| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
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| FIC FIA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 06/04/2020 | IBOVESPA + | 15,6448 | 5,96 | 0,22 | -31,26 | -13,12 | -27,08 | 6,52 | 1,44 | -35,95 | -23,12 | 43.402 |
| REF DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 09/04/2020 | CDI % | 141,7624 | -0,06 | -0,51 | -1,39 | 1,69 | -1,33 | 0,01 | 0,10 | 1,12 | 5,01 | 1.134.838 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 09/04/2020 | CDI % | 130,0500 | -0,06 | -0,52 | -1,42 | 1,14 | -1,24 | 0,01 | 0,10 | 1,12 | 5,01 | 10.243 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 09/04/2020 | CDI % | 10,0079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 1,3715 | -0,12 | -1,06 | -2,98 | -0,28 | -2,29 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 1.009.189 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 10,9813 | -0,11 | -1,25 | -4,03 | -1,33 | -3,10 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 95.227 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 13,8741 | -0,10 | -0,97 | -3,12 | -0,24 | -2,57 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 1.384.176 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 10,2886 | -0,28 | -1,83 | -5,09 | -1,91 | -3,80 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 393.401 |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 21,8848 | -0,19 | -1,27 | -4,42 | -1,52 | -3,72 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 2.909.685 |
| RF ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ï | 08/04/2020 | IMAB5 + | 16,5756 | 0,70 | 0,25 | -5,75 | 3,04 | -7,46 | 0,21 | 0,61 | 0,04 | 8,81 | 1.785.089 |
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ð | 08/04/2020 | IMAB5 + | 9,4734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ï | 08/04/2020 | IMAB5 + | 9,5146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 11,7958 | 0,00 | -0,17 | 0,59 | 4,91 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 78.281 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | Ð | 06/04/2020 | CDI % | 66,5190 | 1,29 | -0,08 | -10,68 | -2,47 | -9,78 | 0,01 | 0,06 | 1,07 | 4,96 | 129.866 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 07/04/2020 | VALE3_AJ + | -- | -- | -- | -- | -- | -2,46 | -- | -- | -- | -- | 23.946 |
| FIDC | ||||||||||||||
| Itu FIC FIDC | Ð | 08/04/2020 | CDI % | 1,8768 | 0,01 | 0,09 | 1,13 | 5,13 | 0,35 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | 4,99 | 677.210 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Adam Macro II FIC
FIM |
Ï | 07/04/2020 | CDI % | 1,5298 | 0,21 | 0,23 | 3,90 | 5,93 | 1,04 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 864 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 1,2829 | 0,21 | 0,33 | 5,46 | 6,26 | 1,82 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 4.334 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,0708 | 0,19 | 0,31 | 5,30 | 6,08 | 1,71 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 416 |
| APEX INFINITY 8 LB FIC FIA | Ï | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,1364 | 3,02 | 3,11 | -31,96 | -15,76 | -31,77 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 404 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 9,3010 | 2,93 | 3,36 | -36,46 | -22,82 | -35,44 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 718 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 4,1067 | 0,01 | -0,22 | -0,80 | 5,27 | -2,00 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 238 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,1707 | 0,02 | -0,01 | -1,55 | 7,08 | -3,11 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 1.413 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,3985 | 0,04 | -0,06 | -4,05 | 9,83 | -6,58 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 4.993 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,7852 | 3,08 | 1,28 | -36,81 | -16,54 | -37,41 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 2.920 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 2,6822 | 0,04 | -0,10 | -3,07 | 6,20 | -5,05 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 2.195 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 07/04/2020 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 2,3963 | 0,03 | 0,26 | -7,36 | -1,57 | -6,54 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 2.000 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 22,3784 | 0,06 | -0,01 | -6,43 | 1,11 | -6,24 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,9374 | 0,70 | -0,09 | -8,16 | -0,21 | -3,99 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 761 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 109,1386 | 3,92 | 3,26 | -33,82 | -18,70 | -27,36 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | -- |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,1724 | 3,08 | 4,41 | -29,56 | -7,34 | -31,13 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,0959 | 3,08 | 4,42 | -29,34 | -4,79 | -31,13 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 4.485 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 15.707,7988 | 0,75 | 1,57 | -0,98 | 10,31 | 0,67 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 1.488 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 20,6160 | 0,75 | 1,56 | -1,01 | 10,27 | 0,65 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 713 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 255,7698 | 0,08 | 0,04 | 5,70 | 19,93 | 3,26 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 10.238 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 07/04/2020 | IMAB + | 200,3907 | 4,31 | 2,50 | -32,11 | -12,67 | -32,21 | 0,32 | -1,02 | -7,27 | 6,42 | 2.128 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 206,3564 | 0,70 | 0,40 | -3,54 | 9,94 | -5,98 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 3.909 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 99,0029 | 0,33 | 0,21 | -6,28 | -1,00 | -3,64 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 1,1629 | 0,18 | 0,96 | -3,85 | 4,88 | -3,97 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 8.723 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (7) | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 0,9479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | IMAB + | 0,8451 | 0,07 | 0,71 | -26,51 | -15,49 | -23,05 | 0,32 | -1,02 | -7,27 | 1,36 | 3.428 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 0,7689 | 1,47 | 0,56 | -31,00 | -23,11 | -26,49 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -24,50 | 2.480 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,3050 | 3,41 | 3,16 | -40,62 | -21,70 | -36,50 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 1.170 |
| Moat Capital Equity | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,4689 | 0,03 | 0,21 | -5,56 | 4,47 | -5,49 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 713 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,2366 | 0,83 | 0,41 | -6,61 | -1,64 | -7,70 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 2.870 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 07/04/2020 | IPCA + | 3,1356 | 2,94 | 3,33 | -21,71 | -7,54 | -21,16 | 0,01 | 0,03 | 1,17 | 3,00 | 1.520 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 0,9327 | 0,38 | -0,30 | -15,21 | -11,13 | -14,56 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 1.520 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,7758 | 0,13 | -0,14 | -2,57 | 5,97 | -2,23 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 10.409 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 07/04/2020 | CDI % | -- | -- | -- | -- | -- | -2,19 | -- | -- | -- | -- | 6.701 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,4043 | 0,98 | 0,30 | -8,40 | -3,44 | -8,50 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 31.734 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | CDI % | 1,3085 | 0,10 | -0,01 | -5,25 | 1,44 | -3,62 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 7.730 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 2,3378 | 3,40 | 5,18 | -32,08 | -17,84 | -29,85 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -20,75 | 3.297 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 07/04/2020 | IBOVESPA + | 0,7672 | 2,48 | 3,48 | -32,25 | -23,28 | -30,00 | 3,08 | 4,57 | -33,97 | -23,49 | 303 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 4,4073 | -0,07 | 0,00 | -3,00 | 0,62 | -2,69 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 128 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 07/04/2020 | IMAB + | 1,4885 | -0,03 | 2,04 | -6,50 | 5,48 | -7,57 | 0,32 | -1,02 | -7,27 | 6,42 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 07/04/2020 | CDI % | 1,2234 | -0,29 | 0,05 | -0,80 | 3,47 | 0,76 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 4,98 | 4.749 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
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| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019 |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 04/03/2020. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | ||||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
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empréstimos de instituições financeiras, acesse o site do Banco Central do
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