Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
Allocation Action (3) Ð 21/9 IBOVESPA 23,68825600 1,51 -3,56 -3,00 12,39 -2,12 1,29 -7,18 -7,37 16,54 64.749
Emerging Markets Ð 23/9 CDI 10,46113210 1,89 -6,07 -7,20 18,98 -1,89 0,02 0,32 2,39 2,87 3.969
REFERENCIADO DI
DI Master (1) Ð 24/9 CDI 148,00452700 0,01 0,25 3,19 4,06 0,99 0,02 0,34 2,41 2,89 300.575
DI Premiere Ð 24/9 CDI 133,49571000 0,01 0,17 2,18 2,84 0,88 0,02 0,34 2,41 2,89 2.525
SIMPLES
Souverain Ð 24/9 CDI 10,42572650 0,02 0,37 2,23 3,28 0,43 0,02 0,34 2,41 2,89 58.755
RENDA FIXA
Agilité Ð 23/9 CDI 14,80524670 0,03 0,40 5,47 6,73 1,68 0,02 0,32 2,39 2,87 279.743
Grand Vitesse Ð 23/9 CDI 11,21287540 0,02 0,41 4,92 6,23 1,72 0,02 0,32 2,39 2,87 102.069
Souverain IRFM Ð 23/9 IRFM 9,92831230 -0,16 -0,17 -4,05 -1,86 -0,50 -0,18 -0,07 -2,69 -0,76 10.599
Vitesse Ð 23/9 CDI 23,73400000 0,02 0,37 5,09 6,48 1,39 0,02 0,32 2,39 2,87 784.221
MULTIMERCADO ISENTO
Debêntures Incentivadas (4) Ð 23/9 IMAB5 19,82363400 -0,04 0,77 5,46 9,80 0,24 -0,04 0,84 2,32 5,78 1.113.295
Exclusivité Debêntures (6) Ð 23/9 IMAB5 11,33753440 -0,04 0,75 5,00 9,42 0,21 -0,04 0,84 2,32 5,78 10.103
MULTIMERCADO
Avant-Garde (5) Ð 23/9 CDI 12,53074680 0,00 0,28 3,46 4,20 1,38 0,02 0,32 2,39 2,87 31.235
Béton (2) Ð 21/9 CDI 79,56188000 0,47 -0,69 0,88 6,53 -0,06 0,02 0,28 2,35 2,83 144.977
Horizon FIM CP Ð 23/9 CDI 10,68105830 0,01 0,38 5,20 6,13 1,37 0,02 0,32 2,39 2,87 6.480
Private PI Santander (12) Ð 22/9 CDI 12,23897273 0,22 -0,66 5,73 8,69 -0,27 0,02 0,30 2,37 2,85 6.092
Visée FIM CP Ð 23/9 CDI 10,36333650 0,02 0,36 2,80 3,48 0,52 0,02 0,32 2,39 2,87 12.398
PREVIDÊNCIA
Previdência Béton ICATU (11) Ð 22/9 CDI 10,41923230 0,37 -0,39 -0,21 5,36 -0,36 0,02 0,30 2,37 2,85 6.855
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Previdência Ð 23/9 CDI 1,44903620 0,01 0,34 3,92 4,98 1,37 0,02 0,32 2,39 2,87 374.560
Zurich CA Ð 23/9 CDI 11,69565410 0,01 0,35 3,38 4,71 0,72 0,02 0,32 2,39 2,87 40.058
FMP FGTS
Vale do Rio Doce Ï 23/9 VALE3_AJ 319,70491950 -0,01 -11,75 5,28 55,10 -9,31 -9,41 -20,03 -9,77 33,50 44.656
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
ADAM MACRO II FIC Ð 22/9 CDI 1,51797447 0,30 -2,25 -2,68 1,26 -0,13 0,02 0,30 2,37 2,85 17
ADAM MACRO STRATEGY II D60 Ð 22/9 CDI 1,07872980 0,29 -1,96 -0,13 4,58 0,46 0,02 0,30 2,37 2,85 -
ADAM MACRO STRATEGY II FIC Ð 22/9 CDI 1,29177659 0,29 -1,97 -0,22 4,45 0,46 0,02 0,30 2,37 2,85 1.305
APEX INFINITY 8 LB FIC FIA Ð 22/9 IBOVESPA 2,62824566 0,43 -0,59 -11,61 -0,31 -3,94 1,84 -5,47 -5,66 18,69 1.001
AZ QUEST ACOES FIC DE FIA Ð 22/9 IBOVESPA 13,12276160 1,14 -3,79 -6,75 8,90 -5,26 1,84 -5,47 -5,66 18,69 581
AZ QUEST EQUITY HEDG Ï 22/9 CDI 4,07511689 -0,02 0,18 0,90 0,39 -0,24 0,02 0,30 2,37 2,85 29
AZ QUEST MULTI FIC FIM Ð 22/9 CDI 12,94948262 0,01 -1,08 -0,72 0,19 0,02 0,02 0,30 2,37 2,85 630
AZ QUEST MULTI MAX F Ð 22/9 CDI 1,45593432 0,00 -2,43 -3,05 -1,61 -0,32 0,02 0,30 2,37 2,85 2.639
AZ QUEST TOP LONG BI Ð 22/9 IBOVESPA 4,04352931 0,12 -2,07 -5,10 8,19 -3,16 1,84 -5,47 -5,66 18,69 3.491
AZ QUEST TOTAL RETUR Ð 22/9 CDI 2,58835373 -0,21 0,04 0,73 -0,96 -0,45 0,02 0,30 2,37 2,85 775
BAHIA AM CAMBIAL FIC DE FIM Ð 22/9 USD_PTAXV 9,96145830 0,78 2,68 2,30 -5,92 -0,40 -0,49 2,63 1,57 -6,43 427
BAHIA AM MARAÚ FIC DE FIM Ï 22/9 CDI 2,60601580 0,15 0,15 0,18 5,46 0,45 0,02 0,30 2,37 2,85 1.029
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM Ð 22/9 CDI 23,73753800 -0,19 -0,48 -0,38 1,22 -0,51 0,02 0,30 2,37 2,85 -
BTG PACTUAL HEDGE Ð 21/9 CDI 39,02445750 0,04 -0,17 2,87 4,30 0,33 0,02 0,28 2,35 2,83 6.973
CANVAS ENDURO FIC FIM Ð 22/9 CDI 3,12265655 0,19 -1,25 -3,51 2,53 -0,19 0,02 0,30 2,37 2,85 589
CARDINAL PARTNERS FIA Ð 22/9 IBOVESPA 166,29398678 1,03 -3,74 1,46 23,78 -2,55 1,84 -5,47 -5,66 18,69 -
CLAVE MACRO PLATAFORMAS FIC FIM Ï 22/9 CDI 196,69098430 0,00 0,00 8,76 13,35 1,93 0,02 0,30 2,37 2,85 1.985
CONSTELLATION 60 FIC FIA Ï 22/9 IBOVESPA 3,56269446 1,33 -1,29 -2,17 9,54 -0,62 1,84 -5,47 -5,66 18,69 -
CONSTELLATION INST FIC FIA Ï 22/9 IBOVESPA 3,41164419 1,33 -1,28 -2,08 12,24 -0,57 1,84 -5,47 -5,66 18,69 12.296
EQI LONG BIAS IQ FIC FIA Ð 22/9 IBOVESPA 1,74555680 0,97 -0,06 2,84 20,71 3,97 1,84 -5,47 -5,66 18,69 178
FORPUS AÇÕES FIC FIA Ï 22/9 IBOVESPA 5,50269179 1,07 -3,90 -4,33 8,83 -14,75 1,84 -5,47 -5,66 18,69 148
GAP ABSOLUTO FIC DE FIM Ð 22/9 CDI 22,95830452 0,55 2,29 0,21 1,59 -3,06 0,02 0,30 2,37 2,85 4.209
GAP MULTIPORTFOLIO F Ï 22/9 CDI 17.507,43784486 0,55 2,29 0,18 1,54 -3,07 0,02 0,30 2,37 2,85 405
IBIUNA HEDGE STH FIC Ï 22/9 CDI 291,94523670 0,12 1,40 4,43 6,82 0,98 0,02 0,30 2,37 2,85 14.025
IBIUNA LONG BIASED F Ð 22/9 IMAB 307,80435120 0,37 -2,40 11,09 22,19 -1,31 0,00 0,51 -1,67 5,39 2.423
IBIUNA LONG SHORT ST Ï 22/9 CDI 232,62477400 0,04 0,43 7,97 5,46 0,10 0,02 0,30 2,37 2,85 1.745
KAIRÓS MACRO FIC FIM Ð 22/9 CDI 110,71784452 0,66 0,55 1,40 8,07 -0,31 0,02 0,30 2,37 2,85 36
LEGACY CAPITAL FIC MULTIMERCAD Ï 22/9 CDI 1,35409441 -0,14 0,64 -1,57 6,80 0,15 0,02 0,30 2,37 2,85 7.287
MAN AHL TARGET RISK BRL FIC DE FIM IE Ð 22/9 CDI 1,17204912 0,87 -0,17 12,96 17,95 1,50 0,02 0,30 2,37 2,85 801
MILES ACER LONG BIAS Ï 22/9 IMAB 1,23515770 0,98 -2,21 0,75 13,12 -1,42 0,00 0,51 -1,67 5,39 3.264
MILES VIRTUS B FIC F Ï 22/9 IBOVESPA 1,14828360 1,13 -1,74 5,97 23,84 -0,98 1,84 -5,47 -5,66 18,69 1.761
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC Ð 22/9 CDI 1,71937830 -0,12 0,53 1,89 1,09 -0,03 0,02 0,30 2,37 2,85 3.102
MOAT CAPITAL FIC DE FIA Ð 22/9 IBOVESPA 3,57142660 1,58 -3,67 -14,90 3,76 -4,39 1,84 -5,47 -5,66 18,69 4.289
NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE FIM Ð 22/9 CDI 1,24941860 0,30 -0,75 -1,05 5,88 -1,22 0,02 0,30 2,37 2,85 281
NOVUS MACRO FIC FIM Ð 22/9 CDI 2,46784500 0,24 -0,87 -6,03 0,76 -1,67 0,02 0,30 2,37 2,85 106
NOVUS RETORNO ABSOLUTO AÇÕES FIC FI Ð 28/1 IBOVESPA 1,06892530 0,99 -3,07 -3,07 6,89 9,15 1,74 0,72 0,72 15,36 -
NW3 EVENT DRIVEN FIC DE FIM Ð 22/9 CDI 1,34684410 0,02 1,44 3,53 5,89 2,15 0,02 0,30 2,37 2,85 2.651
OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIM IE Ð 22/9 CDI 1,19142498 0,07 0,53 4,60 9,20 0,94 0,02 0,30 2,37 2,85 1.033
OCEANA LONG BIASED FIC AÇÕES Ð 22/9 IPCA 4,14374017 0,61 -1,92 1,14 13,27 -1,65 0,05 0,76 6,68 9,66 1.144
PACIFICO MACRO FIC FIM Ð 22/9 CDI 1,82406923 0,05 -1,19 -2,49 1,01 -0,17 0,02 0,30 2,37 2,85 13.054
PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE Ð 22/9 CDI 1,69245143 5,64 9,68 10,71 6,78 -0,27 0,02 0,30 2,37 2,85 78
PIMCO INCOME IE FIC Ð 22/9 CDI 1,69245143 0,09 0,43 3,76 8,97 0,62 0,02 0,30 2,37 2,85 17.123
RPS EQUITY HEDGE D30 Ð 22/9 CDI 1,49154820 0,24 -0,73 4,59 10,04 0,57 0,02 0,30 2,37 2,85 1.885
RPS TOTAL RETURN D60 FIC FIM Ð 22/9 CDI 2,04098920 0,29 -1,29 7,54 17,02 0,97 0,02 0,30 2,37 2,85 794
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA Ï 22/9 IBOVESPA 3,38705106 1,62 -4,98 -7,07 15,66 -1,67 1,84 -5,47 -5,66 18,69 2.155
TÁVOLA ABSOLUTO FIC FIA II Ð 22/9 IBOVESPA 1,05666180 1,34 -3,38 -11,24 1,27 -3,39 1,84 -5,47 -5,66 18,69 1.319
TAVOLA EQUITY HEDGE Ð 22/9 CDI 1,08756980 0,14 -0,97 8,76 8,76 -1,99 0,02 0,30 5,59 5,59 29
TRUXT I LONG BIAS FI Ï 22/9 IMAB 2,38249130 0,51 0,11 3,49 17,13 2,95 0,00 0,51 -1,67 5,39 -
TRUXT I MACRO FIC Ð 22/9 CDI 1,35346450 0,12 1,13 5,52 6,76 1,81 0,02 0,30 2,37 2,85 1.049
VERSA CHARGER BDR NÍVEL I FIA Ð 22/9 IBOVESPA 1,65668314 1,91 -2,54 5,47 22,63 -4,25 1,84 -5,47 -5,66 18,69 26
VINLAND MACRO FIC FIM Ð 22/9 CDI 1,25474590 0,17 1,17 1,30 1,30 0,10 0,02 0,30 1,55 1,55 1.400
Para  21/09/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2020  e  24  meses   30/09/2019. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  23/09/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2020  e  24  meses   30/09/2019.
Para  24/09/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2020  e  24  meses   30/09/2019.
Para  22/09/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2020  e  24  meses   30/09/2019.
Para  21/09/2021  considerar  inicio:  12  meses  30/09/2020  e  24  meses   30/09/2019.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

- ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.

- ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 60 CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO EM 26/03/2021.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(11) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
(12) CA Indosuez atua apenas na gestão, diferentemente dos demais fundos.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.
(IV) A CA INDOSUEZ, PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PARA MAIORES DETALHES, ACESSE O DOCUMENTO “INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO“ DISPONÍVEL NO MENU “INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS " NESTE SITE.