Fundos   Data Bench. Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
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Mês Anterior    % Bench Dia % Bench Mês % Bench Ano % Bench em 12
meses
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PL Médio
12 meses
R$ mil
AÇÕES
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) Ð 4/8 IBOVESPA 22,13284500 -1,05 -1,19 -2,75 10,20 7,74 -1,57 -1,65 -12,48 0,08 64.618
CA Indosuez Emerging Markets FIC FIA Ð 6/8 IBOVESPA 9,92050390 - - - - - - - - - -
REFERENCIADO DI
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) Ð 7/8 CDI 142,21514100 0,06 0,05 -1,08 -0,04 0,41 0,01 0,04 2,00 3,75 828.780
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP Ð 7/8 CDI 129,93376800 0,05 0,04 -1,51 -0,74 0,35 0,01 0,04 2,00 3,75 8.145
SIMPLES
CA Indosuez Souverain FI RF Simples (8) Ð 7/8 CDI 10,08595010 - - - - - - - - - -
RENDA FIXA
CA Indosuez Agilité FIRF CP Ð 6/8 CDI 13,86332430 0,10 0,04 -3,20 -2,35 0,81 0,01 0,03 2,00 3,74 928.660
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP Ð 6/8 CDI 10,52242050 0,12 0,11 -2,93 -1,83 1,07 0,01 0,03 2,00 3,74 332.521
CA Indosuez Souverain IRFM FI RF (9) Ð 6/8 IRFM 10,33437090 - - - - - - - - - -
CA Indosuez Vitesse FI RF CP Ð 6/8 CDI 22,21895100 0,13 0,10 -2,96 -2,11 1,48 0,01 0,03 2,00 3,74 2.189.501
MULTIMERCADO ISENTO
CA Indosuez Debêntures Incent 60 CP FIC FIM (7) Ï 6/8 IMAB5 10,47407840 0,52 0,36 4,74 4,74 3,76 0,38 0,40 4,65 4,65 3.981
CA Indosuez Debêntures Incent CP FIC FIM (4) Ð 6/8 IMAB5 18,42834800 0,54 0,35 4,78 8,31 4,07 0,38 0,40 4,61 9,21 1.686.027
CA Indosuez Exclusivité Deb Inc CP FIC FIM (6) Ð 6/8 IMAB5 10,57213490 0,52 0,36 4,69 5,72 3,99 0,38 0,40 4,61 5,60 16.037
MULTIMERCADO
CA Indosuez Avant-Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) Ð 6/8 CDI 11,97748370 0,03 0,05 2,13 4,07 0,51 0,01 0,03 2,00 3,74 73.455
CA Indosuez Béton FIC FIM (2) Ð 4/8 CDI 75,82269700 -0,13 -0,10 1,81 5,90 3,43 0,01 0,02 1,98 3,73 163.483
PREVIDÊNCIA RENDA FIXA
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv Ð 6/8 CDI 1,37911740 0,11 0,06 -2,44 -1,67 0,73 0,01 0,03 2,00 3,74 797.112
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv Ð 6/8 CDI 11,13491310 0,10 0,10 -2,69 -1,83 1,07 0,01 0,03 2,00 3,74 79.522
FMP FGTS
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 6/8 VALE3_AJ 207,47996430 -0,57 1,78 14,78 37,10 8,22 -0,58 1,84 16,00 35,68 24.641
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce Ï 7/8 - -                    
FIDC
Itú FIC FIDC Ð 7/8 CDI 1,89419910 0,01 0,04 2,06 3,86 0,20 0,01 0,04 2,00 3,75 578.795
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM
Adam Macro II FIC FIM Ð 5/8 CDI 1,53611111 0,36 -0,13 4,33 3,60 0,58 0,01 0,03 1,99 3,74 217
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  Ð 5/8 CDI 1,06315296 0,52 -0,11 4,55 3,07 0,24 0,01 0,03 1,99 3,74 172
Adam Macro Strategy II FIC Mult Ð 5/8 CDI 1,27467516 0,52 -0,10 4,79 3,29 0,24 0,01 0,03 1,99 3,74 3.076
APEX Infinity 8 LB FIC FIA Ï 5/8 IBOVESPA 2,77360872 1,81 1,71 -11,67 -2,11 5,01 1,57 -0,11 -11,11 1,65 755
AZ Quest Ações FIC FIA Ð 5/8 IBOVESPA 13,12960880 1,07 0,19 -10,31 -0,06 8,86 1,57 -0,11 -11,11 1,65 808
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ï 5/8 CDI 4,10460880 0,00 -0,08 -0,85 2,08 0,20 0,01 0,03 1,99 3,74 217
AZ Quest Multi 15 FIC FIM Ð 5/8 CDI 1,21072108 -0,01 -0,05 1,82 6,69 1,20 0,01 0,03 1,99 3,74 1.786
AZ Quest Multi Max FIC FIM Ð 5/8 CDI 1,48684205 -0,02 -0,09 2,01 10,41 2,27 0,01 0,03 1,99 3,74 7.378
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA Ð 5/8 IBOVESPA 4,02346154 1,07 1,11 -8,71 5,97 13,30 1,57 -0,11 -11,11 1,65 4.329
AZ Quest Total Return FIC FIM Ï 5/8 CDI 2,66923338 0,04 0,12 -3,54 1,28 0,27 0,01 0,03 1,99 3,74 2.042
Bahia AM FI Cambial Ð 5/8 USD_PTAXV 9,98998460 -0,19 1,63 32,08 29,32 -4,05 -1,07 1,40 30,90 27,49 146
Bahia AM Marau FIC Ï 5/8 CDI 2,48762770 0,30 0,31 -3,83 -1,15 1,75 0,01 0,03 1,99 3,74 1.789
BTG Pactual Discovery FIM Ð 5/8 CDI 23,33290770 0,10 0,07 -2,44 -0,48 1,09 0,01 0,03 1,99 3,74 -
Canvas Enduro II FIC Multimercado Ð 5/8 CDI 2,15447250 0,22 -0,21 2,13 6,13 2,75 0,01 0,03 1,99 3,74 1.216
Cardinal partners FIA Ð 5/8 IBOVESPA 141,94014521 1,60 0,28 -13,93 -2,64 5,42 1,57 -0,11 -11,11 1,65 -
Constellation 60 FIC FIA Ï 5/8 IBOVESPA 3,35919948 1,26 1,27 8,93 21,28 9,94 1,57 -0,11 -11,11 1,65 -
Constellation Institucional Fc FIA Ï 5/8 IBOVESPA 3,16728319 1,42 1,16 6,78 21,17 7,63 1,57 -0,11 -11,11 1,65 9.879
GAP Absoluto Fc FI Mult Ð 5/8 CDI 22,94106499 0,20 0,27 10,15 14,30 1,48 0,01 0,03 1,99 3,74 1.468
GAP Multiportfolio FI Multimercado Ï 5/8 CDI 17.488,77060009 0,20 0,27 10,24 14,40 1,48 0,01 0,03 1,99 3,74 1.451
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM Ð 5/8 CDI 275,00121390 0,20 0,21 13,65 18,70 2,80 0,01 0,03 1,99 3,74 14.938
Ibiuna Long Biased Ð 5/8 IMAB 263,71066800 1,00 -0,36 -10,66 3,54 6,74 -0,36 -0,48 2,15 8,07 5.062
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM Ï 5/8 CDI 219,78828470 0,06 0,44 2,73 9,80 -0,29 0,01 0,03 1,99 3,74 4.436
Kairos Macro Fc FI Mult Ð 5/8 CDI 105,95931632 0,58 0,67 0,30 4,52 3,03 0,01 0,03 1,99 3,74 -
Legacy Capital FIC FIM Ï 5/8 CDI 1,29683019 0,45 0,27 7,22 10,64 4,17 0,01 0,03 1,99 3,74 9.912
Man AHL Target Risk FIC FIM IE   (10) Ð 5/8 CDI 1,00982215 0,11 1,54 0,98 0,98 2,13 0,01 0,03 1,60 1,60 649
Miles Acer Long Biased B FIC FIM Ï 5/8 IMAB 1,18477493 0,97 -0,31 3,03 10,75 8,22 -0,36 -0,48 2,15 8,07 3.667
Miles Virtus I Fc FIA Ï 5/8 IBOVESPA 1,01537643 0,66 -1,68 -8,89 1,54 7,55 1,57 -0,11 -11,11 1,65 3.198
Moat Capital Equity  Ð 5/8 CDI 1,70877220 0,07 0,06 9,87 15,84 2,37 0,01 0,03 1,99 3,74 986
Moat Capital FIC de FIA Ð 5/8 IBOVESPA 3,82493930 1,40 -1,19 -1,47 15,11 12,57 1,57 -0,11 -11,11 1,65 1.856
NW3 Event Driven FIC FIM Ð 5/8 CDI 1,27366760 -0,04 0,02 -3,81 -0,39 0,29 0,01 0,03 1,99 3,74 4.474
Oaktree Global CREDIT FIC DE FIM IE Ð 5/8 CDI 1,08521601 0,20 0,72 -1,34 1,99 2,32 0,01 0,03 1,99 3,74 706
Oceana Long Biased FIC FIA Ï 5/8 IPCA 3,84404887 1,06 -0,08 -4,02 6,82 4,50 0,02 0,05 0,96 2,12 1.332
Pacifico Macro FIC FIM Ð 5/8 CDI 1,84857878 0,24 -0,17 1,42 6,06 0,78 0,01 0,03 1,99 3,74 18.398
Pactual Hedge FIM Ð 5/8 CDI 36,76023720 0,05 0,10 -0,67 0,24 1,47 0,01 0,03 1,99 3,74 6.688
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior Ð 5/8 CDI 1,54443587 0,14 0,32 0,74 4,21 1,90 0,01 0,03 1,99 3,74 30.761
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM Ï 5/8 CDI 1,37904980 0,05 -0,24 -0,14 4,93 2,09 0,01 0,03 1,99 3,74 3.729
SHARP Ibovespa Ativo FIA Ï 5/8 IBOVESPA 3,15937768 1,82 -0,02 -8,20 3,73 9,70 1,57 -0,11 -11,11 1,65 3.305
Tavola Absoluto FIA Ð 5/8 IBOVESPA 1,05693390 0,27 -1,66 -6,66 2,77 5,86 1,57 -0,11 -11,11 1,65 729
Tavola Long & Short FI Mult Ð 5/8 CDI 4,54114730 0,07 -0,31 -0,06 1,72 0,69 0,01 0,03 1,99 3,74 256
Truxt I Long Biased FIC FIM Ï 5/8 IMAB 2,08113500 1,79 2,30 30,73 38,14 7,20 -0,36 -0,48 2,15 8,07 -
Truxt I Macro Fic Fim Ð 5/8 CDI 1,26260620 0,45 0,66 2,38 2,46 1,30 0,01 0,03 1,99 3,74 4.417
Vintage Macro Plataformas FIC FIM Ð 5/8 CDI 169,24077820 0,49 0,47 -5,18 -1,52 2,03 0,01 0,03 1,99 3,74 1.577
Para  04/08/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/08/2019  e  24  meses   31/08/2018. Ð: fundos abertos para captação Ï: fundos fechados para captação
Para  06/08/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/08/2019  e  24  meses   31/08/2018.
Para  07/08/2020  considerar  inicio:  12  meses  30/08/2019  e  24  meses   31/08/2018.
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.

ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(7) Inicio do Fundo: 02/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 29/05/2020.
(8)  Inicio do Fundo: 01/04/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples.
(9) Inicio do Fundo: 15/05/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados.
(10) Inicio do Fundo: 31/01/2020. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior.
NOTAS IMPORTANTES
(I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
(II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
(III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE.