| Fundos | Data | Bench. | Cota | Dia % |
Mês % |
Ano % |
Em 12 meses % |
Mês Anterior % | Bench Dia % | Bench Mês % | Bench Ano % | Bench em 12 meses % |
PL Médio 12 meses R$ mil |
| FIC FIA | |||||||||||||
| CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 20,5508 | -1,34 | -0,62 | 26,25 | 28,00 | 1,02 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 23.496 |
| REF DI | |||||||||||||
| CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) | 14/11/2019 | CDI % | 143,2106 | 0,01 | -0,01 | 4,87 | 5,42 | 0,24 | 0,02 | 0,19 | 5,37 | 5,89 | 1.276.486 |
| CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP | 14/11/2019 | CDI % | 131,5478 | 0,01 | -0,04 | 4,20 | 4,69 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 5,37 | 5,89 | 11.671 |
| Itu FIC FIDC | 13/11/2019 | CDI % | 1,8448 | 0,02 | 0,18 | 5,51 | 6,05 | 0,49 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 938.799 |
| RENDA FIXA | |||||||||||||
| CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv | 13/11/2019 | CDI % | 1,4083 | 0,00 | -0,06 | 4,50 | 5,10 | 0,05 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 1.132.000 |
| Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv | 13/11/2019 | CDI % | 11,4014 | 0,00 | -0,05 | 4,54 | 5,09 | 0,16 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 100.479 |
| CA Indosuez Agilité FIRF CP | 13/11/2019 | CDI % | 14,2589 | 0,01 | -0,12 | 4,74 | 5,34 | 0,12 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 1.708.796 |
| CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP | 13/11/2019 | CDI % | 10,8042 | 0,01 | 0,03 | 5,42 | 6,04 | 0,24 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 293.260 |
| CA Indosuez Vitesse FI RF CP | 13/11/2019 | CDI % | 22,8150 | 0,00 | -0,08 | 5,02 | 5,69 | 0,14 | 0,02 | 0,17 | 5,35 | 5,87 | 3.136.190 |
| RF ISENTO | |||||||||||||
| CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) | 13/11/2019 | IMAB5 + | 17,4458 | -0,18 | -1,49 | 13,47 | 15,23 | 1,76 | -0,04 | -0,09 | 11,99 | 13,51 | 1.304.440 |
| CA Indosuez Exclusivité Deb Incent CP FIC FIM (6) | 13/11/2019 | IMAB5 + | 10,0018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MULTIMERCADO | |||||||||||||
| CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) | 12/11/2019 | CDI % | 11,6500 | 0,02 | 0,18 | 6,05 | 6,67 | 0,52 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 76.429 |
| CA Indosuez Beton FIC FIM (2) | 12/11/2019 | CDI % | 72,2843 | -0,42 | -0,33 | 9,19 | 9,68 | 0,92 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 94.742 |
| FMP FGTS | |||||||||||||
| Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce | 13/11/2019 | VALE3_AJ + | 156,0352 | -1,62 | -0,21 | -8,57 | -11,76 | -1,25 | -1,63 | -0,17 | -7,61 | -10,76 | 24.758 |
| DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM | |||||||||||||
| Adam Macro II FIC
FIM |
12/11/2019 | CDI % | 1,4809 | 0,09 | 0,00 | 5,17 | 6,04 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 1.653 |
| Adam Macro Strategy II FIC Mult | 12/11/2019 | CDI % | 1,2275 | 0,12 | 0,08 | 4,15 | 4,64 | -0,25 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 6.131 |
| Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult | 12/11/2019 | CDI % | 1,0262 | 0,12 | 0,08 | 4,15 | 4,63 | -0,24 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 618 |
| AZ Quest Ações FIC FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 13,5542 | -1,63 | -1,05 | 19,08 | 19,04 | 2,27 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 572 |
| AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 4,0477 | -0,25 | -0,28 | 4,43 | 5,35 | 0,88 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 309 |
| AZ Quest Multi 15 FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,1660 | -0,18 | -0,41 | 7,57 | 7,81 | 1,71 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 984 |
| AZ Quest Multi Max FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,4081 | -0,39 | -0,96 | 10,63 | 10,48 | 3,04 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 1.988 |
| AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 3,8562 | -1,76 | -1,39 | 19,29 | 22,52 | 2,09 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 1.534 |
| AZ Quest Total Return FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 2,6495 | -0,55 | -0,69 | 4,50 | 5,89 | 1,40 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 2.050 |
| Bahia AM FI Cambial | 12/11/2019 | USD_PTAXV + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| Bahia AM Marau FIC | 12/11/2019 | CDI % | 2,5512 | -0,33 | -0,82 | 8,83 | 9,90 | 1,56 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 2.005 |
| Canvas Enduro II FIC Multimercado | 12/11/2019 | CDI % | 2,0526 | -0,67 | -1,25 | 10,93 | 11,46 | 1,99 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 369 |
| Constellation Institucional Fc FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 2,6929 | -1,57 | -0,28 | 37,00 | 36,58 | 2,02 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 118 |
| GAP Multiportfolio FI Multimercado | 12/11/2019 | CDI % | 15.736,2396 | -0,73 | -0,64 | 13,53 | 12,70 | 1,19 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 1.799 |
| Gap Absoluto Fc FI Mult | 12/11/2019 | CDI % | 20,6617 | -0,73 | -0,64 | 13,60 | 12,93 | 1,17 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 18 |
| Ibiuna Hedge Sth FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 236,2437 | -0,87 | -0,88 | 13,44 | 14,91 | 1,96 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 7.291 |
| Ibiuna Long Biased | 12/11/2019 | IMAB + | 264,8893 | -0,54 | -0,06 | 22,11 | 21,25 | 3,98 | -0,45 | -1,38 | 21,86 | 23,87 | 756 |
| Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 204,8596 | 0,07 | 0,32 | 10,99 | 10,57 | 2,29 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 2.760 |
| Kairos Macro Fc FI Mult | 12/11/2019 | CDI % | 102,0362 | -0,54 | -1,23 | 2,04 | 2,04 | 2,02 | 0,02 | 0,15 | 3,23 | 3,23 | - |
| Legacy Capital FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,1841 | -0,38 | -1,10 | 12,59 | 13,48 | 1,45 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | -- |
| Miles Acer Long Biased B FIC FIM | 12/11/2019 | IMAB + | 1,0496 | -1,09 | -1,81 | 4,96 | 4,96 | 0,39 | -0,45 | -1,38 | 8,34 | 8,34 | 3.223 |
| Miles Virtus I Fc FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 1,0057 | -1,40 | -1,37 | 0,57 | 0,57 | 2,00 | -1,49 | -0,44 | 5,55 | 5,55 | 813 |
| Moat Capital FIC de FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 3,4291 | -1,33 | 0,35 | 27,07 | 24,49 | -0,33 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 526 |
| Moat Capital Equity | 12/11/2019 | CDI % | 1,5053 | 0,01 | 0,77 | 9,01 | 8,88 | 0,66 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 308 |
| NW3 Event Driven FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,3068 | 0,05 | 0,35 | 7,84 | 8,12 | 0,96 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 1.397 |
| Oceana Long Biased FIC FIA | 12/11/2019 | IPCA + | 3,7127 | -0,68 | -0,19 | 20,56 | 21,24 | 1,45 | 0,00 | 0,05 | 2,69 | 2,56 | 1.121 |
| Pacifico Macro FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,7816 | -0,35 | -0,46 | 8,99 | 9,95 | 1,34 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 1.537 |
| Pactual Hedge FIM | 12/11/2019 | CDI % | 36,5734 | -0,19 | -0,40 | 5,40 | 5,07 | 0,12 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 6.583 |
| Pimco Income FIC FIM Invest Exterior | 12/11/2019 | CDI % | 1,5093 | 0,09 | 0,28 | 8,99 | 9,97 | 0,69 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 31.632 |
| RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 12/11/2019 | CDI % | 1,3225 | -0,08 | -0,27 | 3,04 | 3,60 | 1,60 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 13.255 |
| SHARP Ibovespa Ativo FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 3,1959 | -1,45 | -0,51 | 22,90 | 22,76 | 1,91 | -1,49 | -0,44 | 21,46 | 19,27 | 2.921 |
| Tavola Absoluto FIA | 12/11/2019 | IBOVESPA + | 1,0305 | -0,82 | -0,45 | 3,05 | 3,05 | -0,36 | -1,49 | -0,44 | 6,96 | 6,96 | 34 |
| Tavola Long & Short FI Mult | 12/11/2019 | CDI % | 4,4787 | 0,00 | 0,14 | 6,21 | 7,01 | 0,10 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 36 |
| Truxt I Long Biased FIC FIM | 12/11/2019 | IMAB + | 1,4917 | -0,63 | -1,57 | 10,25 | 8,87 | 1,15 | -0,45 | -1,38 | 21,86 | 23,87 | - |
| Truxt I Macro Fic Fim | 12/11/2019 | CDI % | 1,2251 | -0,61 | -1,34 | 6,50 | 6,91 | 0,66 | 0,02 | 0,15 | 5,33 | 5,85 | 4.837 |
| Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e
a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima, o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares |
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| (1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | |||||||||||||
| (2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO EM 13/04/2017 E INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO EM 23/02/2018. | |||||||||||||
| (3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre. | |||||||||||||
| (4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder
100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados
Estratégia Específica. ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 30/09/2019 |
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| (5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. | |||||||||||||
| (6) Inicio do Fundo: 31/10/2019. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica. | |||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES: | |||||||||||||
| I) OS FUNDOS PREMIERE, DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM, ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. | |||||||||||||
| II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. | |||||||||||||
| III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE | |||||||||||||
| O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas. | |||||||||||||
| Para mais informações sobre as tentativas de golpes envolvendo
empréstimos de instituições financeiras, acesse o site do Banco Central do
Brasil: http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp |
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