Fundos		Data	Bench.	Cota	Dia %	Mês %	Ano %	Em 12 meses %	Mês Anterior    %	Bench Dia %	Bench Mês %	Bench Ano %	Bench em 12 meses %	PL Médio 12 meses R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3)	Ð	19/1	IBOVESPA	24.98666200	0.26	2.32	2.32	8.95	5.88	-0.50	1.36	1.36	6.04	79,177
Emerging Markets (11)	Ð	21/1	IBOVESPA	11.24769390	1.11	-0.23	-0.23	12.48	8.93	-1.10	-0.58	-0.58	25.03	4,033
REFERENCIADO DI
DI Master (1)	Ð	22/1	CDI	143.46994700	-0.02	0.03	0.03	-0.54	0.37	0.01	0.11	0.11	2.50	500,515
DI Premiere	Ð	22/1	CDI	130.62288200	-0.02	-0.02	-0.02	-1.26	0.30	0.01	0.11	0.11	2.50	5,575
SIMPLES
Souverain (8)	Ð	22/1	CDI	10.21117690	0.01	0.12	0.12	2.11	0.24	0.01	0.11	0.11	1.83	95,825
RENDA FIXA
Agilité	Ð	21/1	CDI	14.04201740	-0.01	0.04	0.04	-2.30	0.55	0.01	0.10	0.10	2.49	516,134
Grand Vitesse	Ð	21/1	CDI	10.69218750	-0.04	0.05	0.05	-1.72	0.47	0.01	0.10	0.10	2.49	215,216
Souverain IRFM (9)	Ð	21/1	IRFM	10.14905670	-0.34	-1.92	-1.92	1.49	2.69	-0.24	-1.32	-1.32	2.61	14,427
Vitesse	Ð	21/1	CDI	22.61021600	-0.01	0.11	0.11	-1.66	0.53	0.01	0.10	0.10	2.49	1,309,966
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4)	Ð	21/1	IMAB5	18.89673000	-0.01	0.53	0.53	6.26	1.97	-0.20	-0.20	-0.20	7.23	1,377,902
Debêntures Incentivadas 60	Ï	21/1	IMAB5	10.70537100	-0.06	0.22	0.22	5.75	1.83	-0.20	-0.20	-0.20	7.23	4,677
Exclusivité Debêntures	Ð	21/1	IMAB5	10.85525560	0.00	0.54	0.54	6.45	2.07	-0.20	-0.20	-0.20	7.23	18,032
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5)	Ð	21/1	CDI	12.12118940	0.00	0.08	0.08	2.91	0.25	0.01	0.10	0.10	2.49	63,714
Béton (2)	Ð	19/1	CDI	79.54191800	0.14	0.86	0.86	5.77	2.12	0.01	0.09	0.09	2.47	182,983
Horizon FIM CP (12)	Ð	21/1	CDI	10.15812570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visée FIM CP (13)	Ð	21/1	CDI	10.09151860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência	Ð	21/1	CDI	1.39226380	-0.05	-0.15	-0.15	-1.82	0.61	0.01	0.10	0.10	2.49	576,705
Zurich CA	Ð	21/1	CDI	11.29429590	-0.06	-0.17	-0.17	-1.61	0.94	0.01	0.10	0.10	2.49	60,446
FMP FGTS
Vale do Rio Doce	Ï	21/1	VALE3_AJ	323.96728280	1.12	6.68	6.68	89.78	11.96	1.13	6.76	6.76	85.72	28,582
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC	Ð	20/1	CDI	1.55144331	-0.07	-0.53	-0.53	4.04	1.36	0.01	0.10	0.10	2.48	-
ADAM MACRO STRATEGY II D60	Ð	20/1	CDI	1.07832762	-0.07	-0.17	-0.17	4.22	1.21	0.01	0.10	0.10	2.48	11
ADAM MACRO STRATEGY II FIC	Ð	20/1	CDI	1.29241361	-0.08	-0.17	-0.17	4.42	1.17	0.01	0.10	0.10	2.48	1,994
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	3.06125616	-0.14	2.95	2.95	-7.34	7.00	-0.82	0.53	0.53	5.17	902
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	14.19061420	-0.26	0.84	0.84	-6.62	7.67	-0.82	0.53	0.53	5.17	627
AZ QUEST EQUITY HEDG	Ï	20/1	CDI	4.04646519	-0.06	0.19	0.19	-3.16	0.60	0.01	0.10	0.10	2.48	167
AZ QUEST MULTI 15 FI	Ð	20/1	CDI	1.21050424	0.08	-0.55	-0.55	1.05	1.02	0.01	0.10	0.10	2.48	1,882
AZ QUEST MULTI MAX F	Ð	20/1	CDI	1.48411248	0.16	-1.17	-1.17	0.62	1.75	0.01	0.10	0.10	2.48	7,126
AZ QUEST TOP LONG BI	Ð	20/1	IBOVESPA	4.28761589	-0.58	0.63	0.63	-7.50	7.26	-0.82	0.53	0.53	5.17	5,116
AZ QUEST TOTAL RETUR	Ï	20/1	CDI	2.57807998	-0.12	0.33	0.33	-8.25	0.98	0.01	0.10	0.10	2.48	1,476
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM	Ð	20/1	USD_PTAXV	10.00476410	-0.57	2.74	2.74	23.92	-3.27	0.17	2.05	2.05	24.22	367
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM	Ï	20/1	CDI	2.59271960	0.01	-0.33	-0.33	0.42	2.39	0.01	0.10	0.10	2.48	1,238
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM	Ð	20/1	CDI	23.88192070	0.31	0.23	0.23	-0.79	0.60	0.01	0.10	0.10	2.48	-
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	2.17478471	0.05	-1.34	-1.34	4.77	2.97	0.01	0.10	0.10	2.48	1,347
CARDINAL PARTNERS FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	161.64845190	-0.69	-1.38	-1.38	0.75	8.37	-0.82	0.53	0.53	5.17	-
CONSTELLATION 60 FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	3.78470026	0.13	3.93	3.93	17.60	5.18	-0.82	0.53	0.53	5.17	-
CONSTELLATION INST FIC FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	3.63158142	0.03	4.24	4.24	17.80	6.40	-0.82	0.53	0.53	5.17	13,155
FORPUS AÇÕES FIC FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	6.10558078	1.62	6.15	6.15	25.04	8.82	-0.82	0.53	0.53	5.17	-
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	23.05204360	-0.20	0.61	0.61	11.56	2.35	0.01	0.10	0.10	2.48	2,615
GAP MULTIPORTFOLIO F	Ï	20/1	CDI	17,580.51912962	-0.20	0.60	0.60	11.70	2.32	0.01	0.10	0.10	2.48	1,126
IBIUNA HEDGE STH FIC	Ï	20/1	CDI	281.30049960	0.29	0.62	0.62	16.04	1.78	0.01	0.10	0.10	2.48	17,495
IBIUNA LONG BIASED F	Ð	20/1	IMAB	280.71419580	-0.42	1.31	1.31	-7.78	4.03	-0.10	-1.44	-1.44	4.60	6,050
IBIUNA LONG SHORT ST	Ï	20/1	CDI	216.29756280	0.17	0.39	0.39	-1.64	-0.70	0.01	0.10	0.10	2.48	4,178
KAIRÓS MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	110.61227614	0.25	1.31	1.31	6.37	3.28	0.01	0.10	0.10	2.48	-
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD	Ï	20/1	CDI	1.36140443	0.54	-1.04	-1.04	13.00	3.06	0.01	0.10	0.10	2.48	9,224
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE (10)	Ð	20/1	CDI	1.04107175	0.28	0.33	0.33	4.11	1.59	0.01	0.10	0.10	2.48	590
MILES ACER LONG BIAS	Ï	20/1	IMAB	1.27664208	0.32	4.13	4.13	9.28	6.42	-0.10	-1.44	-1.44	4.60	3,269
MILES VIRTUS B FIC F	Ï	20/1	IBOVESPA	1.12249546	0.03	3.59	3.59	-0.61	7.85	-0.82	0.53	0.53	5.17	3,326
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC	Ð	20/1	CDI	1.67321530	-0.17	-0.85	-0.85	8.22	0.01	0.01	0.10	0.10	2.48	1,936
MOAT CAPITAL FIC DE FIA	Ð	20/1	IBOVESPA	4.08891040	-0.83	-2.57	-2.57	6.04	7.03	-0.82	0.53	0.53	5.17	2,992
NEST ABSOLUTE RETURN FIM	Ð	20/1	CDI	1.25978277	-0.24	-0.23	-0.23	5.28	2.94	0.01	0.10	0.10	2.48	-
NOVUS MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	2.59366180	-0.05	-1.24	-1.24	8.50	2.71	0.01	0.10	0.10	2.48	-
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI	Ð	28/1	IBOVESPA	1.06892530	0.99	-3.07	-3.07	6.89	9.15	1.74	0.72	0.72	15.36	-
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM	Ð	20/1	CDI	1.30458430	0.10	0.28	0.28	-1.77	-0.09	0.01	0.10	0.10	2.48	4,634
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE	Ð	20/1	CDI	1.14579132	0.10	0.59	0.59	3.25	1.37	0.01	0.10	0.10	2.48	911
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES	Ï	20/1	IPCA	4.06623624	-0.57	-0.75	-0.75	1.03	4.89	0.01	0.75	0.75	4.38	1,090
PACIFICO MACRO FIC FIM	Ð	20/1	CDI	1.87124831	0.18	0.03	0.03	2.59	1.87	0.01	0.10	0.10	2.48	19,961
PACTUAL HEDGE	Ð	19/1	CDI	37.99363530	0.01	0.15	0.15	2.26	0.44	0.01	0.09	0.09	2.47	6,741
PIMCO INCOME IE FIC	Ð	20/1	CDI	1.63617383	0.12	0.31	0.31	6.26	1.64	0.01	0.10	0.10	2.48	25,579
RPS EQUITY HEDGE D30	Ï	20/1	CDI	1.44961550	0.22	1.65	1.65	3.63	3.63	0.01	0.10	0.10	2.48	2,150
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	Ï	20/1	IBOVESPA	3.68487639	-0.86	1.11	1.11	7.54	8.83	-0.82	0.53	0.53	5.17	2,385
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II	Ð	20/1	IBOVESPA	1.17783170	-0.18	-1.06	-1.06	5.34	4.03	-0.82	0.53	0.53	5.17	1,125
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II	Ð	20/1	CDI	4.48685090	-0.07	-0.13	-0.13	-1.05	0.83	0.01	0.10	0.10	2.48	345
TRUXT I LONG BIAS FI	Ï	20/1	IMAB	2.39586410	0.25	4.07	4.07	46.11	6.17	-0.10	-1.44	-1.44	4.60	-
TRUXT I MACRO FIC	Ð	20/1	CDI	1.29574820	0.15	1.02	1.02	6.48	0.94	0.01	0.10	0.10	2.48	2,938
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI	Ð	20/1	CDI	182.82585035	0.25	1.10	1.10	2.96	1.84	0.01	0.10	0.10	2.48	1,762
Para  19/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.						Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  21/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  22/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  20/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.