Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 29/6 IBOVESPA 20,75720600 1,80 9,42 -8,79 8,65 8,92 2,03 9,53 -17,22 -5,18 55.929
CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA Ð 1/7 IBOVESPA 9,37024290 - - - - - - - - - -
REFERENCIADO DI
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 2/7 CDI 141,63835600 0,03 0,06 -1,48 0,02 0,34 0,01 0,02 1,78 4,05 908.594
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 2/7 CDI 129,50338000 0,02 0,05 -1,84 -0,67 0,25 0,01 0,02 1,78 4,05 8.677
SIMPLES
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 2/7 CDI 10,06712280 - - - - - - - - - -
RENDA FIXA
CA Indosuez Agilité FIRF CP Ð 1/7 CDI 13,75375100 0,06 0,06 -3,96 -2,66 0,72 0,01 0,01 1,77 4,04 1.039.346
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 1/7 CDI 10,40445710 0,05 0,05 -4,02 -2,47 0,59 0,01 0,01 1,77 4,04 352.176
CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) Ð 1/7 IRFM 10,23417810 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 1/7 CDI 21,88331200 0,05 0,05 -4,42 -3,12 0,95 0,01 0,01 1,77 4,04 2.398.548
MULTIMERCADO ISENTO
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) Ï 1/7 IMAB5 10,12695350 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ð 1/7 IMAB5 17,77330200 0,72 0,72 1,06 4,29 2,28 0,20 0,20 3,38 7,98 1.725.819
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ð 1/7 IMAB5 10,20351540 0,72 0,72 1,04 2,04 2,28 0,20 0,20 3,38 7,98 15.512
MULTIMERCADO
CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 1/7 CDI 11,91316760 0,02 0,02 1,59 4,10 0,40 0,01 0,01 1,77 4,04 75.181
CA Indosuez Béton FIC FIM (2) Ð 29/6 CDI 73,23048900 0,43 2,54 -1,67 4,48 3,13 0,01 0,21 1,75 4,61 146.619
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 1/7 CDI 1,36895550 0,05 0,05 -3,16 -1,96 0,46 0,01 0,01 1,77 4,04 851.244
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv Ð 1/7 CDI 11,01318320 0,07 0,07 -3,76 -2,49 1,11 0,01 0,01 1,77 4,04 83.512
FMP FGTS
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 1/7 VALE3_AJ 183,85914820 -2,40 -2,40 1,72 11,05 5,25 -2,47 -2,47 2,33 9,50 24.012
FIDC
Itú FIC FIDC Ð 2/7 CDI 1,88986980 0,01 0,02 1,83 4,16 0,22 0,01 0,02 1,78 4,05 596.888
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
Adam Macro II FIC FIM Ð 30/6 CDI 1,52923015 0,13 -0,41 3,86 5,05 0,53 0,01 0,22 1,76 4,62 447
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 30/6 CDI 1,06169272 0,14 -0,84 4,40 5,02 0,40 0,01 0,22 1,76 4,62 269
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ð 30/6 CDI 1,27292648 0,13 -0,76 4,64 5,27 0,39 0,01 0,22 1,76 4,62 3.541
APEX Infinity 8 LB FIC FIA Ï 30/6 IBOVESPA 2,59674975 0,81 7,98 -17,30 -2,02 4,84 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 604
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 30/6 IBOVESPA 12,03816440 0,04 9,88 -17,76 -3,83 9,33 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 766
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 30/6 CDI 4,09968958 0,01 -0,47 -0,97 3,77 0,39 0,01 0,22 1,76 4,62 216
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 30/6 CDI 1,19691161 0,09 0,42 0,66 5,94 1,17 0,01 0,22 1,76 4,62 1.573
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 30/6 CDI 1,45510109 0,18 0,71 -0,17 8,08 2,18 0,01 0,22 1,76 4,62 6.535
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 30/6 IBOVESPA 3,51224507 -0,27 6,58 -20,31 -0,35 8,55 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 3.764
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 30/6 CDI 2,65877964 0,03 -1,22 -3,92 3,54 0,57 0,01 0,22 1,76 4,62 2.097
Bahia AM FI Cambial Ð 30/6 USD_PTAXV 10,24482750 -0,05 1,02 35,45 43,01 -1,29 0,63 0,92 35,86 42,90 76
Bahia AM Marau FIC Ï 30/6 CDI 2,43733690 0,08 1,07 -5,77 -1,94 0,87 0,01 0,22 1,76 4,62 1.888
BTG Pactual Discovery FIM Ð 30/6 CDI 23,06591830 -0,01 0,65 -3,56 1,12 1,14 0,01 0,22 1,76 4,62 -
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 30/6 CDI 2,10128881 0,17 2,10 -0,39 3,87 3,82 0,01 0,22 1,76 4,62 1.029
Cardinal partners FIA Ð 30/6 IBOVESPA 134,25915844 0,18 6,01 -18,59 -2,52 7,59 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 -
Constellation 60 FIC FIA Ï 30/6 IBOVESPA 3,01741656 0,32 14,29 -2,16 19,55 11,07 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 -
Constellation Institucional Fc FIA Ï 30/6 IBOVESPA 2,90903479 0,30 14,19 -1,92 21,95 11,08 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 7.633
GAP Absoluto Fc FI Mult Ð 30/6 CDI 22,54583653 -0,09 1,24 8,25 14,01 5,21 0,01 0,22 1,76 4,62 1.132
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 30/6 CDI 17.186,96853611 -0,09 1,24 8,34 14,13 5,24 0,01 0,22 1,76 4,62 1.457
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ð 30/6 CDI 266,96703160 -0,05 0,94 10,33 18,66 0,63 0,01 0,22 1,76 4,62 12.995
Ibiuna Long Biased Ð 30/6 IMAB 247,93864420 0,11 6,76 -16,00 1,60 2,79 0,26 2,05 -1,66 4,95 3.968
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 30/6 CDI 219,46112920 0,13 2,36 2,58 14,22 -0,70 0,01 0,22 1,76 4,62 4.242
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 30/6 CDI 102,15614368 0,10 0,86 -3,30 0,00 1,16 0,01 0,22 1,76 4,62 -
Legacy Capital FIC FIM Ï 30/6 CDI 1,24155944 0,21 0,91 2,65 8,03 3,43 0,01 0,22 1,76 4,62 9.345
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) Ð 30/6 CDI 0,97377079 - - - - - - - - - -
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 30/6 IMAB 1,09816119 0,21 5,53 -4,50 7,95 13,42 0,26 2,05 -1,66 4,95 3.663
Miles Virtus I Fc FIA Ï 30/6 IBOVESPA 0,96020721 0,12 5,44 -13,84 -3,98 12,11 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 2.810
Moat Capital Equity  Ð 30/6 CDI 1,66816210 -0,12 3,61 7,25 17,45 4,57 0,01 0,22 1,76 4,62 863
Moat Capital FIC de FIA Ð 30/6 IBOVESPA 3,43856080 -0,61 12,72 -11,42 9,27 12,34 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 1.577
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 30/6 CDI 1,26980430 -0,01 -0,05 -4,10 0,72 0,27 0,01 0,22 1,76 4,62 3.864
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 30/6 CDI 1,05302134 0,03 2,94 -4,27 -1,18 5,10 0,01 0,22 1,76 4,62 534
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 30/6 IPCA 3,68153678 -0,21 6,41 -8,08 3,26 3,71 0,01 -0,02 0,60 2,03 1.404
Pacifico Macro FIC FIM Ð 30/6 CDI 1,83731887 -0,09 0,41 0,80 6,94 1,18 0,01 0,22 1,76 4,62 15.338
Pactual Hedge FIM Ð 29/6 CDI 36,18619750 -0,01 0,48 -2,22 0,31 -0,26 0,01 0,21 1,75 4,61 6.699
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 30/6 CDI 1,51070001 0,14 1,80 -1,46 1,67 2,66 0,01 0,22 1,76 4,62 31.072
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 30/6 CDI 1,35408600 0,56 2,66 -1,95 2,95 -0,66 0,01 0,22 1,76 4,62 5.340
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 30/6 IBOVESPA 2,88058088 -0,51 9,54 -16,30 -4,48 7,50 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 3.245
Tavola Absoluto FIA Ð 30/6 IBOVESPA 1,01526240 0,45 10,38 -10,34 1,53 11,08 -0,71 8,76 -17,80 -5,85 586
Tavola Long & Short FI Mult Ð 30/6 CDI 4,52421690 0,26 1,30 -0,43 2,86 1,22 0,01 0,22 1,76 4,62 167
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 30/6 IMAB 1,89784150 0,92 9,59 19,22 30,35 8,45 0,26 2,05 -1,66 4,95 -
Truxt I Macro Fic Fim Ð 30/6 CDI 1,23823040 0,07 -0,33 0,40 2,69 1,15 0,01 0,22 1,76 4,62 4.468
Vintage Macro Plataformas FIC FIM Ð 30/6 CDI 165,10182048 -0,18 0,44 -7,50 -5,34 3,45 0,01 0,22 1,76 4,62 1.285
Para  29/06/2020  considerar  inicio:  12  meses  28/06/2019  e  24  meses   29/06/2018. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  01/07/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/07/2019  e  24  meses   31/07/2018.
Para  02/07/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/07/2019  e  24  meses   31/07/2018.
Para  30/06/2020  considerar  inicio:  12  meses  28/06/2019  e  24  meses   29/06/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.