Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 8/6 IBOVESPA 26,51134200 -0,27 1,56 8,56 27,51 4,85 -0,76 2,83 9,05 36,54 74.077
Emerging Markets (8) Ð 10/6 CDI 12,31994840 0,07 4,29 9,29 36,12 8,18 0,01 0,09 1,05 2,05 4.185
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 11/6 CDI 145,12744700 0,00 0,09 1,18 2,52 0,41 0,01 0,11 1,07 2,07 358.188
DI Premiere Ð 11/6 CDI 131,49172100 0,00 0,04 0,64 1,59 0,28 0,01 0,11 1,07 2,07 3.391
SIMPLES
Souverain Ð 11/6 CDI 10,28205630 0,01 0,12 0,82 2,15 0,26 0,01 0,11 1,07 2,07 74.414
RENDA FIXA
Agilité Ð 10/6 CDI 14,37318720 0,01 0,11 2,40 4,56 0,51 0,01 0,09 1,05 2,05 336.969
Grand Vitesse Ð 10/6 CDI 10,88080470 0,03 0,16 1,81 4,63 0,37 0,01 0,09 1,05 2,05 135.313
Souverain IRFM Ð 10/6 IRFM 10,04130480 -0,17 -0,11 -2,96 -1,73 -0,04 -0,15 -0,01 -1,79 -0,08 12.576
Vitesse Ð 10/6 CDI 23,13489200 0,02 0,12 2,43 5,78 0,38 0,01 0,09 1,05 2,05 920.674
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 10/6 IMAB5 19,53618400 -0,10 0,45 3,93 10,71 0,83 -0,15 0,02 1,44 6,23 1.205.346
Exclusivité Debêntures (6) Ð 10/6 IMAB5 11,18721940 -0,11 0,37 3,61 10,43 0,77 -0,15 0,02 1,44 6,23 13.250
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 10/6 CDI 12,26871880 -0,02 0,07 1,30 3,01 0,27 0,01 0,09 1,05 2,05 44.604
Béton (2) Ð 8/6 CDI 80,50321300 -0,11 0,32 2,08 9,71 1,09 0,01 0,07 1,03 2,03 163.971
Horizon FIM CP (9) Ð 10/6 CDI 10,41516550 -0,01 0,12 2,58 4,15 0,44 0,01 0,09 1,05 1,80 6.415
Visée FIM CP  (10) Ð 10/6 CDI 10,20538370 0,01 0,11 1,24 2,05 0,36 0,01 0,09 1,05 1,80 11.139
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 10/6 CDI 1,41474930 -0,01 0,08 1,46 3,40 0,42 0,01 0,09 1,05 2,05 441.737
Zurich CA Ð 10/6 CDI 11,47049440 -0,02 0,10 1,39 4,22 0,47 0,01 0,09 1,05 2,05 46.551
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 9/6 VALE3_AJ 404,82628020 2,07 -2,27 33,31 114,90 5,21 2,07 -2,25 28,30 100,64 39.281
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 9/6 CDI 1,56697593 -0,06 0,04 0,46 2,47 0,85 0,01 0,08 1,04 2,04 8
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 9/6 CDI 1,09571673 -0,02 -0,06 1,44 3,20 1,10 0,01 0,08 1,04 2,04 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 9/6 CDI 1,31307228 -0,02 -0,05 1,42 3,15 1,08 0,01 0,08 1,04 2,04 1.489
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ð 9/6 IBOVESPA 2,83732080 -0,36 -0,14 -4,58 9,26 1,67 0,09 2,92 9,15 36,66 935
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 9/6 IBOVESPA 15,19912850 -0,15 0,75 8,01 26,26 5,59 0,09 2,92 9,15 36,66 508
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 9/6 CDI 4,05694833 -0,06 -0,11 0,45 -1,04 0,23 0,01 0,08 1,04 2,04 68
AZ QUEST MULTI FIC FIM Ð 9/6 CDI 13,15961989 0,00 0,42 0,89 2,61 0,93 0,01 0,08 1,04 2,04 157
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 9/6 CDI 1,52107892 0,00 0,72 1,29 4,53 1,63 0,01 0,08 1,04 2,04 3.780
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 9/6 IBOVESPA 4,46447350 -0,05 0,30 4,78 27,11 4,67 0,09 2,92 9,15 36,66 4.100
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 9/6 CDI 2,58371011 -0,14 -0,31 0,55 -2,82 0,21 0,01 0,08 1,04 2,04 898
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 9/6 USD_PTAXV 9,51245640 0,51 -2,99 -2,31 -7,15 -3,76 0,09 -3,42 -2,76 -7,72 499
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 9/6 CDI 2,61593530 -0,30 -0,42 0,56 7,33 -0,14 0,01 0,08 1,04 2,04 985
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 9/6 CDI 23,75940100 -0,02 -0,25 -0,28 3,01 0,22 0,01 0,08 1,04 2,04 -
BTG PACTUAL HEDGE Ð 8/6 CDI 38,46582900 -0,10 0,00 1,40 6,28 0,16 0,01 0,07 1,03 2,03 6.886
CANVAS ENDURO FIC FIM Ð 9/6 CDI 3,26829513 -0,18 0,67 0,99 5,98 1,30 0,01 0,08 1,04 2,04 295
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 9/6 IBOVESPA 181,13578047 -0,89 0,58 10,51 34,92 6,80 0,09 2,92 9,15 36,66 -
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 9/6 IBOVESPA 3,65909145 -0,19 -0,03 0,48 21,27 2,69 0,09 2,92 9,15 36,66 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 9/6 IBOVESPA 3,50069316 -0,19 -0,03 0,48 20,34 2,69 0,09 2,92 9,15 36,66 12.422
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 9/6 IBOVESPA 6,97573228 -0,61 3,45 21,28 28,02 9,46 0,09 2,92 9,15 36,66 89
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 9/6 CDI 23,51995958 -0,48 0,02 2,66 4,32 1,49 0,01 0,08 1,04 2,04 3.555
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 9/6 CDI 17.937,94925108 -0,47 0,02 2,64 4,37 1,48 0,01 0,08 1,04 2,04 595
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 9/6 CDI 290,60451470 0,04 0,34 3,95 8,85 0,32 0,01 0,08 1,04 2,04 14.936
IBIUNA LONG BIASED F Ð 9/6 IMAB 311,75394260 -0,44 0,99 12,52 25,74 3,03 0,03 1,27 0,12 8,34 3.406
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 9/6 CDI 224,12205600 -0,06 -0,29 4,02 2,12 -0,45 0,01 0,08 1,04 2,04 2.508
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 9/6 CDI 113,89775301 -0,24 0,53 4,32 11,49 1,16 0,01 0,08 1,04 2,04 9
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 9/6 CDI 1,35083191 -0,12 0,10 -1,80 8,80 0,57 0,01 0,08 1,04 2,04 7.751
MAN AHL TARGET RISK FIC DE FIM IE Ð 9/6 CDI 1,07934747 0,41 2,11 4,02 10,84 2,31 0,01 0,08 1,04 2,04 583
MILES ACER LONG BIAS Ï 9/6 IMAB 1,31663349 0,01 0,75 7,39 19,89 4,38 0,03 1,27 0,12 8,34 3.193
MILES VIRTUS B FIC F Ï 9/6 IBOVESPA 1,20885158 0,01 1,10 11,56 25,89 5,71 0,09 2,92 9,15 36,66 2.244
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 9/6 CDI 1,76838970 -0,07 1,40 4,79 6,01 2,46 0,01 0,08 1,04 2,04 2.834
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 9/6 IBOVESPA 4,39435840 -0,33 5,49 4,71 27,80 7,24 0,09 2,92 9,15 36,66 4.009
NEST ABSOLUTE RETURN FIM Ð 9/6 CDI 1,30808793 0,03 0,44 3,59 9,95 1,00 0,01 0,08 1,04 2,04 115
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 9/6 CDI 2,67003340 -0,40 0,72 1,67 8,59 3,19 0,01 0,08 1,04 2,04 61
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 9/6 CDI 1,35827300 -0,02 0,74 4,41 6,97 0,80 0,01 0,08 1,04 2,04 3.096
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 9/6 CDI 1,16857899 0,09 0,33 2,59 10,97 0,34 0,01 0,08 1,04 2,04 822
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 9/6 IPCA 4,42043228 -0,04 1,99 7,89 20,07 3,38 0,13 0,31 3,78 7,73 1.067
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 9/6 CDI 1,87845150 -0,08 0,23 0,42 2,24 1,30 0,01 0,08 1,04 2,04 14.657
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 9/6 CDI 1,51875657 0,56 -2,66 -0,65 1,86 -3,23 0,01 0,08 1,04 2,04 32
PIMCO INCOME IE FIC Ð 9/6 CDI 1,66501036 0,08 0,49 2,08 10,21 0,65 0,01 0,08 1,04 2,04 18.842
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 9/6 CDI 1,47847150 0,13 0,18 3,67 9,19 0,84 0,01 0,08 1,04 2,04 1.833
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM Ð 9/6 CDI 2,01747450 0,17 0,21 6,30 17,23 1,32 0,01 0,08 1,04 2,04 83
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 9/6 IBOVESPA 3,85052397 0,10 2,48 5,65 33,67 4,30 0,09 2,92 9,15 36,66 2.058
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 9/6 IBOVESPA 1,22076130 0,15 0,23 2,55 20,24 4,36 0,09 2,92 9,15 36,66 1.235
TAVOLA EQUITY HEDGE Ð 9/6 CDI 1,12925280 - - - - - - - - - -
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 9/6 IMAB 2,38476810 -0,30 -1,76 3,59 25,66 -0,69 0,03 1,27 0,12 8,34 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 9/6 CDI 1,31098620 -0,08 -0,85 2,21 5,88 -0,14 0,01 0,08 1,04 2,04 1.512
VINLAND MACRO FIC FIM Ð 9/6 CDI 1,24805690 -0,05 0,08 0,76 0,76 - 0,01 0,08 0,24 0,24 1.302
VINTAGE MACRO PLATAF FIC DE FI Ð 9/6 CDI 195,13365840 -0,26 0,09 7,90 18,19 1,54 0,01 0,08 1,04 2,04 1.911
Para  08/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  10/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  11/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  09/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Para  08/06/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/06/2020  e  24  meses   28/06/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(8) Inicio do Fundo: 05/06/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do que exceder o 100% da variação do CDI-CETIP. Tipo ANBIMA: Ações Livres
(9) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
(10) Inicio do Fundo: 11/08/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
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