Fundos   Data Bench. Cota Dia
%
Mês
%
Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
%
PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 19/1 IBOVESPA 24.98666200 0.26 2.32 2.32 8.95 5.88 -0.50 1.36 1.36 6.04 79,177
Emerging Markets (11) Ð 21/1 IBOVESPA 11.24769390 1.11 -0.23 -0.23 12.48 8.93 -1.10 -0.58 -0.58 25.03 4,033
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 22/1 CDI 143.46994700 -0.02 0.03 0.03 -0.54 0.37 0.01 0.11 0.11 2.50 500,515
DI Premiere Ð 22/1 CDI 130.62288200 -0.02 -0.02 -0.02 -1.26 0.30 0.01 0.11 0.11 2.50 5,575
SIMPLES
Souverain (8) Ð 22/1 CDI 10.21117690 0.01 0.12 0.12 2.11 0.24 0.01 0.11 0.11 1.83 95,825
RENDA FIXA
Agilité Ð 21/1 CDI 14.04201740 -0.01 0.04 0.04 -2.30 0.55 0.01 0.10 0.10 2.49 516,134
Grand Vitesse Ð 21/1 CDI 10.69218750 -0.04 0.05 0.05 -1.72 0.47 0.01 0.10 0.10 2.49 215,216
Souverain IRFM (9) Ð 21/1 IRFM 10.14905670 -0.34 -1.92 -1.92 1.49 2.69 -0.24 -1.32 -1.32 2.61 14,427
Vitesse Ð 21/1 CDI 22.61021600 -0.01 0.11 0.11 -1.66 0.53 0.01 0.10 0.10 2.49 1,309,966
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 21/1 IMAB5 18.89673000 -0.01 0.53 0.53 6.26 1.97 -0.20 -0.20 -0.20 7.23 1,377,902
Debêntures

Incentivadas 60
Ï 21/1 IMAB5 10.70537100 -0.06 0.22 0.22 5.75 1.83 -0.20 -0.20 -0.20 7.23 4,677
Exclusivité Debêntures Ð 21/1 IMAB5 10.85525560 0.00 0.54 0.54 6.45 2.07 -0.20 -0.20 -0.20 7.23 18,032
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 21/1 CDI 12.12118940 0.00 0.08 0.08 2.91 0.25 0.01 0.10 0.10 2.49 63,714
Béton (2) Ð 19/1 CDI 79.54191800 0.14 0.86 0.86 5.77 2.12 0.01 0.09 0.09 2.47 182,983
Horizon FIM CP (12) Ð 21/1 CDI 10.15812570 - - - - - - - - - -
Visée FIM CP (13) Ð 21/1 CDI 10.09151860 - - - - - - - - - -
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 21/1 CDI 1.39226380 -0.05 -0.15 -0.15 -1.82 0.61 0.01 0.10 0.10 2.49 576,705
Zurich CA Ð 21/1 CDI 11.29429590 -0.06 -0.17 -0.17 -1.61 0.94 0.01 0.10 0.10 2.49 60,446
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 21/1 VALE3_AJ 323.96728280 1.12 6.68 6.68 89.78 11.96 1.13 6.76 6.76 85.72 28,582
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 20/1 CDI 1.55144331 -0.07 -0.53 -0.53 4.04 1.36 0.01 0.10 0.10 2.48 -
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 20/1 CDI 1.07832762 -0.07 -0.17 -0.17 4.22 1.21 0.01 0.10 0.10 2.48 11
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 20/1 CDI 1.29241361 -0.08 -0.17 -0.17 4.42 1.17 0.01 0.10 0.10 2.48 1,994
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ï 20/1 IBOVESPA 3.06125616 -0.14 2.95 2.95 -7.34 7.00 -0.82 0.53 0.53 5.17 902
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 20/1 IBOVESPA 14.19061420 -0.26 0.84 0.84 -6.62 7.67 -0.82 0.53 0.53 5.17 627
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 20/1 CDI 4.04646519 -0.06 0.19 0.19 -3.16 0.60 0.01 0.10 0.10 2.48 167
AZ QUEST MULTI 15 FI Ð 20/1 CDI 1.21050424 0.08 -0.55 -0.55 1.05 1.02 0.01 0.10 0.10 2.48 1,882
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 20/1 CDI 1.48411248 0.16 -1.17 -1.17 0.62 1.75 0.01 0.10 0.10 2.48 7,126
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 20/1 IBOVESPA 4.28761589 -0.58 0.63 0.63 -7.50 7.26 -0.82 0.53 0.53 5.17 5,116
AZ QUEST TOTAL RETUR Ï 20/1 CDI 2.57807998 -0.12 0.33 0.33 -8.25 0.98 0.01 0.10 0.10 2.48 1,476
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 20/1 USD_PTAXV 10.00476410 -0.57 2.74 2.74 23.92 -3.27 0.17 2.05 2.05 24.22 367
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 20/1 CDI 2.59271960 0.01 -0.33 -0.33 0.42 2.39 0.01 0.10 0.10 2.48 1,238
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 20/1 CDI 23.88192070 0.31 0.23 0.23 -0.79 0.60 0.01 0.10 0.10 2.48 -
CANVAS ENDURO II FIC DE FIM Ð 20/1 CDI 2.17478471 0.05 -1.34 -1.34 4.77 2.97 0.01 0.10 0.10 2.48 1,347
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 20/1 IBOVESPA 161.64845190 -0.69 -1.38 -1.38 0.75 8.37 -0.82 0.53 0.53 5.17 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 20/1 IBOVESPA 3.78470026 0.13 3.93 3.93 17.60 5.18 -0.82 0.53 0.53 5.17 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 20/1 IBOVESPA 3.63158142 0.03 4.24 4.24 17.80 6.40 -0.82 0.53 0.53 5.17 13,155
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ð 20/1 IBOVESPA 6.10558078 1.62 6.15 6.15 25.04 8.82 -0.82 0.53 0.53 5.17 -
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 20/1 CDI 23.05204360 -0.20 0.61 0.61 11.56 2.35 0.01 0.10 0.10 2.48 2,615
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 20/1 CDI 17,580.51912962 -0.20 0.60 0.60 11.70 2.32 0.01 0.10 0.10 2.48 1,126
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 20/1 CDI 281.30049960 0.29 0.62 0.62 16.04 1.78 0.01 0.10 0.10 2.48 17,495
IBIUNA LONG BIASED F Ð 20/1 IMAB 280.71419580 -0.42 1.31 1.31 -7.78 4.03 -0.10 -1.44 -1.44 4.60 6,050
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 20/1 CDI 216.29756280 0.17 0.39 0.39 -1.64 -0.70 0.01 0.10 0.10 2.48 4,178
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 20/1 CDI 110.61227614 0.25 1.31 1.31 6.37 3.28 0.01 0.10 0.10 2.48 -
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 20/1 CDI 1.36140443 0.54 -1.04 -1.04 13.00 3.06 0.01 0.10 0.10 2.48 9,224
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE (10) Ð 20/1 CDI 1.04107175 0.28 0.33 0.33 4.11 1.59 0.01 0.10 0.10 2.48 590
MILES ACER LONG BIAS Ï 20/1 IMAB 1.27664208 0.32 4.13 4.13 9.28 6.42 -0.10 -1.44 -1.44 4.60 3,269
MILES VIRTUS B FIC F Ï 20/1 IBOVESPA 1.12249546 0.03 3.59 3.59 -0.61 7.85 -0.82 0.53 0.53 5.17 3,326
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 20/1 CDI 1.67321530 -0.17 -0.85 -0.85 8.22 0.01 0.01 0.10 0.10 2.48 1,936
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 20/1 IBOVESPA 4.08891040 -0.83 -2.57 -2.57 6.04 7.03 -0.82 0.53 0.53 5.17 2,992
NEST ABSOLUTE RETURN FIM Ð 20/1 CDI 1.25978277 -0.24 -0.23 -0.23 5.28 2.94 0.01 0.10 0.10 2.48 -
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 20/1 CDI 2.59366180 -0.05 -1.24 -1.24 8.50 2.71 0.01 0.10 0.10 2.48 -
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1.06892530 0.99 -3.07 -3.07 6.89 9.15 1.74 0.72 0.72 15.36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 20/1 CDI 1.30458430 0.10 0.28 0.28 -1.77 -0.09 0.01 0.10 0.10 2.48 4,634
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 20/1 CDI 1.14579132 0.10 0.59 0.59 3.25 1.37 0.01 0.10 0.10 2.48 911
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ï 20/1 IPCA 4.06623624 -0.57 -0.75 -0.75 1.03 4.89 0.01 0.75 0.75 4.38 1,090
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 20/1 CDI 1.87124831 0.18 0.03 0.03 2.59 1.87 0.01 0.10 0.10 2.48 19,961
PACTUAL HEDGE Ð 19/1 CDI 37.99363530 0.01 0.15 0.15 2.26 0.44 0.01 0.09 0.09 2.47 6,741
PIMCO INCOME IE FIC Ð 20/1 CDI 1.63617383 0.12 0.31 0.31 6.26 1.64 0.01 0.10 0.10 2.48 25,579
RPS EQUITY HEDGE D30 Ï 20/1 CDI 1.44961550 0.22 1.65 1.65 3.63 3.63 0.01 0.10 0.10 2.48 2,150
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 20/1 IBOVESPA 3.68487639 -0.86 1.11 1.11 7.54 8.83 -0.82 0.53 0.53 5.17 2,385
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 20/1 IBOVESPA 1.17783170 -0.18 -1.06 -1.06 5.34 4.03 -0.82 0.53 0.53 5.17 1,125
TAVOLA LONG SHORT FIC FIM II Ð 20/1 CDI 4.48685090 -0.07 -0.13 -0.13 -1.05 0.83 0.01 0.10 0.10 2.48 345
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 20/1 IMAB 2.39586410 0.25 4.07 4.07 46.11 6.17 -0.10 -1.44 -1.44 4.60 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 20/1 CDI 1.29574820 0.15 1.02 1.02 6.48 0.94 0.01 0.10 0.10 2.48 2,938
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 20/1 CDI 182.82585035 0.25 1.10 1.10 2.96 1.84 0.01 0.10 0.10 2.48 1,762
Para  19/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  21/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  22/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  20/01/2021  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2020  e  24  meses   31/01/2019.
Para  28/01/2020  considerar  inicio:  12  meses  31/01/2019  e  24  meses   31/01/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
(11) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(12) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(13) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.