Fundos   Data Bench. Cota Dia
%
Mês
%
Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 06/04/2020 IBOVESPA + 15,6448 5,96 0,22 -31,26 -13,12 -27,08 6,52 1,44 -35,95 -23,12  43.402
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 09/04/2020 CDI % 141,7624 -0,06 -0,51 -1,39 1,69 -1,33 0,01 0,10 1,12 5,01  1.134.838
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 09/04/2020 CDI % 130,0500 -0,06 -0,52 -1,42 1,14 -1,24 0,01 0,10 1,12 5,01  10.243
SIMPLES  
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 09/04/2020 CDI % 10,0079 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 08/04/2020 CDI % 1,3715 -0,12 -1,06 -2,98 -0,28 -2,29 0,01 0,09 1,10 4,99  1.009.189
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  Ð 08/04/2020 CDI % 10,9813 -0,11 -1,25 -4,03 -1,33 -3,10 0,01 0,09 1,10 4,99  95.227
CA Indosuez Agilité FIRF CP  Ð 08/04/2020 CDI % 13,8741 -0,10 -0,97 -3,12 -0,24 -2,57 0,01 0,09 1,10 4,99  1.384.176
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 08/04/2020 CDI % 10,2886 -0,28 -1,83 -5,09 -1,91 -3,80 0,01 0,09 1,10 4,99  393.401
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 08/04/2020 CDI % 21,8848 -0,19 -1,27 -4,42 -1,52 -3,72 0,01 0,09 1,10 4,99  2.909.685
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ï 08/04/2020 IMAB5 + 16,5756 0,70 0,25 -5,75 3,04 -7,46 0,21 0,61 0,04 8,81  1.785.089
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM  (7) Ð 08/04/2020 IMAB5 + 9,4734 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ï 08/04/2020 IMAB5 + 9,5146 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 07/04/2020 CDI % 11,7958 0,00 -0,17 0,59 4,91 0,00 0,01 0,07 1,09 4,98  78.281
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) Ð 06/04/2020 CDI % 66,5190 1,29 -0,08 -10,68 -2,47 -9,78 0,01 0,06 1,07 4,96  129.866
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  Ï 07/04/2020 VALE3_AJ + -- -- -- -- -- -2,46 -- -- -- --  23.946
FIDC  
Itu FIC FIDC Ð 08/04/2020 CDI % 1,8768 0,01 0,09 1,13 5,13 0,35 0,01 0,09 1,10 4,99  677.210
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
Ï 07/04/2020 CDI % 1,5298 0,21 0,23 3,90 5,93 1,04 0,01 0,07 1,09 4,98  864
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ï 07/04/2020 CDI % 1,2829 0,21 0,33 5,46 6,26 1,82 0,01 0,07 1,09 4,98  4.334
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 07/04/2020 CDI % 1,0708 0,19 0,31 5,30 6,08 1,71 0,01 0,07 1,09 4,98  416
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 07/04/2020 IBOVESPA + 2,1364 3,02 3,11 -31,96 -15,76 -31,77 3,08 4,57 -33,97 -20,75  404
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 07/04/2020 IBOVESPA + 9,3010 2,93 3,36 -36,46 -22,82 -35,44 3,08 4,57 -33,97 -20,75  718
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 07/04/2020 CDI % 4,1067 0,01 -0,22 -0,80 5,27 -2,00 0,01 0,07 1,09 4,98  238
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 07/04/2020 CDI % 1,1707 0,02 -0,01 -1,55 7,08 -3,11 0,01 0,07 1,09 4,98  1.413
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 07/04/2020 CDI % 1,3985 0,04 -0,06 -4,05 9,83 -6,58 0,01 0,07 1,09 4,98  4.993
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 07/04/2020 IBOVESPA + 2,7852 3,08 1,28 -36,81 -16,54 -37,41 3,08 4,57 -33,97 -20,75  2.920
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 07/04/2020 CDI % 2,6822 0,04 -0,10 -3,07 6,20 -5,05 0,01 0,07 1,09 4,98  2.195
Bahia AM FI Cambial Ð 07/04/2020 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -  
Bahia AM Marau FIC Ï 07/04/2020 CDI % 2,3963 0,03 0,26 -7,36 -1,57 -6,54 0,01 0,07 1,09 4,98  2.000
BTG Pactual Discovery FIM Ð 07/04/2020 CDI % 22,3784 0,06 -0,01 -6,43 1,11 -6,24 0,01 0,07 1,09 4,98  -  
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 07/04/2020 CDI % 1,9374 0,70 -0,09 -8,16 -0,21 -3,99 0,01 0,07 1,09 4,98  761
Cardinal partners FIA Ð 07/04/2020 IBOVESPA + 109,1386 3,92 3,26 -33,82 -18,70 -27,36 3,08 4,57 -33,97 -20,75  -- 
Constellation 60 FIC FIA Ï 07/04/2020 IBOVESPA + 2,1724 3,08 4,41 -29,56 -7,34 -31,13 3,08 4,57 -33,97 -20,75  -  
Constellation Institucional Fc FIA Ï 07/04/2020 IBOVESPA + 2,0959 3,08 4,42 -29,34 -4,79 -31,13 3,08 4,57 -33,97 -20,75  4.485
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 07/04/2020 CDI % 15.707,7988 0,75 1,57 -0,98 10,31 0,67 0,01 0,07 1,09 4,98  1.488
Gap Absoluto Fc FI Mult Ð 07/04/2020 CDI % 20,6160 0,75 1,56 -1,01 10,27 0,65 0,01 0,07 1,09 4,98  713
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ð 07/04/2020 CDI % 255,7698 0,08 0,04 5,70 19,93 3,26 0,01 0,07 1,09 4,98  10.238
Ibiuna Long Biased Ð 07/04/2020 IMAB + 200,3907 4,31 2,50 -32,11 -12,67 -32,21 0,32 -1,02 -7,27 6,42  2.128
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 07/04/2020 CDI % 206,3564 0,70 0,40 -3,54 9,94 -5,98 0,01 0,07 1,09 4,98  3.909
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 07/04/2020 CDI % 99,0029 0,33 0,21 -6,28 -1,00 -3,64 0,01 0,07 1,09 4,98  -  
Legacy Capital FIC FIM Ï 07/04/2020 CDI % 1,1629 0,18 0,96 -3,85 4,88 -3,97 0,01 0,07 1,09 4,98  8.723
Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) Ð 07/04/2020 CDI % 0,9479 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 07/04/2020 IMAB + 0,8451 0,07 0,71 -26,51 -15,49 -23,05 0,32 -1,02 -7,27 1,36  3.428
Miles Virtus I Fc FIA Ï 07/04/2020 IBOVESPA + 0,7689 1,47 0,56 -31,00 -23,11 -26,49 3,08 4,57 -33,97 -24,50  2.480
Moat Capital FIC de FIA Ð 07/04/2020 IBOVESPA + 2,3050 3,41 3,16 -40,62 -21,70 -36,50 3,08 4,57 -33,97 -20,75  1.170
Moat Capital Equity  Ð 07/04/2020 CDI % 1,4689 0,03 0,21 -5,56 4,47 -5,49 0,01 0,07 1,09 4,98  713
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 07/04/2020 CDI % 1,2366 0,83 0,41 -6,61 -1,64 -7,70 0,01 0,07 1,09 4,98  2.870
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 07/04/2020 IPCA + 3,1356 2,94 3,33 -21,71 -7,54 -21,16 0,01 0,03 1,17 3,00  1.520
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 07/04/2020 CDI % 0,9327 0,38 -0,30 -15,21 -11,13 -14,56 0,01 0,07 1,09 4,98  1.520
Pacifico Macro FIC FIM Ð 07/04/2020 CDI % 1,7758 0,13 -0,14 -2,57 5,97 -2,23 0,01 0,07 1,09 4,98  10.409
Pactual Hedge FIM Ð 07/04/2020 CDI % -- -- -- -- -- -2,19 -- -- -- --  6.701
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 07/04/2020 CDI % 1,4043 0,98 0,30 -8,40 -3,44 -8,50 0,01 0,07 1,09 4,98  31.734
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 07/04/2020 CDI % 1,3085 0,10 -0,01 -5,25 1,44 -3,62 0,01 0,07 1,09 4,98  7.730
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 07/04/2020 IBOVESPA + 2,3378 3,40 5,18 -32,08 -17,84 -29,85 3,08 4,57 -33,97 -20,75  3.297
Tavola Absoluto FIA Ð 07/04/2020 IBOVESPA + 0,7672 2,48 3,48 -32,25 -23,28 -30,00 3,08 4,57 -33,97 -23,49  303
Tavola Long & Short FI Mult Ð 07/04/2020 CDI % 4,4073 -0,07 0,00 -3,00 0,62 -2,69 0,01 0,07 1,09 4,98  128
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 07/04/2020 IMAB + 1,4885 -0,03 2,04 -6,50 5,48 -7,57 0,32 -1,02 -7,27 6,42  -  
Truxt I Macro Fic Fim Ð 07/04/2020 CDI % 1,2234 -0,29 0,05 -0,80 3,47 0,76 0,01 0,07 1,09 4,98  4.749
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 04/03/2020.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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