Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 19/10 IBOVESPA 22,56236100 -3,05 -2,21 -7,61 9,09 -6,07 -3,28 -0,28 -7,01 17,80 62.082
Emerging Markets Ð 21/10 CDI 9,12854960 -5,23 -7,41 -19,02 7,99 -11,47 0,02 0,33 2,85 3,17 3.876
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 22/10 CDI 149,16252000 -0,02 0,56 3,99 4,70 0,48 0,02 0,36 2,87 3,20 286.659
DI Premiere Ð 22/10 CDI 134,42580700 -0,02 0,49 2,89 3,45 0,37 0,02 0,36 2,87 3,20 2.300
SIMPLES
Souverain Ð 22/10 CDI 10,48202530 0,03 0,44 2,78 3,14 0,47 0,02 0,36 2,87 3,20 51.821
RENDA FIXA
Agilité Ð 21/10 CDI 14,98944100 0,08 0,97 6,79 7,78 0,68 0,02 0,33 2,85 3,17 269.549
Grand Vitesse Ð 21/10 CDI 11,36424680 0,11 1,15 6,33 7,27 0,61 0,02 0,33 2,85 3,17 95.100
Souverain IRFM Ð 21/10 IRFM 9,73970730 -0,92 -1,64 -5,87 -2,86 -0,44 -0,86 -1,47 -4,37 -2,15 9.790
Vitesse Ð 21/10 CDI 24,05922200 0,08 1,15 6,53 7,69 0,58 0,02 0,33 2,85 3,17 743.037
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 21/10 IMAB5 19,76990600 -0,45 -0,55 5,18 9,00 1,06 -0,31 -0,41 2,06 5,30 1.085.940
Exclusivité Debêntures (6) Ð 21/10 IMAB5 11,30949920 -0,42 -0,52 4,74 8,63 1,03 -0,31 -0,41 2,06 5,30 9.514
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 21/10 CDI 12,58026530 -0,02 0,31 3,87 4,41 0,36 0,02 0,33 2,85 3,17 26.752
Béton (2) Ð 19/10 CDI 78,70763200 -0,86 -0,47 -0,20 6,16 -1,30 0,02 0,28 2,80 3,12 139.982
Horizon FIM CP Ð 21/10 CDI 10,74626670 -0,03 0,51 5,84 6,70 0,48 0,02 0,33 2,85 3,17 6.287
Private PI Santander (12) Ð 20/10 CDI 12,04785107 -0,07 -0,70 4,07 9,73 -1,52 0,02 0,31 2,82 3,15 5.921
Visée FIM CP Ð 21/10 CDI 10,41526040 0,02 0,37 3,32 3,75 0,49 0,02 0,33 2,85 3,17 12.032
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11) Ð 20/10 CDI 10,33134410 -0,08 -0,20 -1,05 4,90 -1,04 0,02 0,31 2,82 3,15 6.959
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 21/10 CDI 1,46359700 0,02 0,83 4,97 5,95 0,51 0,02 0,33 2,85 3,17 355.099
Zurich CA Ð 21/10 CDI 11,76002340 0,01 0,42 3,95 5,25 0,48 0,02 0,33 2,85 3,17 38.107
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 21/10 VALE3_AJ 304,98062570 -1,63 -1,52 0,43 44,58 -14,52 -1,64 -1,42 -14,05 24,13 45.406
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 20/10 CDI 1,57773807 0,22 3,89 1,15 4,84 -2,21 0,02 0,31 2,82 3,15 19
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 20/10 CDI 1,12322771 0,20 3,91 3,99 8,26 -1,75 0,02 0,31 2,82 3,15 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 20/10 CDI 1,34695198 0,22 4,05 4,04 8,28 -1,77 0,02 0,31 2,82 3,15 1.207
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ð 20/10 IBOVESPA 2,46679617 -0,36 -4,34 -17,04 -3,12 -2,46 0,10 -0,17 -6,92 17,92 991
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 20/10 IBOVESPA 12,78415430 -0,05 -1,78 -9,15 6,76 -4,58 0,10 -0,17 -6,92 17,92 601
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 20/10 CDI 4,10459332 0,25 0,19 1,63 1,76 0,71 0,02 0,31 2,82 3,15 10
AZ QUEST MULTI FIC FIM Ð 20/10 CDI 12,87872230 -0,01 -0,51 -1,26 0,05 -1,11 0,02 0,31 2,82 3,15 779
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 20/10 CDI 1,43396667 -0,03 -1,32 -4,51 -2,25 -2,61 0,02 0,31 2,82 3,15 2.127
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 20/10 IBOVESPA 4,07808259 0,42 0,36 -4,29 9,51 -1,58 0,10 -0,17 -6,92 17,92 3.125
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 20/10 CDI 2,62424325 0,45 0,14 2,13 2,30 1,28 0,02 0,31 2,82 3,15 710
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 20/10 USD_PTAXV 10,38675130 -1,03 1,76 6,67 -3,89 5,22 0,09 2,16 6,94 -3,72 376
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 20/10 CDI 2,62600710 -0,24 0,40 0,95 5,84 0,51 0,02 0,31 2,82 3,15 1.003
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 20/10 CDI 23,32286950 0,14 -1,35 -2,12 -0,66 -0,88 0,02 0,31 2,82 3,15 -
BTG PACTUAL HEDGE Ð 19/10 CDI 38,99373040 -0,07 -0,14 2,79 3,95 -0,12 0,02 0,28 2,80 3,12 6.996
CANVAS ENDURO FIC FIM Ð 20/10 CDI 3,05185331 0,02 -1,26 -5,70 1,43 -2,26 0,02 0,31 2,82 3,15 684
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 20/10 IBOVESPA 151,35528088 -0,14 -4,32 -7,66 14,97 -8,43 0,10 -0,17 -6,92 17,92 -
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM Ï 20/10 CDI 196,69098430 0,00 0,00 8,76 12,97 0,00 0,02 0,31 2,82 3,15 1.804
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 20/10 IBOVESPA 3,15043926 -0,32 -5,36 -13,49 -3,08 -7,77 0,10 -0,17 -6,92 17,92 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 20/10 IBOVESPA 3,01893636 -0,30 -5,30 -13,35 -0,41 -7,76 0,10 -0,17 -6,92 17,92 11.792
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA Ð 20/10 IBOVESPA 1,65108880 -0,16 -2,18 -2,73 15,69 -3,37 0,10 -0,17 -6,92 17,92 266
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 20/10 IBOVESPA 5,03551156 -0,79 -5,06 -12,45 5,41 -7,37 0,10 -0,17 -6,92 17,92 163
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 20/10 CDI 24,20495262 -0,14 2,52 5,65 7,98 5,20 0,02 0,31 2,82 3,15 4.200
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 20/10 CDI 18.463,74956458 -0,14 2,54 5,65 7,94 5,21 0,02 0,31 2,82 3,15 335
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 20/10 CDI 303,75217460 -0,11 2,51 8,65 10,97 2,92 0,02 0,31 2,82 3,15 12.998
IBIUNA LONG BIASED F Ð 20/10 IMAB 294,67515420 -0,60 -2,50 6,35 19,72 -4,16 -0,26 -1,17 -3,44 3,27 2.160
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 20/10 CDI 227,33925620 -0,26 -2,07 5,52 4,74 0,22 0,02 0,31 2,82 3,15 1.349
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 20/10 CDI 112,62830673 0,20 1,70 3,15 11,38 0,58 0,02 0,31 2,82 3,15 45
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 20/10 CDI 1,36646556 0,06 0,96 -0,67 7,05 0,60 0,02 0,31 2,82 3,15 6.820
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE Ð 20/10 CDI 1,17288484 0,38 2,67 13,04 19,98 -2,70 0,02 0,31 2,82 3,15 880
MILES ACER LONG BIAS Ï 20/10 IMAB 1,15395122 -0,46 -4,59 -5,88 7,15 -4,24 -0,26 -1,17 -3,44 3,27 3.165
MILES VIRTUS B FIC F Ï 20/10 IBOVESPA 1,07386385 -0,48 -4,20 -0,90 16,76 -4,08 0,10 -0,17 -6,92 17,92 1.543
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 20/10 CDI 1,75874220 -0,34 -0,85 4,22 5,12 3,72 0,02 0,31 2,82 3,15 2.940
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 20/10 IBOVESPA 3,54762830 -0,05 -0,32 -15,47 5,07 -4,00 0,10 -0,17 -6,92 17,92 4.199
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM Ð 20/10 CDI 1,25186820 -0,12 0,02 -0,86 6,38 -0,57 0,02 0,31 2,82 3,15 326
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 20/10 CDI 2,48218810 0,04 1,04 -5,48 1,95 -1,32 0,02 0,31 2,82 3,15 120
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 20/10 CDI 1,35348450 -0,36 0,21 4,04 4,59 1,73 0,02 0,31 2,82 3,15 2.408
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIC FIM IE Ð 20/10 CDI 1,19480860 0,02 0,41 4,90 9,80 0,40 0,02 0,31 2,82 3,15 1.126
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 20/10 IPCA 4,03812315 -0,16 -0,42 -1,44 12,65 -4,02 0,03 0,62 7,77 9,90 1.130
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 20/10 CDI 1,82060697 0,15 0,17 -2,67 1,31 -1,55 0,02 0,31 2,82 3,15 11.898
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 20/10 CDI 1,66947978 0,10 2,00 9,21 2,96 6,07 0,02 0,31 2,82 3,15 95
PIMCO INCOME IE FIC Ð 20/10 CDI 1,69599021 0,05 0,33 3,97 8,76 0,30 0,02 0,31 2,82 3,15 15.863
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 20/10 CDI 1,47781310 0,11 -0,60 3,63 8,02 -1,05 0,02 0,31 2,82 3,15 1.836
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM Ð 20/10 CDI 2,00645320 0,19 -1,12 5,72 12,96 -1,86 0,02 0,31 2,82 3,15 1.089
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 20/10 IBOVESPA 3,29314741 0,01 -1,40 -9,64 13,68 -6,31 0,10 -0,17 -6,92 17,92 2.160
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 20/10 IBOVESPA 1,02399430 0,41 0,35 -13,98 3,05 -6,70 0,10 -0,17 -6,92 17,92 1.322
TAVOLA EQUITY HEDGE Ð 20/10 CDI 1,09159850 0,07 1,52 9,16 9,16 -2,09 0,02 0,31 6,07 6,07 25
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 20/10 IMAB 2,20716060 -0,39 -4,02 -4,13 11,13 -3,37 -0,26 -1,17 -3,44 3,27 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 20/10 CDI 1,37343990 -0,03 0,87 7,08 8,86 1,74 0,02 0,31 2,82 3,15 857
VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FIA Ð 20/10 IBOVESPA 1,56514863 -1,18 -1,61 -0,36 17,65 -6,42 0,10 -0,17 -6,92 17,92 38
VINLAND MACRO FIC FIM Ð 20/10 CDI 1,28942080 0,00 1,70 4,10 4,10 2,23 0,02 0,31 2,01 2,01 1.425
Para  19/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  21/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  22/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  20/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Para  19/10/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/10/2020  e  24  meses   31/10/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.