Fundos Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIA  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 04/12/2019 IBOVESPA + 21,4266 0,71 1,43 31,63 31,63 2,16 1,23 1,91 25,50 25,50  26.280
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 06/12/2019 CDI % 143,3735 0,00 -0,01 4,99 4,99 0,11 0,02 0,09 5,67 5,67  1.285.884
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 06/12/2019 CDI % 131,6372 0,00 -0,02 4,27 4,27 0,05 0,02 0,09 5,67 5,67  11.451
Itu FIC FIDC 05/12/2019 CDI % 1,8502 0,02 0,08 5,82 5,82 0,39 0,02 0,08 5,65 5,65  877.767
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 05/12/2019 CDI % 1,4099 0,00 -0,01 4,62 4,62 0,06 0,02 0,08 5,65 5,65  1.123.069
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  05/12/2019 CDI % 11,4145 0,00 -0,04 4,66 4,66 0,11 0,02 0,08 5,65 5,65  101.218
CA Indosuez Agilité FIRF CP  05/12/2019 CDI % 14,2758 0,01 0,00 4,86 4,86 0,00 0,02 0,08 5,65 5,65  1.685.453
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP 05/12/2019 CDI % 10,8042 0,00 -0,08 5,42 5,42 0,12 0,02 0,08 5,65 5,65  321.724
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 05/12/2019 CDI % 22,8270 0,00 -0,02 5,08 5,08 0,00 0,02 0,08 5,65 5,65  3.135.061
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 05/12/2019 IMAB5 + 17,3481 0,03 0,82 12,84 12,84 -2,84 0,09 0,42 12,24 12,24  1.450.275
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 04/12/2019 CDI % 11,6850 0,02 0,05 6,37 6,37 0,43 0,02 0,06 5,63 5,63  77.345
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 04/12/2019 CDI % 72,9708 0,17 0,38 10,23 10,23 0,23 0,02 0,06 5,63 5,63  99.306
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  05/12/2019 VALE3_AJ + 168,5002 0,05 1,91 -1,27 -1,27 5,74 0,06 1,94 -0,10 -0,10  24.483
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
04/12/2019 CDI % 1,4804 -0,05 0,16 5,14 5,14 -0,20 0,02 0,06 5,63 5,63  1.602
Adam Macro Strategy II FIC Mult 04/12/2019 CDI % 1,2271 -0,11 0,13 4,11 4,11 -0,09 0,02 0,06 5,63 5,63  5.850
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  04/12/2019 CDI % 1,0258 -0,11 0,13 4,11 4,11 -0,09 0,02 0,06 5,63 5,63  596
AZ Quest Ações FIC FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 13,6960 0,52 0,61 20,32 20,32 -0,62 1,23 1,91 25,50 25,50  584
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 04/12/2019 CDI % 4,0681 0,13 0,19 4,95 4,95 0,03 0,02 0,06 5,63 5,63  329
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,1739 0,11 0,41 8,29 8,29 -0,15 0,02 0,06 5,63 5,63  1.086
AZ Quest Multi Max FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,4241 0,21 0,79 11,89 11,89 -0,62 0,02 0,06 5,63 5,63  2.432
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 4,0243 0,55 0,91 24,49 24,49 1,98 1,23 1,91 25,50 25,50  1.748
AZ Quest Total Return FIC FIM 04/12/2019 CDI % 2,6717 0,24 0,34 5,38 5,38 -0,20 0,02 0,06 5,63 5,63  2.246
Bahia AM FI Cambial 04/12/2019 USD_PTAXV + -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -  
Bahia AM Marau FIC 04/12/2019 CDI % 2,5565 0,12 0,49 9,06 9,06 -1,09 0,02 0,06 5,63 5,63  2.018
Canvas Enduro II FIC Multimercado 04/12/2019 CDI % 2,0715 0,32 0,71 11,95 11,95 -1,04 0,02 0,06 5,63 5,63  403
Constellation Institucional Fc FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 2,8091 1,02 1,44 42,91 42,91 2,55 1,23 1,91 25,50 25,50  343
GAP Multiportfolio FI Multimercado 04/12/2019 CDI % 15.571,8702 0,00 0,01 12,34 12,34 -1,69 0,02 0,06 5,63 5,63  1.742
Gap Absoluto Fc FI Mult 04/12/2019 CDI % 20,4374 0,00 0,01 12,36 12,36 -1,72 0,02 0,06 5,63 5,63  55
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 04/12/2019 CDI % 236,4277 0,60 0,78 13,53 13,53 -1,58 0,02 0,06 5,63 5,63  7.482
Ibiuna Long Biased 04/12/2019 IMAB + 274,8139 -0,47 0,29 26,68 26,68 3,38 0,37 0,47 21,10 21,10  773
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 04/12/2019 CDI % 207,0692 -0,95 -0,91 12,19 12,19 2,34 0,02 0,06 5,63 5,63  3.114
Kairos Macro Fc FI Mult 04/12/2019 CDI % 102,9445 0,33 0,62 2,94 2,94 -0,96 0,02 0,06 3,52 3,52  -  
Legacy Capital FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,1796 0,48 0,82 12,16 12,16 -2,28 0,02 0,06 5,63 5,63  -- 
Miles Acer Long Biased B FIC FIM 04/12/2019 IMAB + 1,0910 0,86 1,18 9,10 9,10 0,88 0,37 0,47 7,66 7,66  3.299
Miles Virtus I Fc FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 1,0514 1,08 1,43 5,14 5,14 1,65 1,23 1,91 9,06 9,06  1.010
Moat Capital FIC de FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 3,6270 0,99 1,67 34,40 34,40 4,39 1,23 1,91 25,50 25,50  654
Moat Capital Equity  04/12/2019 CDI % 1,5232 0,37 0,88 10,30 10,30 1,08 0,02 0,06 5,63 5,63  367
NW3 Event Driven FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,3133 0,08 0,04 8,38 8,38 0,82 0,02 0,06 5,63 5,63  1.515
Oceana Long Biased FIC FIA 04/12/2019 IPCA + 3,7796 0,49 0,76 22,73 22,73 0,84 0,02 0,06 2,96 2,96  1.230
Pacifico Macro FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,7937 0,13 0,26 9,72 9,72 -0,05 0,02 0,06 5,63 5,63  2.693
Pactual Hedge FIM 04/12/2019 CDI % -- -- -- -- -- -0,67 -- -- -- --  6.608
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 04/12/2019 CDI % 1,5149 0,09 0,21 9,40 9,40 0,44 0,02 0,06 5,63 5,63  31.703
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 04/12/2019 CDI % 1,3315 0,04 -0,01 3,74 3,74 0,42 0,02 0,06 5,63 5,63  12.172
SHARP Ibovespa Ativo FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 3,2756 1,12 1,51 25,97 25,97 0,46 1,23 1,91 25,50 25,50  3.027
Tavola Absoluto FIA 04/12/2019 IBOVESPA + 1,0864 0,46 1,29 8,64 8,64 3,61 1,23 1,91 10,52 10,52  90
Tavola Long & Short FI Mult 04/12/2019 CDI % 4,5282 0,17 0,51 7,38 7,38 0,74 0,02 0,06 5,63 5,63  55
Truxt I Long Biased FIC FIM 04/12/2019 IMAB + 1,5147 0,11 0,09 11,95 11,95 -0,13 0,37 0,47 21,10 21,10  -  
Truxt I Macro Fic Fim 04/12/2019 CDI % 1,2158 0,11 0,22 5,69 5,69 -2,31 0,02 0,06 5,63 5,63  4.869
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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