES
Souverain Ð 8/4 CDI 10,23732480 0,00 0,04 0,38 2,12 0,17 0,01 0,05 0,54 1,99 85.069
RENDA FIXA
Agilité Ð 7/4 CDI 14,15723650 -0,01 0,02 0,86 4,16 0,23 0,01 0,04 0,52 1,98 386.328
Grand Vitesse Ð 7/4 CDI 10,78345920 0,01 0,04 0,90 4,94 0,30 0,01 0,04 0,52 1,98 156.949
Souverain IRFM (9) Ð 7/4 IRFM 9,91568760 -0,21 -0,51 -4,17 -0,84 -0,94 -0,23 -0,40 -3,19 0,66 13.507
Vitesse Ð 7/4 CDI 22,86977300 0,00 0,04 1,26 5,74 0,43 0,01 0,04 0,52 1,98 1.025.858
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 7/4 IMAB5 19,16302300 0,10 0,12 1,95 13,67 1,01 -0,11 -0,12 -0,27 7,84 1.263.391
Exclusivité Debêntures Ð 7/4 IMAB5 10,98204280 0,06 0,07 1,71 13,45 0,93 -0,11 -0,12 -0,27 7,84 15.267
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 7/4 CDI 12,19416810 0,00 0,03 0,68 3,10 0,30 0,01 0,04 0,52 1,98 53.630
Béton (2) Ð 5/4 CDI 78,62523500 0,41 0,51 -0,30 13,54 -0,05 0,01 0,02 0,50 1,96 174.371
Horizon FIM CP  (12) Ð 7/4 CDI 10,31013410 0,01 0,04 1,55 3,10 0,63 0,01 0,04 0,52 1,26 6.469
Visée FIM CP  (13) Ð 7/4 CDI 10,14226520 0,00 0,03 0,61 1,42 0,24 0,01 0,04 0,52 1,26 10.896
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 7/4 CDI 1,40022250 -0,03 -0,03 0,42 3,33 0,21 0,01 0,04 0,52 1,98 491.653
Zurich CA Ð 7/4 CDI 11,34192720 -0,05 -0,07 0,25 4,76 0,12 0,01 0,04 0,52 1,98 51.392
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 7/4 VALE3_AJ 377,85071600 2,45 6,68 24,43 147,81 8,10 2,46 6,73 19,57 133,08 34.599
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 6/4 CDI 1,53956674 -0,16 0,61 -1,30 0,80 0,21 0,01 0,03 0,51 1,97 3
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 6/4 CDI 1,07617659 -0,15 0,89 -0,37 0,92 0,77 0,01 0,03 0,51 1,97 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 6/4 CDI 1,28978436 -0,15 0,90 -0,37 0,95 0,77 0,01 0,03 0,51 1,97 1.719
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 6/4 IBOVESPA 2,76829192 0,79 1,48 -6,90 20,68 -6,78 -0,02 0,74 -1,28 45,95 930
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 6/4 IBOVESPA 13,78140370 0,33 1,11 -2,07 37,52 1,92 -0,02 0,74 -1,28 45,95 528
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 6/4 CDI 4,04162996 -0,01 -0,02 0,07 -1,50 -0,24 0,01 0,03 0,51 1,97 108
AZ QUEST MULTI 15 FI Ð 6/4 CDI 1,20948066 -0,05 0,06 -0,64 2,66 0,91 0,01 0,03 0,51 1,97 1.805
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 6/4 CDI 1,48064365 -0,11 0,11 -1,40 4,71 1,79 0,01 0,03 0,51 1,97 5.065
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 6/4 IBOVESPA 4,08911510 0,09 1,23 -4,03 34,69 0,39 -0,02 0,74 -1,28 45,95 4.743
AZ QUEST TOTAL RETUR Ï 6/4 CDI 2,56964703 -0,01 -0,04 0,00 -3,99 -0,64 0,01 0,03 0,51 1,97 1.119
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 6/4 USD_PTAXV 10,53271480 -1,20 -0,62 8,17 2,52 0,89 -0,56 -1,25 8,27 3,67 512
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 6/4 CDI 2,61073180 -0,08 0,12 0,36 9,19 0,16 0,01 0,03 0,51 1,97 1.055
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 6/4 CDI 23,68442610 0,25 0,70 -0,60 4,52 -0,97 0,01 0,03 0,51 1,97 -
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM Ð 6/4 CDI 3,16674159 -0,20 0,16 43,66 59,75 48,75 0,01 0,03 0,51 1,97 1.201
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 6/4 IBOVESPA 160,90623752 0,55 1,41 -1,83 36,69 4,59 -0,02 0,74 -1,28 45,95 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 6/4 IBOVESPA 3,56975056 0,90 2,60 -1,97 50,17 -4,41 -0,02 0,74 -1,28 45,95 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 6/4 IBOVESPA 3,41521959 0,90 2,60 -1,97 48,92 -4,37 -0,02 0,74 -1,28 45,95 13.130
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 6/4 IBOVESPA 5,64717704 2,24 3,64 -1,82 33,03 -8,52 -0,02 0,74 -1,28 45,95 51
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 6/4 CDI 23,15857532 -0,05 -0,40 1,08 9,41 1,73 0,01 0,03 0,51 1,97 3.145
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 6/4 CDI 17.664,02625926 -0,05 -0,39 1,07 9,50 1,71 0,01 0,03 0,51 1,97 811
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 6/4 CDI 289,16480210 -0,48 -0,21 3,44 10,02 1,17 0,01 0,03 0,51 1,97 16.174
IBIUNA LONG BIASED F Ð 6/4 IMAB 284,96280080 0,45 1,63 2,85 26,13 5,22 -0,16 -0,31 -3,11 8,61 4.704
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 6/4 CDI 220,61474820 0,19 0,76 2,40 2,18 0,83 0,01 0,03 0,51 1,97 3.305
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 6/4 CDI 110,91238503 0,05 0,43 1,58 10,77 0,92 0,01 0,03 0,51 1,97 -
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 6/4 CDI 1,32960777 0,09 0,09 -3,35 11,77 -1,45 0,01 0,03 0,51 1,97 8.594
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE Ð 6/4 CDI 1,03297293 0,13 0,77 -0,45 8,27 0,83 0,01 0,03 0,51 1,97 533
MILES ACER LONG BIAS Ï 6/4 IMAB 1,21570456 0,40 1,03 -0,84 32,50 -1,65 -0,16 -0,31 -3,11 8,61 3.303
MILES VIRTUS B FIC F Ï 6/4 IBOVESPA 1,09649539 0,38 1,06 1,19 34,99 0,37 -0,02 0,74 -1,28 45,95 2.788
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 6/4 CDI 1,71125080 -0,21 -0,51 1,41 11,15 1,79 0,01 0,03 0,51 1,97 2.508
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 6/4 IBOVESPA 3,94041310 -0,09 0,26 -6,11 45,12 6,23 -0,02 0,74 -1,28 45,95 3.792
NEST ABSOLUTE RETURN FIM Ð 6/4 CDI 1,26075789 0,00 0,36 -0,16 14,58 1,06 0,01 0,03 0,51 1,97 30
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 6/4 CDI 2,56682190 0,04 0,48 -2,26 11,69 1,18 0,01 0,03 0,51 1,97 30
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 6/4 CDI 1,31826870 0,22 0,99 1,33 4,04 1,03 0,01 0,03 0,51 1,97 3.792
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 5/4 CDI 1,14922366 -0,51 -0,36 0,89 18,08 -0,12 0,01 0,02 0,50 1,96 792
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ï 6/4 IPCA 4,16443580 0,19 1,04 1,64 24,84 6,19 0,05 0,14 2,55 5,98 1.084
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 6/4 CDI 1,83760059 0,12 0,53 -1,77 1,61 0,07 0,01 0,03 0,51 1,97 16.947
PACTUAL HEDGE Ð 5/4 CDI 38,21954320 0,14 0,23 0,75 5,85 0,17 0,01 0,02 0,50 1,96 6.812
PIMCO INCOME IE FIC Ð 6/4 CDI 1,63464107 0,14 0,39 0,21 13,08 -0,07 0,01 0,03 0,51 1,97 21.726
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 6/4 CDI 1,44902930 -0,03 0,13 1,61 9,14 -2,27 0,01 0,03 0,51 1,97 1.967
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 6/4 IBOVESPA 3,56347462 0,50 1,57 -2,23 45,67 4,34 -0,02 0,74 -1,28 45,95 2.191
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 6/4 IBOVESPA 1,15184940 0,34 0,84 -3,24 39,10 3,25 -0,02 0,74 -1,28 45,95 1.242
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II Ð 6/4 CDI 4,46614140 -0,03 0,17 -0,59 1,21 -1,09 0,01 0,03 0,51 1,97 346
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 6/4 IMAB 2,40119400 0,21 2,38 4,30 50,37 -3,02 -0,16 -0,31 -3,11 8,61 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 6/4 CDI 1,32606560 -0,15 0,12 3,39 7,98 0,46 0,01 0,03 0,51 1,97 2.078
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 6/4 CDI 189,36195200 -0,15 -1,09 4,71 19,17 2,38 0,01 0,03 0,51 1,97 1.842
Para  05/04/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/04/2020  e  24  meses   30/04/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  07/04/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/04/2020  e  24  meses   30/04/2019.
Para  08/04/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/04/2020  e  24  meses   30/04/2019.
Para  06/04/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/04/2020  e  24  meses   30/04/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.