| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio
12 meses R$ mil |
|
| AÇÕES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | Ð | 4/8 | IBOVESPA | 22,13284500 | -1,05 | -1,19 | -2,75 | 10,20 | 7,74 | -1,57 | -1,65 | -12,48 | 0,08 | 64.618 |
| CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA | Ð | 6/8 | IBOVESPA | 9,92050390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENCIADO DI | ||||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | Ð | 7/8 | CDI | 142,21514100 | 0,06 | 0,05 | -1,08 | -0,04 | 0,41 | 0,01 | 0,04 | 2,00 | 3,75 | 828.780 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | Ð | 7/8 | CDI | 129,93376800 | 0,05 | 0,04 | -1,51 | -0,74 | 0,35 | 0,01 | 0,04 | 2,00 | 3,75 | 8.145 |
| SIMPLES | ||||||||||||||
| CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) | Ð | 7/8 | CDI | 10,08595010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | Ð | 6/8 | CDI | 13,86332430 | 0,10 | 0,04 | -3,20 | -2,35 | 0,81 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 928.660 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | Ð | 6/8 | CDI | 10,52242050 | 0,12 | 0,11 | -2,93 | -1,83 | 1,07 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 332.521 |
| CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) | Ð | 6/8 | IRFM | 10,33437090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | Ð | 6/8 | CDI | 22,21895100 | 0,13 | 0,10 | -2,96 | -2,11 | 1,48 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 2.189.501 |
| MULTIMERCADO ISENTO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) | Ï | 6/8 | IMAB5 | 10,47407840 | 0,52 | 0,36 | 4,74 | 4,74 | 3,76 | 0,38 | 0,40 | 4,65 | 4,65 | 3.981 |
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) | Ð | 6/8 | IMAB5 | 18,42834800 | 0,54 | 0,35 | 4,78 | 8,31 | 4,07 | 0,38 | 0,40 | 4,61 | 9,21 | 1.686.027 |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) | Ð | 6/8 | IMAB5 | 10,57213490 | 0,52 | 0,36 | 4,69 | 5,72 | 3,99 | 0,38 | 0,40 | 4,61 | 5,60 | 16.037 |
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||
| CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | Ð | 6/8 | CDI | 11,97748370 | 0,03 | 0,05 | 2,13 | 4,07 | 0,51 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 73.455 |
| CA Indosuez Béton FIC FIM (2) | Ð | 4/8 | CDI | 75,82269700 | -0,13 | -0,10 | 1,81 | 5,90 | 3,43 | 0,01 | 0,02 | 1,98 | 3,73 | 163.483 |
| PREVIDÊNCIA RENDA FIXA | ||||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | Ð | 6/8 | CDI | 1,37911740 | 0,11 | 0,06 | -2,44 | -1,67 | 0,73 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 797.112 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | Ð | 6/8 | CDI | 11,13491310 | 0,10 | 0,10 | -2,69 | -1,83 | 1,07 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | 3,74 | 79.522 |
| FMP FGTS | ||||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 6/8 | VALE3_AJ | 207,47996430 | -0,57 | 1,78 | 14,78 | 37,10 | 8,22 | -0,58 | 1,84 | 16,00 | 35,68 | 24.641 |
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | Ï | 7/8 | - | - | ||||||||||
| FIDC | ||||||||||||||
| Itú FIC FIDC | Ð | 7/8 | CDI | 1,89419910 | 0,01 | 0,04 | 2,06 | 3,86 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 2,00 | 3,75 | 578.795 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | ||||||||||||||
| Adam Macro II FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 1,53611111 | 0,36 | -0,13 | 4,33 | 3,60 | 0,58 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 217 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | Ð | 5/8 | CDI | 1,06315296 | 0,52 | -0,11 | 4,55 | 3,07 | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 172 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | Ð | 5/8 | CDI | 1,27467516 | 0,52 | -0,10 | 4,79 | 3,29 | 0,24 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 3.076 |
| APEX Infinity 8 LB FIC FIA | Ï | 5/8 | IBOVESPA | 2,77360872 | 1,81 | 1,71 | -11,67 | -2,11 | 5,01 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 755 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | Ð | 5/8 | IBOVESPA | 13,12960880 | 1,07 | 0,19 | -10,31 | -0,06 | 8,86 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 808 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | Ï | 5/8 | CDI | 4,10460880 | 0,00 | -0,08 | -0,85 | 2,08 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 217 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 1,21072108 | -0,01 | -0,05 | 1,82 | 6,69 | 1,20 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.786 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 1,48684205 | -0,02 | -0,09 | 2,01 | 10,41 | 2,27 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 7.378 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | Ð | 5/8 | IBOVESPA | 4,02346154 | 1,07 | 1,11 | -8,71 | 5,97 | 13,30 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 4.329 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | Ï | 5/8 | CDI | 2,66923338 | 0,04 | 0,12 | -3,54 | 1,28 | 0,27 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 2.042 |
| Bahia AM FI Cambial | Ð | 5/8 | USD_PTAXV | 9,98998460 | -0,19 | 1,63 | 32,08 | 29,32 | -4,05 | -1,07 | 1,40 | 30,90 | 27,49 | 146 |
| Bahia AM Marau FIC | Ï | 5/8 | CDI | 2,48762770 | 0,30 | 0,31 | -3,83 | -1,15 | 1,75 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.789 |
| BTG Pactual Discovery FIM | Ð | 5/8 | CDI | 23,33290770 | 0,10 | 0,07 | -2,44 | -0,48 | 1,09 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | - |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | Ð | 5/8 | CDI | 2,15447250 | 0,22 | -0,21 | 2,13 | 6,13 | 2,75 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.216 |
| Cardinal partners FIA | Ð | 5/8 | IBOVESPA | 141,94014521 | 1,60 | 0,28 | -13,93 | -2,64 | 5,42 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | - |
| Constellation 60 FIC FIA | Ï | 5/8 | IBOVESPA | 3,35919948 | 1,26 | 1,27 | 8,93 | 21,28 | 9,94 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | - |
| Constellation Institucional Fc FIA | Ï | 5/8 | IBOVESPA | 3,16728319 | 1,42 | 1,16 | 6,78 | 21,17 | 7,63 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 9.879 |
| GAP Absoluto Fc FI Mult | Ð | 5/8 | CDI | 22,94106499 | 0,20 | 0,27 | 10,15 | 14,30 | 1,48 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.468 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | Ï | 5/8 | CDI | 17.488,77060009 | 0,20 | 0,27 | 10,24 | 14,40 | 1,48 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.451 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 275,00121390 | 0,20 | 0,21 | 13,65 | 18,70 | 2,80 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 14.938 |
| Ibiuna Long Biased | Ð | 5/8 | IMAB | 263,71066800 | 1,00 | -0,36 | -10,66 | 3,54 | 6,74 | -0,36 | -0,48 | 2,15 | 8,07 | 5.062 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | Ï | 5/8 | CDI | 219,78828470 | 0,06 | 0,44 | 2,73 | 9,80 | -0,29 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 4.436 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | Ð | 5/8 | CDI | 105,95931632 | 0,58 | 0,67 | 0,30 | 4,52 | 3,03 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | Ï | 5/8 | CDI | 1,29683019 | 0,45 | 0,27 | 7,22 | 10,64 | 4,17 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 9.912 |
| Man AHL Target Risk FIC FIM IE (10) | Ð | 5/8 | CDI | 1,00982215 | 0,11 | 1,54 | 0,98 | 0,98 | 2,13 | 0,01 | 0,03 | 1,60 | 1,60 | 649 |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | Ï | 5/8 | IMAB | 1,18477493 | 0,97 | -0,31 | 3,03 | 10,75 | 8,22 | -0,36 | -0,48 | 2,15 | 8,07 | 3.667 |
| Miles Virtus I Fc FIA | Ï | 5/8 | IBOVESPA | 1,01537643 | 0,66 | -1,68 | -8,89 | 1,54 | 7,55 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 3.198 |
| Moat Capital Equity | Ð | 5/8 | CDI | 1,70877220 | 0,07 | 0,06 | 9,87 | 15,84 | 2,37 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 986 |
| Moat Capital FIC de FIA | Ð | 5/8 | IBOVESPA | 3,82493930 | 1,40 | -1,19 | -1,47 | 15,11 | 12,57 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 1.856 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 1,27366760 | -0,04 | 0,02 | -3,81 | -0,39 | 0,29 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 4.474 |
| Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE | Ð | 5/8 | CDI | 1,08521601 | 0,20 | 0,72 | -1,34 | 1,99 | 2,32 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 706 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | Ï | 5/8 | IPCA | 3,84404887 | 1,06 | -0,08 | -4,02 | 6,82 | 4,50 | 0,02 | 0,05 | 0,96 | 2,12 | 1.332 |
| Pacifico Macro FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 1,84857878 | 0,24 | -0,17 | 1,42 | 6,06 | 0,78 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 18.398 |
| Pactual Hedge FIM | Ð | 5/8 | CDI | 36,76023720 | 0,05 | 0,10 | -0,67 | 0,24 | 1,47 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 6.688 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | Ð | 5/8 | CDI | 1,54443587 | 0,14 | 0,32 | 0,74 | 4,21 | 1,90 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 30.761 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | Ï | 5/8 | CDI | 1,37904980 | 0,05 | -0,24 | -0,14 | 4,93 | 2,09 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 3.729 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | Ï | 5/8 | IBOVESPA | 3,15937768 | 1,82 | -0,02 | -8,20 | 3,73 | 9,70 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 3.305 |
| Tavola Absoluto FIA | Ð | 5/8 | IBOVESPA | 1,05693390 | 0,27 | -1,66 | -6,66 | 2,77 | 5,86 | 1,57 | -0,11 | -11,11 | 1,65 | 729 |
| Tavola Long & Short FI Mult | Ð | 5/8 | CDI | 4,54114730 | 0,07 | -0,31 | -0,06 | 1,72 | 0,69 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 256 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | Ï | 5/8 | IMAB | 2,08113500 | 1,79 | 2,30 | 30,73 | 38,14 | 7,20 | -0,36 | -0,48 | 2,15 | 8,07 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | Ð | 5/8 | CDI | 1,26260620 | 0,45 | 0,66 | 2,38 | 2,46 | 1,30 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 4.417 |
| Vintage Macro Plataformas FIC FIM | Ð | 5/8 | CDI | 169,24077820 | 0,49 | 0,47 | -5,18 | -1,52 | 2,03 | 0,01 | 0,03 | 1,99 | 3,74 | 1.577 |
| Para 04/08/2020 considerar inicio: 12 meses 30/08/2019 e 24 meses 31/08/2018. | Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação | |||||||||||||
| Para 06/08/2020 considerar inicio: 12 meses 30/08/2019 e 24 meses 31/08/2018. | ||||||||||||||
| Para 07/08/2020 considerar inicio: 12 meses 30/08/2019 e 24 meses 31/08/2018. | ||||||||||||||
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares | ||||||||||||||
| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento. | ||||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | ||||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | ||||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | ||||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | ||||||||||||||
| (7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020. | ||||||||||||||
| (8) Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples. | ||||||||||||||
| (9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados. | ||||||||||||||
| (10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior. | ||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||
| (I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | ||||||||||||||
| (II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | ||||||||||||||
| (III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE. | ||||||||||||||